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8月15日基金凈值:農(nóng)銀新興消費(fèi)股票最新凈值0.6401,跌0.16%
2023-08-16 12:43:38來(lái)源: 證券之星


【資料圖】

8月15日,農(nóng)銀新興消費(fèi)股票最新單位凈值為0.6401元,累計(jì)凈值為0.6401元,較前一交易日下跌0.16%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.71%,近3個(gè)月下跌3.12%,近6個(gè)月下跌13.37%,近1年下跌13.88%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

農(nóng)銀新興消費(fèi)股票為股票型基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比85.05%,無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比15.89%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為徐文卉,徐文卉于2021年3月3日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-35.89%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有36次,其中盈利次數(shù)為16次,勝率為44.44%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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