雖然美國(guó)總統(tǒng)拜登和財(cái)長(zhǎng)耶倫都說(shuō)國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)有韌性,但三大指標(biāo)都亮了紅燈。
其中之一是FRA-OIS利差。它升至除新冠疫情期間以外的雷曼兄弟危機(jī)前最高水平,凸顯了系統(tǒng)性銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。
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華爾街見(jiàn)聞曾提到,F(xiàn)RA-OIS是體現(xiàn)銀行間市場(chǎng)融資緊張狀況以及貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最重要指標(biāo)之一,也是美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾也在密切關(guān)注其每次上升的重要壓力指標(biāo)。它被視為市場(chǎng)衡量銀行未來(lái)借款相比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、如美國(guó)國(guó)債利率有多貴或多便宜的指標(biāo)。
上一次FRA-OIS升到如今這樣的高位是在2020年3月美國(guó)新冠疫情爆發(fā)之初,當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)推出了上萬(wàn)億美元規(guī)模的刺激項(xiàng)目救市,大舉買入公司債,并重啟了數(shù)萬(wàn)億美元的QE。
荷蘭銀行Rabobank的高級(jí)利率策略師Lyn Graham-Taylor評(píng)論稱,認(rèn)為銀行對(duì)借貸對(duì)象沒(méi)有更敏銳的判斷力是不現(xiàn)實(shí)的。在美國(guó),相對(duì)而言有限制。當(dāng)然,當(dāng)大家互相審視彼此的商業(yè)模式,想知道是否哪一家遇到問(wèn)題時(shí),銀行系統(tǒng)就會(huì)面臨壓力。
另一個(gè)指標(biāo)——平均交叉貨幣基差互換衡量的是全球的美元流動(dòng)性,過(guò)去兩個(gè)交易日,由于企業(yè)囤積美元,這種基差已經(jīng)大幅收窄。這體現(xiàn)了,全世界都在尋求現(xiàn)金、并愿意支付現(xiàn)金反映在自己的資產(chǎn)負(fù)債表上。
最后一個(gè)指標(biāo)是基于一年期美國(guó)信用違約互換(CDS)利差的美國(guó)主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn),也可以把它稱為美元的貶值風(fēng)險(xiǎn)。它已經(jīng)創(chuàng)歷史新高,超過(guò)了2011年美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)被標(biāo)普降級(jí)和2013年聯(lián)邦政府關(guān)門高峰期時(shí)的水平。
丹麥銀行Danske Bank的首席分析師Piet Christiansen評(píng)論稱,我們現(xiàn)在看到這個(gè)走勢(shì)更像是在暗示壓力,而不是其他任何情況。
金融博客Zerohedge由此警告拜登和耶倫,銀行系統(tǒng)不是沒(méi)問(wèn)題,而是要出麻煩了。這也許就是加密貨幣這種所謂替代性貨幣本周一大漲的原因。
周一美股早盤時(shí)段,比特幣交易價(jià)重上2.4萬(wàn)美元關(guān)口,自2月下旬以來(lái)首次盤中上測(cè)2.46萬(wàn)美元,較亞市早盤的日內(nèi)低位漲近3800美元、漲約18%。
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