本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
(資料圖)
委托理財(cái)種類(lèi):結(jié)構(gòu)性存款
委托理財(cái)金額:10000萬(wàn)元
履行的審議程序:已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為提高資金使用效率,在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下,合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益,為公司和全體股東謀求更多的投資回報(bào)。
(二)委托理財(cái)金額
公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為10000萬(wàn)元。
(三)資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司非公開(kāi)發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]676號(hào))核準(zhǔn),公司以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A股)83,221,388股,每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.95元,2023年3月13日,天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了“天衡驗(yàn)字(2023)第00027號(hào)”《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司資金驗(yàn)資報(bào)告》,確認(rèn)截至2023年3月12日,本次發(fā)行募集資金總額為人民幣911,274,198.60元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣17,407,862.63元(不含增值稅),實(shí)際募集資金凈額人民幣893,866,335.97元。
公司于2023年4月28日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意使用募集資金向南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楷德悠云”)提供借款,借款總金額為募集資金凈額人民幣893,866,335.97元及自募集資金到賬后累計(jì)收到的銀行存款利息,專(zhuān)項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(二、三期)”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。
根據(jù)公司已披露的《2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》及根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),公司于2021年8月4日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議,審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》,本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃的安排如下:
單位:萬(wàn)元
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率,募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行,本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,不存在變相改變募集資金用途的行為。
(四)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
楷德悠云使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金10000萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)了廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲自動(dòng)贖回)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下:
以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情形。
(五)委托理財(cái)期限
本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的期限最長(zhǎng)不超過(guò)335天。
二、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,符合資金管理制度的要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大,不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
(1)為控制風(fēng)險(xiǎn),公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,投資風(fēng)險(xiǎn)較小,在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。
(2)公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向,在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間,公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全。
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(4)公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。
三、委托理財(cái)對(duì)公司的影響
(一)公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬(wàn)元人民幣
注:本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入造成的。
截止2023年3月31日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為32.57%,貨幣資金余額為14.98億元。擬使用不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6.68%。公司在不影響正常運(yùn)營(yíng)、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下,使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品,可以提高公司資金使用效率,獲得一定投資收益。公司及子公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。
(二)現(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式
公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理,可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目,利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。
四、審議程序
公司于2023年4月28日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。
具體信息詳見(jiàn)公司2023年4月13日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2023-050)。
特此公告。
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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