本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
【資料圖】
● 委托理財受托方:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(“浦發(fā)銀行”)
● 本次委托理財金額:3000萬元
● 委托理財產(chǎn)品名稱:利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
● 委托理財期限:30天
● 履行的審議程序:公司第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及控股子公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的短期(不超過12個月)理財產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi),資金可滾動使用。投資期限自2021年年度股東大會通過之日起一年內(nèi)有效,并授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。
一、理財產(chǎn)品到期贖回的情況
公司于中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)購買的“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202222957】”于2023年2月2日到期并兌付本息,獲得實(shí)際收益為人民幣17.17萬元;于中國銀行購買的“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202222958】”于2023年2月3日到期并兌付本息,獲得實(shí)際收益為人民幣5.32萬元。上述產(chǎn)品購買的具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月3日披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的實(shí)施公告》(公告編號:臨2022-095)。
截止本公告日,上述理財產(chǎn)品已到期并兌付本息,具體情況如下:
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、本次委托理財?shù)幕厩闆r
(一)委托理財目的
通過對閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財,可以提高資金的使用效率,獲得一定投資收益,有利于提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東獲取較好的投資回報。
(二)資金來源
本次購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。
(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況
1. 利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款或理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取保全措施,控制投資風(fēng)險。
2、公司審計部門負(fù)責(zé)對結(jié)構(gòu)性存款或所購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督,并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對結(jié)構(gòu)性存款或投資理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
三、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)委托理財合同主要條款
利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
(1)委托理財受托方:浦發(fā)銀行
(2)產(chǎn)品類型:保本浮動收益型
(3)認(rèn)購金額:3000萬元
(4)認(rèn)購確認(rèn)日(產(chǎn)品收益起算日):2023年2月6日
(5)產(chǎn)品期限:30天
(6)產(chǎn)品到期日:2023年3月6日
(7)產(chǎn)品預(yù)期收益率(年):本產(chǎn)品保底收益率1.30%,浮動收益率為0%或1.50%或1.70%。
(8)提前終止權(quán):客戶無權(quán)提前終止(贖回)本產(chǎn)品
(9)產(chǎn)品收益計算方式:預(yù)期收益=產(chǎn)品本金×(保底收益率+浮動收益率)×計息天數(shù)÷360,以單利計算實(shí)際收益
其中:計息天數(shù)=產(chǎn)品收益起算日至到期日期間,整年數(shù)×360+整月數(shù)×30+零頭天數(shù),算頭不算尾
(二)委托理財?shù)馁Y金投向
結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理,按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準(zhǔn)備金和存款保險保費(fèi)的繳納范圍,產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。
(三)風(fēng)險控制分析
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險,部分自有閑置資金擬用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期(不超過12個月)理財產(chǎn)品,同時將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入,不排除受到市場波動的影響。
公司本次運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財,是在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金不受影響的基礎(chǔ)上實(shí)施,購買產(chǎn)品為保本型理財產(chǎn)品,風(fēng)險可控。
四、委托理財受托方的情況
公司本次購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的受托方為浦發(fā)銀行(證券代碼:600000)。浦發(fā)銀行與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)如下:
單位:元
在保證公司正常經(jīng)營的情況下,通過使用閑置自有資金適度進(jìn)行適當(dāng)理財,可以提高資金的使用效率,獲得一定投資收益,有利于提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東獲取較好的投資回報,不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
公司委托理財日常通過“銀行存款”、“其他流動資產(chǎn)”、“交易性金融資產(chǎn)”會計科目核算,理財收益在“財務(wù)費(fèi)用”、“投資收益”科目核算。(具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn))。
六、風(fēng)險提示
公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于較低風(fēng)險理財產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大,不排除相關(guān)投資可能受到市場波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。
七、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見
公司第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及控股子公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的短期(不超過12個月)理財產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi),資金可滾動使用。投資期限自2021年年度股東大會通過之日起一年內(nèi)有效,并授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月19日披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:臨2022-033)。公司獨(dú)立董事對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
八、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r
單位:萬元
特此公告。
獅頭科技發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年2月7日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞: 委托理財 自有資金 結(jié)構(gòu)性存款
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