本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖)

委托理財(cái)種類(lèi)：結(jié)構(gòu)性存款

委托理財(cái)金額：10000萬(wàn)元

履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報(bào)。

（二）委托理財(cái)金額

公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為10000萬(wàn)元。

（三）資金來(lái)源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司非公開(kāi)發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]676號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）83,221,388股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.95元，2023年3月13日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天衡驗(yàn)字（2023）第00027號(hào)”《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司資金驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至2023年3月12日，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣911,274,198.60元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣17,407,862.63元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額人民幣893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意使用募集資金向南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楷德悠云”）提供借款，借款總金額為募集資金凈額人民幣893,866,335.97元及自募集資金到賬后累計(jì)收到的銀行存款利息，專(zhuān)項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（二、三期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

根據(jù)公司已披露的《2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》及根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2021年8月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃的安排如下：

單位：萬(wàn)元

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行，本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

楷德悠云使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金10000萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲自動(dòng)贖回)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五）委托理財(cái)期限

本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的期限最長(zhǎng)不超過(guò)335天。

二、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

（1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。

（2）公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（4）公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

三、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元人民幣

注：本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。

截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為32.57%，貨幣資金余額為14.98億元。擬使用不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6.68%。公司在不影響正常運(yùn)營(yíng)、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。

（二）現(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式

公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。

四、審議程序

公司于2023年4月28日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

具體信息詳見(jiàn)公司2023年4月13日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

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