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熱文:ATFX:CPI增速創(chuàng)出二十多年新高之際,澳洲聯(lián)儲降低加息幅度至25基點
2023-02-08 10:51:55來源: 金融界


(資料圖片僅供參考)

ATFX匯評:今日11:30,澳洲聯(lián)儲公布利率決議結(jié)果,基準利率前值3.1%,預期值3.35%,最新值3.35%,符合加息25基點的預期,這是澳洲聯(lián)儲第九次加息。西方國家中央銀行降低單次加息幅度已經(jīng)是趨勢,美聯(lián)儲從75基點降低至25基點,歐央行和英央行從75基點降低至50基點。澳洲聯(lián)儲的單次加息幅度也從50基點降低至25基點,但是澳大利亞的宏觀經(jīng)濟和美國、歐元區(qū)、英國的宏觀經(jīng)濟并不相同,澳洲聯(lián)儲放緩加息步伐的政策存在隱憂。

▲ATFX圖

藍色柱狀線是澳大利亞的名義CPI增速,顯而易見,高通脹的問題仍在持續(xù),2022年四季度達到7.8%,創(chuàng)出近二十多年新高。黑色虛線是美國的名義CPI增速,2022年7月份開始,美國的高通脹問題就已經(jīng)緩解。中央銀行加息的主要目的是遏制高通脹,美聯(lián)儲的目的已經(jīng)階段性達成,逐步停止激進加息政策符合邏輯。澳大利亞經(jīng)濟仍深受高通脹困擾,此時放緩加息步伐,有可能導致通脹率進一步走高。當然,澳大利亞的名義CPI增速每季度公布一次,圖中數(shù)據(jù)的截止日期是2022年12月份。如果今年一月份和2月份的名義CPI增速出現(xiàn)下降,那么澳洲聯(lián)儲退出激進加息政策的選擇符合邏輯。

加息25基點的消息公布后,AUDUSD在5分鐘之內(nèi)從0.6919沖高至0.6952,上漲33標準點,表明市場資金認為澳洲聯(lián)儲加息的持續(xù)性要強于美聯(lián)儲。技術角度看,AUDUSD日線處于回調(diào)狀態(tài),中期上漲趨勢線已經(jīng)被跌破,本輪下跌最低點有可能觸及0.6585(前一輪走勢中樞下限)。美元指數(shù)的階段性升值走勢是AUDUSD下跌的主要推動力。非農(nóng)就業(yè)報告顯示,美國的勞動力市場異?;钴S,能夠承受更多次數(shù)的加息,這讓市場推后了美聯(lián)儲停止加息的時間點,進而導致美元指數(shù)站上103關口。

澳元是商品貨幣,其幣值受到鐵礦石價格的影響。2022年10月31日以來,受供需關系改善驅(qū)動,鐵礦石期貨價格處于上漲趨勢之中,累計漲幅34.59%,這對澳大利亞出口產(chǎn)業(yè)和澳元幣值形成提振。需要提醒的是,澳元受到鐵礦石期貨的提振作用較弱,AUDUSD的最終走向仍取決于澳洲聯(lián)儲貨幣政策動向和美元指數(shù)走勢。

▲ATFX圖

2022年5月份以來,澳大利亞十年期國債收益率處于寬幅震蕩狀態(tài),當前市價處于下限附近,具有上漲可能性。一旦漲勢啟動,澳元幣值將獲得顯著提振。同時,債券收益率的走高,意味著市場對于澳洲聯(lián)儲年內(nèi)加息的次數(shù)有所增加。

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來源:金融界

關鍵詞: 澳大利亞 加息幅度 宏觀經(jīng)濟

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