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8月25日基金凈值:中庚價值靈動靈活配置混合最新凈值1.9852,跌1.49%
2023-08-29 07:16:30來源: 證券之星


(資料圖片僅供參考)

8月25日,中庚價值靈動靈活配置混合最新單位凈值為1.9852元,累計凈值為1.9852元,較前一交易日下跌1.49%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌7.9%,近3個月下跌5.89%,近6個月下跌16.65%,近1年下跌9.14%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

中庚價值靈動靈活配置混合為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.68%,債券占凈值比4.91%,現(xiàn)金占凈值比0.46%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為丘棟榮、吳承根,基金經(jīng)理丘棟榮于2019年7月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報101.52%。期間重倉股調倉次數(shù)共有64次,其中盈利次數(shù)為40次,勝率為62.5%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為4.69%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經(jīng)理吳承根于2020年6月3日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報68.02%。期間重倉股調倉次數(shù)共有47次,其中盈利次數(shù)為27次,勝率為57.45%;翻倍級別收益有2次,翻倍率為4.26%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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