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【天天報(bào)資訊】【洞悉·匯市】美元指數(shù)刷逾2個(gè)月新低 非農(nóng)救場(chǎng)效果還看CPI
2023-04-10 15:44:07來(lái)源: 金融界


(資料圖)

美元指數(shù)上周最低觸及101.41,刷新2月2日以來(lái)低點(diǎn),為連續(xù)第四周下跌,但上周中開(kāi)始在假期和重磅數(shù)據(jù)前修正而有所企穩(wěn),而周五因耶穌受難日休市,本周一跳空高開(kāi),以對(duì)向好的非農(nóng)做出反應(yīng)。HYCM興業(yè)投資分析師表示,非農(nóng)再度激起市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)仍需要繼續(xù)加息的預(yù)期,但這一預(yù)期能否持續(xù)仍需要借助本周CPI,這也是美元指數(shù)能否止跌反彈的關(guān)鍵。

上周初公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾乎全軍覆沒(méi)。美國(guó)ISM制造業(yè)和非制造業(yè)指數(shù)全面走弱,而就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括職位空缺、ADP和初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)均大幅差于預(yù)期,這使得衰退交易再次盛行,市場(chǎng)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)在5月加息最后一次后將很快轉(zhuǎn)為降息。

然而,在低預(yù)期下,美國(guó)3月非農(nóng)卻幾乎全面向好。新增就業(yè)人數(shù)基本符合預(yù)期,錄得23.6萬(wàn),且前值獲得上修。而失業(yè)率意外從3.6%下滑至3.5%,且勞動(dòng)參與率從62.5%上升到 62.6%。這些數(shù)據(jù)彰顯美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)依舊穩(wěn)健。美中不足的是,平均時(shí)薪年率僅增長(zhǎng)4.2%,低于預(yù)期4.3%和前值4.6%,這可能減輕美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的緊迫感。

CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)5月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期從非農(nóng)公布前不到50%,一度上升至超過(guò)70%,當(dāng)前是68%左右??紤]到近期市場(chǎng)預(yù)期左右搖擺,本周美國(guó)3月CPI作為美聯(lián)儲(chǔ)5月利率決議前最后一個(gè)重磅數(shù)據(jù),將有望成為接下來(lái)一段時(shí)間決定市場(chǎng)的關(guān)鍵。

市場(chǎng)預(yù)計(jì),美國(guó)3月CPI年率將從6%下滑至5.2%,月率從0.4%下滑至0.3%;但核心年率將從5.5%小幅上升至5.6%。如果美國(guó)CPI和核心CPI雙雙高于預(yù)期,將增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)不大可能很快轉(zhuǎn)向的預(yù)期,利好美元指數(shù)。相反,如果兩個(gè)指標(biāo)超預(yù)期下滑,美元指數(shù)的下行壓力將有望進(jìn)一步加深。

當(dāng)然,除了美國(guó)CPI外,本周美聯(lián)儲(chǔ)還將公布3月會(huì)議紀(jì)要。從此前美聯(lián)儲(chǔ)聲明以及利率點(diǎn)陣圖來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)并未因美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)而放松抗擊通脹的立場(chǎng),且從近段時(shí)間美聯(lián)儲(chǔ)官員講話來(lái)看,其仍傾向繼續(xù)加息,并將利率維持在高位。不過(guò),美聯(lián)儲(chǔ)刪除了過(guò)去八次聲明里的“預(yù)計(jì)持續(xù)加息適宜”措辭,改為“預(yù)計(jì)一些額外的政策緊縮可能是適當(dāng)?shù)摹?,鷹派立?chǎng)有軟化跡象。市場(chǎng)將需要從美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要中尋求更多未來(lái)貨幣政策路徑線索。

其它方面,關(guān)注美國(guó)3月零售銷(xiāo)售以及初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),因美聯(lián)儲(chǔ)表示未來(lái)政策路徑取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),這也是近期市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期受數(shù)據(jù)影響較大的主要原因之一。

技術(shù)上,美元指數(shù)周圖在105上方遇阻連續(xù)回落,逼近前期低點(diǎn)100.80,這是本周的強(qiáng)弱分水嶺,若企穩(wěn)將有望重新指向105一線阻力,而本周的阻力位于103.00/50。日?qǐng)D在前期低點(diǎn)上方跌勢(shì)有所放緩,隨機(jī)指標(biāo)牛背離,短線或有進(jìn)一步反彈空間,初步阻力關(guān)注MA20。綜述,本周有企穩(wěn)反彈的預(yù)示,維持在100.80上方尋求低多機(jī)會(huì)。

來(lái)源:金融界

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