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美債違約風(fēng)險大增!“末日場景”:830萬人失業(yè),股市重挫45%……今夜美CPI能否“十連降”?|環(huán)球消息
2023-05-10 16:41:53來源: 金融界

金融界5月10日消息 自本月5日后,美國1個月期國債收益率再度突然跳升,至5.8110%的高位。同時,美國6個月期至10年期國債收益率均出現(xiàn)不同程度的上漲。

在上月底,美國財政部發(fā)行的1月期美債年利率僅為3.83%。不過,當前數(shù)值已很接近美國財政部5月4日以創(chuàng)紀錄的5.84%收益率賣出500億美元的1月期美債。


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另外一方面,美國一年期CDS刷新了近十幾年來新高。CDS即“信用違約掉期利率”,可以被看作是一種金融資產(chǎn)的違約保險。換而言之,美國一年期CDS的價格越高,意味著市場認為該債券違約的風(fēng)險就越大,大量投資者去購買CDS,防止債券違約所造成的損失。

再或者說,越來越多的人對美債的違約產(chǎn)生了擔憂。

當?shù)貢r間周日,美國財政部長耶倫警告稱,財政部最快可能在6月1日耗盡現(xiàn)金。國會未能提高31.4萬億美元的債務(wù)上限,可能引發(fā)“憲法危機”。

耶倫同時還警告稱,國會不提高債務(wù)上限將對全球的美元使用產(chǎn)生不利影響。她指出,這將對美國造成巨大的經(jīng)濟打擊,甚至帶來災(zāi)難。

今日最新的消息,美國眾議院議長麥卡錫表示,在與總統(tǒng)拜登和其他國會領(lǐng)導(dǎo)人長達一個小時的會談中,為避免美國出現(xiàn)有史以來首次債務(wù)違約的努力沒有取得任何進展。他表示,周五將繼續(xù)與拜登討論債務(wù)上限問題。

雖然麥卡錫對缺乏進展表示遺憾,但參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾仍試圖讓外界放心他們會達成協(xié)議。麥康奈爾稱,美國不會違約,從來沒有,也永遠不會。短期延長或提高債務(wù)上限是化解僵局的最快捷方法,但雙方在會談前都表示不予考慮。

機危機大概率解決,一旦違約將面臨“末日”

白宮經(jīng)濟顧問委員會在5月3日發(fā)布的債務(wù)違約評估報告中說,根據(jù)歷史經(jīng)驗,美國只要逼近債務(wù)上限,就可能引發(fā)金融市場動蕩,使家庭和企業(yè)面臨的經(jīng)濟環(huán)境惡化。

該委員會認為:長期違約將導(dǎo)致類似大衰退的“末日場景”,屆時將有830萬人失業(yè),股市將重挫45%;短期違約還將導(dǎo)致50萬人失業(yè),失業(yè)率上升0.3%;

如果在最后期限完成談判(6月1日),可能會導(dǎo)致20萬人失業(yè),失業(yè)率上升0.1%。在這三種情況下,美國經(jīng)濟增長都將轉(zhuǎn)為負增長,收縮幅度從0.3%到6.1%不等,這可能導(dǎo)致經(jīng)濟衰退期的開始。

盡管白宮發(fā)布的美債違約后果推演十分恐怖,但市場普遍認為債務(wù)問題最終會實現(xiàn)和解。

中泰宏觀張德禮表示,在實質(zhì)性違約前,美國債務(wù)上限危機大概率將得到解決。對2010年以來歷次美國債務(wù)上限危機的解決情況進行梳理分析,我們發(fā)現(xiàn)雖然解決過程曲折不一,但最終都在違約前得到解決。

如今美國政治嚴重撕裂,兩黨達成共識的過程可能更為曲折。但預(yù)計最終會有驚無險,債務(wù)上限這個檻,終究還是要跨過,兩黨不愿也不敢成為美國國家信用的“掘墓人”。

全球紛紛拋售美債,前兩大“債主”均大幅減持

根據(jù)美國財政部公布的2023年2月的國際資本流動報告(TIC)顯示,美債前十大持有國有8個國家做出拋售動作,在持有美債的所有國家中,有22個國家同時拋售美債。

數(shù)據(jù)顯示,美債前兩大“債主”均大幅減持。其中,日本所持美債規(guī)模減少226億美元至10818億美元;中國大陸則連續(xù)第7個月拋售美債,倉位進一步降低106億美元至8488億美元,連續(xù)11個月在萬億以下。

另外在G7國家中,除日本外,英國拋售253億美元,加拿大拋售188億美元,法國拋售16億美元,德國拋售41億美元,意大利拋售1億美元。

今日晚間,美國將公布4月CPI數(shù)據(jù)。目前市場普遍預(yù)計,4月總體CPI同比增速將保持在5.0%,與上個月一致,結(jié)束此前連續(xù)九個月回落的勢頭,環(huán)比增速或?qū)⒂缮蟼€月的0.1%加速至0.4%。

上周的FOMC會議指出,其下一步?jīng)Q定將取決于“即將到來的數(shù)據(jù)”。因此,4月和5月的通脹數(shù)據(jù)將決定美聯(lián)儲是否真的按下“暫停鍵”。

來源:金融界

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