本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

(相關(guān)資料圖)

2022年4月18日廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣180,000萬元（含人民幣180,000萬元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。同時，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實施上述事宜。2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會審議通過前述議案。具體內(nèi)容請見于2022年4月20日、2022年5月12日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-022）。

2023年3月8日，公司使用閑置自有資金人民幣2,600.00萬元向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”的保本型理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品到期日為2023年9月4日。

2023年3月8日，公司使用閑置自有資金人民幣2,400.00萬元向中國銀行購買了名為“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”的保本型理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品到期日為2023年9月5日。

二、本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的主要內(nèi)容

（一）“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】”理財產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329571】

2、產(chǎn)品類型：保本型

3、產(chǎn)品預期年化收益率：1.39%-4.50%

4、申購金額：2,600.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期：2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期：2023年9月4日

7、產(chǎn)品投資對象：結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風險提示：理財資金管理運用過程中，可能會面臨多種風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、流動性風險、信用風險、提前終止風險、信息傳遞風險、利息及通貨膨脹風險、產(chǎn)品不成立風險和其他風險。

（二）“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】”理財產(chǎn)品的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202329572】

2、產(chǎn)品類型：保本型

3、產(chǎn)品預期年化收益率：1.40%-4.51%

4、申購金額：2400.00萬元

5、產(chǎn)品起息日期：2023年3月8日

6、產(chǎn)品到期日期：2023年9月5日

7、產(chǎn)品投資對象：結(jié)構(gòu)性存款

8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9、風險提示：理財資金管理運用過程中，可能會面臨多種風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、流動性風險、信用風險、提前終止風險、信息傳遞風險、利息及通貨膨脹風險、產(chǎn)品不成立風險和其他風險。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司及子公司運用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司及子公司進行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品均屬于低風險投資品種，公司及子公司在實施前會經(jīng)過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負責組織實施，財務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況，對現(xiàn)金管理的資金來源、投資規(guī)模、預期收益進行判斷，對購買的理財產(chǎn)品進行內(nèi)容審核和風險評估。

2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司內(nèi)部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每個季度對所有使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

注：子公司按其組織架構(gòu)，履行相應(yīng)內(nèi)控程序；

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

五、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的未到期余額情況

截止本公告日，公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的未到期余額為人民幣42,340.00萬元（含本次購買的5,000.00萬元），未超過公司董事會、股東大會授權(quán)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的額度范圍。

六、報備文件

1、相關(guān)憑證

特此公告。

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

董事會

2023年3月10日

本版導讀

關(guān)鍵詞：