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華富基金產(chǎn)品又遭大額贖回!“迷你基”扎堆成難題
2023-08-17 19:32:57來源: 國際金融報

近兩個月,華富基金旗下已有兩只基金發(fā)生了大額贖回。


(相關(guān)資料圖)

又有債基發(fā)生巨贖!

8月15日,華富基金發(fā)布公告稱,華富恒利債券型證券投資基金C于2023年8月14日發(fā)生大額贖回,將提高凈值精度。

截至當(dāng)日,華富恒利債券C年內(nèi)基金凈值下跌1.89%,近一年基金凈值下跌達(dá)12.42%。

近兩個月,華富基金旗下已經(jīng)有兩只基金發(fā)生了大額贖回。華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類份額于2023年7月11日發(fā)生大額贖回。

此外,華富基金旗下多只基金站在5000萬元的清盤預(yù)警線之下,如何應(yīng)對“迷你基”問題也是該機(jī)構(gòu)面臨的難題。

《國際金融報》記者就華富基金旗下基金大額贖回的原因和應(yīng)對方式,以及如何解決“迷你基”等問題向該機(jī)構(gòu)發(fā)送了采訪函,但截至發(fā)稿,暫未有回復(fù)。

又見大額贖回

華富基金發(fā)布公告稱,華富恒利債券型證券投資基金C類份額于2023年8月14日發(fā)生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度而受到不利影響,決定將2023年8月14日該基金C類份額清算凈值精度提高至小數(shù)點后8位,小數(shù)點后第9位四舍五入。

華富恒利債券于2015年8月成立,募集規(guī)模3.6億元。該基金在2020年底規(guī)模一度突破5億元,隨后逐年下滑。

截至2023年二季度末,華富恒利債券已經(jīng)淪為“迷你基”,規(guī)模僅剩0.0164億元,而C類份額為0.01億元。

華富恒利債券二季報顯示,從2022年12月29日起至2023年6月30日,該基金資產(chǎn)凈值存在連續(xù)六十個工作日低于5000萬元的情形,已經(jīng)站在了清盤邊緣。

從業(yè)績來看,截至8月15日,華富恒利債券C年內(nèi)基金凈值下跌1.89%,近一年基金凈值下跌達(dá)12.42%。2022年,該基金凈值下跌15.11%。

近兩個月,華富基金旗下已經(jīng)有兩只基金發(fā)生了大額贖回。

華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類份額于2023年7月11日發(fā)生大額贖回。為確?;鸪钟腥死?,該基金提高份額凈值精度。

業(yè)內(nèi)人士表示,一般機(jī)構(gòu)投資者或者單一持有人占比過高的基金,就比較容易出現(xiàn)大額贖回的情況。大額贖回可能會引發(fā)其他投資者的恐慌情緒,而規(guī)模較小的基金就可能面臨清盤風(fēng)險。基金公司提高凈值精度,可以降低基金凈值波動風(fēng)險,保護(hù)投資者的利益。

“迷你基”扎堆

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至2023年二季度末,華富基金旗下共61只(A/C份額合并計算)基金,資產(chǎn)凈值合計823.46億元。

從單個基金來看,華富基金旗下規(guī)模最大的基金是一只貨幣型基金。華富天益貨幣規(guī)模261.81億元,規(guī)模占比超過30%。

同花順數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,華富基金旗下產(chǎn)品中,共有24只基金規(guī)模少于2億元,10只基金規(guī)模少于5000萬元。

華富基金旗下“迷你基”扎堆,華富恒利債券二季度末規(guī)模不足200萬元,華富永鑫靈活配置、華富策略精選、華富量子生命力混合等多只基金規(guī)模不足2000萬元。

多只基金站在5000萬元的清盤預(yù)警線之下,如何處理“迷你基”問題也是華富基金正面臨的難題。

此外,華富基金權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模較小,存在一定的短板。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,二季度末,華富基金旗下債券型基金24只,資產(chǎn)凈值合計470.2億元,占比過半。而混合型基金同樣是24只,資產(chǎn)凈值合計只有66.47億元;股票型基金10只,資產(chǎn)凈值合計22.28億元。

從業(yè)績表現(xiàn)來看,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日,年內(nèi)華富科技動能混合A、華富靈活配置基金凈值下跌超過15%,華富策略精選、華富國潮優(yōu)選混合、華富量子生命力混合等多只基金凈值下跌超過10%。

天眼查顯示,華富基金于2004年成立,控股股東為華安證券股份有限公司(49%),安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司和合肥興泰金融控股(集團(tuán))有限公司占比分別為27%、24%。

債市支撐仍在

近一個月,多家基金公司旗下債基發(fā)生大額贖回,有觀點認(rèn)為是受到止盈情緒的影響。那么,后續(xù)債券市場走勢如何?

富榮基金固定收益部表示,近期先后公布7月貿(mào)易和通脹數(shù)據(jù),進(jìn)出口增速下行以及通脹同比下跌均表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面仍然偏弱。7月出口和進(jìn)口金額同比跌幅均較6月擴(kuò)大;CPI和PPI同比均下跌,價格水平整體仍在階段性下降。同時,金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)也不及預(yù)期,7月社會融資規(guī)模增量同比少增2703億元,結(jié)構(gòu)和總量雙弱表明內(nèi)生性融資需求仍偏弱。短期內(nèi)資金面難以明顯收緊,同時經(jīng)濟(jì)基本面對債市的支撐仍在。

寧水資本認(rèn)為,本輪經(jīng)濟(jì)修復(fù)整體較為緩慢,為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)目前面臨的挑戰(zhàn),一方面是要增強(qiáng)企業(yè)和居民收入預(yù)期,另一方面是要進(jìn)一步降低融資成本,而要實現(xiàn)這兩點都需要財政政策和貨幣政策的進(jìn)一步發(fā)力,8月15日央行超預(yù)期降息正是逆周期貨幣政策的進(jìn)一步發(fā)力的體現(xiàn)??紤]到目前通脹處于低位,實際利率與目前經(jīng)濟(jì)基本面仍有一定的預(yù)期差,未來政策利率或仍有下降空間。在此情形下,對未來債市繼續(xù)保持樂觀態(tài)度,下半年債券收益率或?qū)⑦M(jìn)一步突破下行。

對于債券市場,中歐基金則認(rèn)為,7月底會議之后市場對于政策經(jīng)歷了由強(qiáng)到弱的轉(zhuǎn)變但整體還是偏謹(jǐn)慎。信用事件出現(xiàn),市場預(yù)期可能轉(zhuǎn)向悲觀,資金也會維持寬松,利率將再度下行,利率曲線陡峭化,3至5年優(yōu)于10年。

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