本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6.5億元（含）閑置募集資金和不超過人民幣10億元（含）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月29日、2023年5月23日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

近日，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，現(xiàn)將實(shí)施進(jìn)展情況公告如下：

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

注：公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司此次投資的現(xiàn)金管理方式屬于安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)等級低的保本型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司也將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期。

（二）應(yīng)對措施

1、公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《對外投資管理制度》相關(guān)規(guī)定對投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。公司授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并同意簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會審計(jì)委員會報(bào)告。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金的日常使用，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。通過適度現(xiàn)金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。

四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司進(jìn)行募集資金現(xiàn)金管理情況

截止公告披露日，公司最近十二個(gè)月使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的情況如下：

單位：人民幣萬元

注：公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、備查文件

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)資料。

特此公告。

欣賀股份有限公司董事會

2023年5月24日

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