就在惠譽(yù)選擇將美國(guó)AAA信用評(píng)級(jí)降級(jí)的隔日,美國(guó)財(cái)政部公布了新一期季度融資計(jì)劃,并表示下周將發(fā)售中長(zhǎng)期債券合計(jì)1030億美元。
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該金額不僅高于前一季度的960億美元,也高于早前媒體披露的1020億美元,是美國(guó)財(cái)政部?jī)赡臧胍詠硎状卧黾恿虽N售規(guī)模。
根據(jù)財(cái)政部的計(jì)劃,其將在8月8日發(fā)行420億美元3年期債券,相比前一季度的400億美元增加20億美元;在8月9日發(fā)行380億美元10年期債券,相比前一季度的350億美元增加30億美元;8月10日發(fā)行230億美元30年期債券,相比前一季度的210億增加20億美元。
財(cái)政部增加債券銷售規(guī)模的背景源于其不斷捉襟見肘的財(cái)政赤字壓力,根據(jù)計(jì)劃,在債務(wù)上限問題解決后,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在今年三季度發(fā)行1萬億美元債券,遠(yuǎn)超其在5月預(yù)期的7330億美元,這反而證明了惠譽(yù)認(rèn)為美國(guó)財(cái)政赤字導(dǎo)致其評(píng)級(jí)下調(diào)的合理性。
即將到來的“美債海嘯”考驗(yàn)市場(chǎng)對(duì)美債的需求,十年期美債收益率飆升至2022年11月以來的最高水平。
值得一提的是,由于強(qiáng)大的流動(dòng)性,十年期美債收益率被稱為“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”,其飆升往往在金融市場(chǎng)引起劇烈動(dòng)蕩,并進(jìn)一步增加衰退的可能性。
在摩根大通的一份報(bào)告中,其表示根據(jù)歷史赤字的季節(jié)性規(guī)模來推斷當(dāng)前的趨勢(shì),美國(guó)2023年的聯(lián)邦赤字將達(dá)到1.8萬億美元(約合人民幣13萬億元)。
而加劇這個(gè)赤字最直接的推手則是美聯(lián)儲(chǔ)本輪激進(jìn)的加息周期導(dǎo)致政府債券收益率被動(dòng)提高,提升了美國(guó)財(cái)政部的付息壓力。
根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù),在本財(cái)政年度的前9個(gè)月,美國(guó)政府債務(wù)償債成本飆升25%,達(dá)到了6520億美元(約人民幣4.66萬億)。
美聯(lián)儲(chǔ)超額發(fā)債也引來了華爾街空頭的注意。
“對(duì)沖基金大鱷”比爾阿克曼今天表示,從供需角度來看,長(zhǎng)期美債被超買,他已經(jīng)開始著手做空30年美債。
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