《電鰻財經(jīng)》文/高偉
(資料圖片)
最近,碧桂園(02007.HK)的一舉一動備受關(guān)注。
先是碧桂園8月10日發(fā)布預(yù)虧警告,接著在8月11日,公司高管致歉,稱面臨階段性流動壓力。8月11日,在系列消息的影響之下,碧桂園股價創(chuàng)下歷史新低,一度大跌14.42%,截至收盤,碧桂園報收0.98港元/股,最終跌破1港元/股首次淪為“仙股”。誰也想不到,桂園淪為“仙股”,竟讓財通基金有關(guān)聯(lián)。
碧桂園要“變天”
8月10日晚間,碧桂園發(fā)布公告稱,預(yù)計公司上半年凈虧損約450億元~550億元,主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響,導(dǎo)致公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降、物業(yè)項目減值增加,以及外匯波動造成預(yù)期凈匯兌損失所致。2022年上半年,碧桂園的凈利潤約為19.1億元。
銷售方面,1月~7月,碧桂園權(quán)益銷售金額1408億元,同比下降35%,較2021年同期下降61%;7月單月實現(xiàn)權(quán)益銷售金額121億元,連續(xù)第4個月環(huán)比下降,同比下降60%,較2021年7月
碧桂園總裁兼執(zhí)行董事莫斌在公告中坦言:“公司遇到了自成立以來最大的困難?!笔聦嵣?,自2021年以來,房地產(chǎn)行業(yè)步入前所未有的困難時期,多重不利因素疊加,導(dǎo)致行業(yè)銷售和公開市場融資面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)。
實際上,莫斌提到的“最大困難”主要在于資金鏈的緊張。市場整體尚未回暖,市場信心修復(fù)尚需時間,公司整體經(jīng)營壓力有增無減,導(dǎo)致上半年預(yù)計出現(xiàn)較大虧損,公司賬面可動用資金持續(xù)減少,出現(xiàn)了階段性的流動壓力。
為扭轉(zhuǎn)當(dāng)前困局,碧桂園方面表示,公司全力以赴保交付,積極化解階段性流動壓力。碧桂園方面表示:“2022年至今,融資環(huán)境極其困難,在公司融資性現(xiàn)金流持續(xù)凈流出的情況下,公司仍竭盡全力安排境內(nèi)外融資本息的償付?!?/p>
二級市場上,碧桂園股價也承受較大壓力。8月11日開盤,碧桂園大跌,盤中一度下跌超過14%,創(chuàng)下歷史新低0.89港元/股,后續(xù)有所收復(fù),截至收盤,碧桂園最終跌破1港元/股。8月11日,碧桂園報收0.98港元/股,下跌5.77%,總市值271億港元,今年以來已經(jīng)累計下跌63.3%。
財通基金顧弘原“慌了”
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2023年中期,有2只公募基金(A類C類分開統(tǒng)計)堅守碧桂園,且屬于同一家基金管理公司,分別是財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)A、財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)C,合計持股38.00萬股,半年度持股不減反增,兩只基金增持18.80萬股。實際上,近上半年,碧桂園遭遇基金減持11659.94萬股。
據(jù)披露,財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)A/C持有碧桂園市值55.71萬元,占基金凈值比為3.15%,占股票投資市值比3.62%。在財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)前十大重倉股名單中,碧桂園為其第三大重倉股。碧桂園7月以來下跌38.36%,這也讓通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)A/C持該股市值同步縮減。
另據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)基金經(jīng)理為顧弘原,曾擔(dān)任香港偉享證券有限公司分析師。2017年2月加入財通基金,歷任量化投資一部助理研究員、研究員,現(xiàn)任量化投資一部基金經(jīng)理。目前管理10只基金,資金規(guī)模合計8.7億元。中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)近期表現(xiàn)也比較慘,近3月回報率為-5.58%,跑輸同類基金平均-2.12%的業(yè)績。值得注意的是,基金資產(chǎn)凈值于2019年11月6日至2023年6月30日期間連續(xù)886個工作日低于5000萬元。
顯然,碧桂園如繼續(xù)下跌,對財通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)基金將帶來較大打擊。顧弘原的逆市增持行為,也將受到基金持有人質(zhì)疑?!峨婗犡斀?jīng)》將繼續(xù)跟蹤報道碧桂園走勢,以及財通基金顧弘原的下一步動作。
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