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3000億大白馬“閃崩”,??低曇蚝伪粰C(jī)構(gòu)“踩踏”?|世界觀點(diǎn)
2023-06-11 19:41:29來源: 環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)

一則傳聞重挫海康威視,這禍延到了諸多股票持有者。眾所周知,海康威視向來是資金趨之若鶩的對(duì)象。而在股價(jià)大跌之下,這些投資者首當(dāng)其沖。其中,重陽投資是??低暤牡谑罅魍ü蓶|,持倉市值為18億元。此外,全市場超過600只基金重倉了??低暎渲胁环χ幕鸾?jīng)理,比如劉彥春、歸凱等。

海康威視后院“失火”,使得一眾投資者叫苦不迭。

6月9日,海康威視盤中跌9%,其異常的背后或與傳聞?dòng)嘘P(guān)。有傳聞稱英國以安全風(fēng)險(xiǎn)為由,擬要求政府部門拆除中企生產(chǎn)的監(jiān)控設(shè)備。


【資料圖】

而股價(jià)重挫之下,??低暤耐顿Y者也“躺槍”。其中,百億私募重陽投資剛在四季度晉升為??低暤牡谑罅魍ü蓶|,無辜踩雷。

私募之外,??低曇彩枪蓟鸨F(tuán)的對(duì)象。截至今年1季度末,超過600只基金重倉了??低?,持倉市值合計(jì)約為250億元。其中不乏明星基金經(jīng)理,比如前海開源的曲揚(yáng)、景順長城的劉彥春、嘉實(shí)基金的歸凱等。隨著??低暠┑?,這些基金也被“誤傷”。

海康威視因何“閃崩”?

6月9日,??低暠P中跌9%,收盤價(jià)為32.36元/股,成交額高達(dá)38.52億元,引發(fā)市場廣泛關(guān)注。??低暦Q,導(dǎo)致股價(jià)閃崩的原因或是公募基金調(diào)倉。

不過坊間傳聞,導(dǎo)致??低暋伴W崩”的原因或與“小作文”有關(guān)。

傳聞稱,英國政府將發(fā)布從中央政府敏感場所移除受相關(guān)法規(guī)約束的企業(yè)生產(chǎn)的監(jiān)控設(shè)備的時(shí)間表。而該項(xiàng)聲明中并未提到企業(yè)的具體名稱。

根據(jù)英政府監(jiān)控?cái)z像頭專員統(tǒng)計(jì),英格蘭和威爾士至少有三分之一的警察部隊(duì)使用??低暽a(chǎn)的監(jiān)控?cái)z像頭。2016年,英國《每日郵報(bào)》報(bào)道稱,根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),在短短4年內(nèi),這家中國公司的產(chǎn)品已經(jīng)占英國閉路電視攝像頭市場份額的14% 。

不過,有券商認(rèn)為頭部企業(yè)在海外的政府市場尤其是發(fā)達(dá)國家政府市場,收入來源占比很低。因此,英國政府沒有多少實(shí)際的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)量,公司在英國開展To B、渠道、C端業(yè)務(wù)不太受影響。

公募、私募“躺槍”

海康威視一向是各路資金趨之若鶩的對(duì)象,隨著此番股價(jià)受到重挫,這些公募、私募首當(dāng)其沖。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月末,百億私募重陽投資以4142萬股位列海康威視的第十大流通股東。這家私募是在去年第四季度以4777.6萬股新晉成為上市公司的流通股東,以去年12月30日的收盤價(jià)為34元/股來算,重陽投資的持倉市值為16億元。

此后在今年一季度減持436萬股,這個(gè)階段海康威視股價(jià)均價(jià)為38.61元/股,重陽投資的套現(xiàn)金額約為1.68億元。

如今,海康威視的股價(jià)跌至32.36元/股,由此來看,重陽投資大概率沒討到多少好處。

私募之外,公募也被殃及。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月末,合計(jì)有629只基金重倉了海康威視,持倉市值約為249億元。

僅重倉海康威視產(chǎn)品合計(jì)持有的市值在5億元以上的基金公司有12家,即易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金、華夏基金、南方基金、天弘基金、前海開源基金、華安基金、博時(shí)基金、泓德基金、興全基金、東方紅資管。這12家基金公司旗下產(chǎn)品的持倉市值分別為29億元、24億元、13億元、15.9億元、6.69億元、7.5億元、15億元、6.8億元、7億元、6億元、22億元、7.3億元。

從基金經(jīng)理來看,不乏市場中的明星基金經(jīng)理。

其中,在興全基金高達(dá)22億元的持倉中,謝治宇占到了大頭。具體來看,興全基金的謝治宇分別與葉峰、董理管理的興全合潤混合(LOF)、興全趨勢投資混合(LOF)截至今年一季度末,對(duì)??低暤某止蓴?shù)量分別為3263.22萬股、1298.94萬股,持倉市值分別為13.9億元、5.5億元。

此外,嘉實(shí)基金的歸凱、前海開源的曲揚(yáng)、華夏基金的榮膺、景順長城的劉彥春也無一例外“躺槍”。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年1季度末期,這些基金經(jīng)理管理的3只、8只、1只、2只基金分別持有??低?72.64萬股、2725.39萬股763.71萬股、2660萬股,持倉市值分別為3.7億元、11億元、3.3億元、11億元。

安防巨頭的增長困境

安防市場近幾年進(jìn)入調(diào)整期,以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主的??低曤y免受到波及。

2022年,??低暤膬衾麧櫾诮曛惺状纬霈F(xiàn)下滑。年報(bào)顯示,去年??低晫?shí)現(xiàn)營收831.66億元,同比上漲2.14%;同期應(yīng)對(duì)的歸母凈利潤128.37億元,同比變動(dòng)-23.59%。

進(jìn)入2023年以來,情勢并未好轉(zhuǎn)。根據(jù)今年1季報(bào),今年一季度??低晫?shí)現(xiàn)營收162.01億元,同比下滑-1.94%;歸母凈利潤為18.11億元,同比變動(dòng)分別為-20.69%。

實(shí)際上,早在2018年開始,??低曊w營收開始放緩,當(dāng)年?duì)I收的同比增速為18.93%,而在2014年到2017年,??低暤耐仍鏊俜謩e為60.37%、46.64%、26.37%、31.22%。

有分析認(rèn)為,出現(xiàn)上述現(xiàn)象是因?yàn)閲鴥?nèi)傳統(tǒng)的安防業(yè)務(wù)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。

安防展覽網(wǎng)指出,受大環(huán)境影響,2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩至6.1%,加之安防終端用戶治理整頓,行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和,安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期內(nèi)也會(huì)有所放緩。

而在傳統(tǒng)安防領(lǐng)域,海康威視將國內(nèi)業(yè)務(wù)劃分為 PBG(公共服務(wù)事業(yè)群)、EBG(企事業(yè)單位事業(yè)群)、SMBG(中小企業(yè)事業(yè)群)三大事業(yè)群,分別對(duì)應(yīng)G端市場(政府)、大B企業(yè)市場和中小企業(yè)市場。根據(jù)2022年年報(bào)顯示,這部分飽和的業(yè)務(wù)在??低暤臓I收中占比達(dá)55.39%。

安防業(yè)務(wù)飽和之外,??低曔€要面對(duì)來自行業(yè)巨頭的競爭。

比如華為在2018年進(jìn)入安防領(lǐng)域,根據(jù)最新消息,5月上旬華為已發(fā)布超微光全彩球升級(jí)版、惠普全結(jié)構(gòu)化小筒升級(jí)版、魔方2.0雙目全彩AI筒形攝像機(jī)、AI超微光3.0電警卡口筒形攝像機(jī)四款產(chǎn)品,引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。

華為殺進(jìn)安防領(lǐng)域,無疑對(duì)??低晻?huì)造成一定的威脅。此外,“AI四小龍”也緊跟華為的步伐。商湯科技在2021年推出第二代3D面部識(shí)別智能門鎖解決方案;人臉識(shí)別技術(shù)被應(yīng)用于城市安防和交通監(jiān)控系統(tǒng)中;云從科技早已在2018年發(fā)布了首款高性能AI攝像機(jī)……

顯然,安防行業(yè)的下半場,遍布荊棘。

而嗅覺頗為靈敏的??低曇矝]有坐以待斃,早已在尋找新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。2015年以來,??低暪膭?lì)內(nèi)部員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),建立內(nèi)部創(chuàng)新跟投制度,先后成立了8個(gè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)(螢石網(wǎng)絡(luò)、??禉C(jī)器人、??灯嚰夹g(shù)、??滴⒂?、??荡鎯?chǔ)、??祷塾啊⒑?迪兰昂?蛋矙z等業(yè)務(wù)以及相應(yīng)產(chǎn)品。)。

從當(dāng)前來看,這部分業(yè)務(wù)增速較快,數(shù)據(jù)顯示,2020年到2022年,分別實(shí)現(xiàn)收入61.68億元、122.71億元、150.70億元,然而營收占比僅為18%。

此外,??低晞?chuàng)新業(yè)務(wù)中,螢石網(wǎng)絡(luò)已登陸A股,??禉C(jī)器人的正在沖擊IPO。

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