考考大家,“世界上最貴的股票,能買得起一股就是富翁”,說的是哪只股票?把眼神投向大洋彼岸的美股市場,沒錯,就是“股神”巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋(BRK.A)!
當(dāng)?shù)貢r間8月7日,伯克希爾-哈撒韋上漲3.33%,收漲551348.01美元,折合人民幣約397.49萬元,創(chuàng)下歷史新高。(數(shù)據(jù)來源:百度股市通,2023.08.08;中國證券報,2023.08.08,個股不構(gòu)成投資建議)
(相關(guān)資料圖)
(圖片來源:百度股市通,2023.08.08)
在伯克希爾-哈撒韋股價創(chuàng)新高背后,是公司剛剛披露的「二季度財務(wù)報告超預(yù)期」?!袄蠣斪印边@次都買了些什么?又賺了多少?快跟小夏一起來聽聽吧~
01
二季度凈利潤實現(xiàn)“驚天大逆轉(zhuǎn)”
上周五美股收盤后,伯克希爾公布了今年第二季度的業(yè)績報告,營收和凈利潤雙雙超出市場預(yù)期——其中,當(dāng)季實現(xiàn)了925.03億美元的營收,同比增長21.4%,超出市場預(yù)期的821.22億美元;更驚人的是,伯克希爾二季度實現(xiàn)凈利潤359.12億美元,相比去年同期的虧損436.21億美元可謂是實現(xiàn)了“驚天大逆轉(zhuǎn)”;巴菲特最看重的盈利指標(biāo)運(yùn)營利潤在二季度突破百億美元,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的80.4億美元;截至今年二季度末,伯克希爾總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)10415.73億美元,首次突破1萬億美元。(數(shù)據(jù)來源:財聯(lián)社,2023.08.08;中國證券報·中證網(wǎng),2023.08.06;每日經(jīng)濟(jì)新聞,2023.08.06;21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道,2023.08.06)
覺得伯克希爾每股股價太貴?看看TA的每股盈利數(shù)據(jù),或許就覺得理所當(dāng)然了。僅在二季度,伯克希爾每股普通股盈利就高達(dá)24775美元,折合人民幣約17.86萬元。(數(shù)據(jù)來源:財聯(lián)社,2023.08.08)
(圖片來源:財聯(lián)社,2023.08.08)
不得不感嘆:可以,這很“巴菲特”!
02
二季度投資收益達(dá)242億美元
伯克希爾的二季度財報在投資界引起了廣泛關(guān)注,再次證明了92歲的巴菲特“寶刀未老”,他在資本市場上的卓越眼光和領(lǐng)導(dǎo)能力或許還罕有人能超越。
在伯克希爾這份亮眼的成績單背后,有兩大“功臣”——
一是保險業(yè)務(wù)。伯克希爾二季度保險承保利潤同比增長74%,達(dá)到12.5億美元,連續(xù)第二個季度取得了優(yōu)異業(yè)績。(數(shù)據(jù)來源:wind,2023.08.08)
二是投資業(yè)務(wù)。美股今年的強(qiáng)勁表現(xiàn)大家伙應(yīng)該都知道,拉開三大指數(shù)的K線圖,納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲31.73%,標(biāo)普500累漲15.91%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲3.8%,妥妥的“走自己的路,讓別人羨慕去吧”。在美股繼續(xù)牛市的背景下,伯克希爾股權(quán)證券持倉的投資收益也在二季度猛增,達(dá)到242億美元,上半年收益達(dá)到了476億美元。(數(shù)據(jù)來源:華爾街見聞,2023.08.05;金融投資報,2023.08.08;每日經(jīng)濟(jì)新聞,2023.08.06)
03
向“股神”取經(jīng)
每一次“股神”曬出自己的成績單、寫給投資者的信、以及分享每一年的股東大會,都是我們學(xué)習(xí)“老爺子”投資理念的極佳時機(jī)。那么,從這一次的二季度財報中,我們又能學(xué)到什么呢?
首先最重要的還是長期投資。截至二季度末,伯克希爾持倉最多的五只股票依然是蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍這五位“老熟人”,持倉市值分別為1776億美元、296億美元、264億美元、241億美元、194億美元。其中,巴菲特和可口可樂的緣分還要追溯到1988年,巴菲特建倉之后整個騰飛的九十年代,可口可樂估值和盈利雙擊,成就了巴菲特的經(jīng)典投資故事。(數(shù)據(jù)來源:人民日報海外版,2023.08.07;中國網(wǎng)財經(jīng),2023.08.06;此處不作個股推薦)
第二個重要理念則是“他人恐懼時我貪婪”。在大宗商品價格下跌之際,伯克希爾穩(wěn)步增持西方石油的股票,就在7月初,伯克希爾還同意以33億美元收購一個液化天然氣出口項目的股份。另外,惠譽(yù)的降級決定也沒影響老爺子繼續(xù)買美債,伯克希爾每周仍在購買100億美元的美國國債。(數(shù)據(jù)來源:人民日報海外版,2023.08.07)
第三個理念是跟隨時代趨勢做投資。傳統(tǒng)上巴菲特不愛科技股,他曾說,“我們對新興行業(yè)的態(tài)度就像我們對太空探索一樣:我們?yōu)槠浜炔?,但是不想真的上去?!钡罱K伯克希爾還是用毫不“玩票”的倉位去投資了IBM和蘋果,目前蘋果更是占到其倉位的46%左右,就連馬斯克都感嘆,“(巴菲特持有的)蘋果可真多!”年近九旬的巴菲特還在不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)化,跟隨時代趨勢來做投資,更何況是我們呢?(數(shù)據(jù)來源:金融界,2023.08.06;此處不作個股推薦)
最后,再跟大家分享兩件小夏感受很深刻的事情:一是時間的力量。巴菲特將在本月30號度過93歲生日,在他執(zhí)掌期間,伯克希爾的股價相比于1965年接手時的20美元左右上漲了超過2.5萬倍,這可以說是“股神”接近一生投資神話的縮影;二是對行情的判斷。伯克希爾目前持有的現(xiàn)金儲備達(dá)到歷史第二高,這么高的現(xiàn)金儲備或許也透露出一個信號,就是巴菲特正努力在高估值的情況下收購標(biāo)的或是在股市中尋找“便宜貨”。(數(shù)據(jù)來源:華爾街見聞,2023.08.05;21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道,2023.08.06)
這就是小夏從伯克希爾二季報中學(xué)到的知識,分享給大家。
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