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對(duì)沖基金大鱷Ackman“再添火”:正大舉做空30年期美債
2023-08-06 17:58:26來源: 金融界


(資料圖片僅供參考)

潘興廣場(chǎng)資本管理公司創(chuàng)始人Bill Ackman正大舉押注30年期美國(guó)國(guó)債下跌,以對(duì)沖長(zhǎng)期利率上升對(duì)股市的影響。Ackman周四在X平臺(tái)(前身為Twitter)上發(fā)帖稱,他相信此次做空是一種“高概率”的獨(dú)立押注。他補(bǔ)充稱,從供需角度來看,長(zhǎng)期債券看起來“超買”,“如果利率不大幅上升”,很難想象市場(chǎng)將如何應(yīng)對(duì)債券發(fā)行量的增加。

Ackman表示:“很少有宏觀投資仍然提供合理可能的非對(duì)稱收益,這就是其中之一。”“最好的對(duì)沖是你無論如何都會(huì)投資的,即使你不需要對(duì)沖。這筆交易符合要求,而且我認(rèn)為我們需要對(duì)沖?!?/p>

美國(guó)10年期及以上國(guó)債收益率曲線受到美國(guó)政府?dāng)U大債券發(fā)行規(guī)模的影響。美國(guó)財(cái)政部周三表示,將在下周的季度再融資操作中發(fā)行1030億美元較長(zhǎng)期債券,這高于上次960億美元的發(fā)行總額,也略高于大多數(shù)交易商的預(yù)期。這也是美國(guó)財(cái)政部自2021年初以來首次提高季度再融資操作中的較長(zhǎng)期債券發(fā)行量。

據(jù)了解,受惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)、美國(guó)財(cái)政部擴(kuò)大發(fā)債規(guī)模以及強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)等多重利空影響,周三各期限美國(guó)國(guó)債價(jià)格下跌,其中,10年期國(guó)債收益率上漲10個(gè)基點(diǎn),至4.12%,為2022年11月以來的最高水平,30年期國(guó)債收益率達(dá)到4.2%,為近9個(gè)月來的最高水平。

Ackman表示,如果長(zhǎng)期通脹率保持在3%而不是2%,30年期國(guó)債收益率可能達(dá)到5.5%。

他表示:“歷史上出現(xiàn)過很多次債券市場(chǎng)在幾周內(nèi)就對(duì)長(zhǎng)期債券重新定價(jià)的情況,這次似乎是其中之一?!?/p>

惠譽(yù)本周下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)突顯出日益膨脹的赤字是看空美國(guó)國(guó)債的核心因素,盡管投資者仍相信看多理由更為充分。

截至發(fā)稿,美國(guó)30年期國(guó)債收益率升至4.21%。

來源:智通財(cái)經(jīng)

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