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吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并使用部分閑置募集資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告 全球視點
2023-05-20 07:46:50來源: 證券時報

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年1月30日召開第七屆董事會第十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議,并于2023年2月15日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保公司募集資金投資項目建設(shè)正常進行和資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣2.8億元的部分閑置募集資金(含超募資金)及額度不超過人民幣2.0億元自有資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產(chǎn)品。使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2023-004)。

近日,公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期贖回并使用部分閑置募集資金繼續(xù)購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品,現(xiàn)就具體情況公告如下:


(資料圖片)

一、新開立的現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶信息

二、使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況

上述現(xiàn)金管理情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告編號:2023-010)。截至本公告披露日,公司已將上述到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金及收益贖回。

三、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

四、審批程序

《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第七屆董事會第十五次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過,公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。本次購買理財產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi),無須另行提交公司董事會及股東大會審議。

五、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

六、投資風險分析、風險控制措施

(一)投資風險分析

1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投 資的實際收益不可預期。

(二)風險控制措施

1、公司利用閑置募集資金及閑置自有資金購買投資產(chǎn)品時,將選擇安全性 高、流動性好的投資產(chǎn)品,明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利 義務(wù)和法律責任等。

2、公司財務(wù)部將及時與銀行核對賬戶余額,做好財務(wù)核算工作,一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施,控制投資風險,并 對所投資產(chǎn)品的資金使用和保管進行實時分析和跟蹤。

3、公司內(nèi)審部門負責投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督,定期對募集資 金及閑置自有資金使用與保管情況開展內(nèi)部審計。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,及 時履行信息披露義務(wù)。

七、對公司的影響

公司堅持規(guī)范運作,在防范風險前提下實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,在保證公司正常 經(jīng)營的情況下,使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,不會影響公司主營業(yè)務(wù)的 正常開展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定收益,為公司及股東獲取更多 的回報。

截至本公告日,公司累計使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的余額為人民幣26,500萬元,未超過公司股東大會審議的使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

截至本公告日,公司累計使用自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的余額為人民幣6,000萬元,未超過公司股東大會審議的使用自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

八、截至本公告日前十二個月內(nèi)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況如下:

九、備查文件

1、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款到期回單(自有資金);

2、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款到期回單(募集資金);

3、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議書(募集資金);

4、專用結(jié)算賬戶開戶證明。

特此公告。

吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年05月19日

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