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科沃斯機(jī)器人股份有限公司 關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的公告|世界觀點(diǎn)
2023-06-10 07:46:24來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●科沃斯機(jī)器人股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”)“年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)家庭服務(wù)機(jī)器人項(xiàng)目”“機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目”及“國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目”均已實(shí)施完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目全部結(jié)項(xiàng)。


(相關(guān)資料圖)

●本次募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金合計(jì)人民幣3,695,502.56元(含截至銷(xiāo)戶(hù)當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)所產(chǎn)生的利息),占募集資金凈額比例為0.49%。公司將上述節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)于2023年6月8日全部完成注銷(xiāo)。

●根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定,本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及銷(xiāo)戶(hù)事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)科沃斯機(jī)器人股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2018〕779號(hào))的核準(zhǔn),公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)4,010萬(wàn)股,每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣20.02元,募集資金總額為人民幣80,280.20萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣75,102.53萬(wàn)元。該募集資金已于2018年5月22日到位。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2018年5月23日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(XYZH/2018XAA20204)。

二、募集資金的管理情況

為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定了公司《募集資金管理辦法》,以保證募集資金的規(guī)范使用。

公司及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司及中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行”)、中信銀行股份有限公司蘇州吳中支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”)與公司全資子公司科沃斯家用機(jī)器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全資孫公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式會(huì)社簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議,監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。公司按照協(xié)議對(duì)募集資金進(jìn)行管理,以確保募集資金的使用安全,并分別開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用,不作其他用途。

截至本公告發(fā)布日,公司募集資金專(zhuān)戶(hù)情況列示如下:

三、募集資金使用及節(jié)余情況

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)家庭服務(wù)機(jī)器人項(xiàng)目”“機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目”及“國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目”均已實(shí)施完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目全部結(jié)項(xiàng)。其中,在“機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目”的建設(shè)過(guò)程中,公司嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案,并通過(guò)募集資金理財(cái)獲得投資收益。截至本公告披露日,公司募集資金專(zhuān)戶(hù)節(jié)余募集資金合計(jì)人民幣3,695,502.56元(含截至銷(xiāo)戶(hù)當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)所產(chǎn)生的利息),占募集資金凈額比例為0.49%。

四、節(jié)余募集資金使用安排及募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)情況

鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢并投入使用,為提高募集資金使用效率并降低公司財(cái)務(wù)成本,公司及相關(guān)子公司于近日將募集資金節(jié)余募集資金3,695,502.56元全部轉(zhuǎn)入自有資金賬戶(hù)永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金,用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)于2023年6月8日全部完成注銷(xiāo),募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后,公司與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、相關(guān)審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定,募投項(xiàng)目全部完成后,節(jié)余募集資金(包括利息收入)低于500萬(wàn)或者低于募集資金凈額5%的,可以免于履行董事會(huì)審議及由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)的相關(guān)程序,其使用情況應(yīng)在最近一期定期報(bào)告中披露。因此,本事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議,亦無(wú)需獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)。

特此公告。

科沃斯機(jī)器人股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

本版導(dǎo)讀

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