繼前印度首富之后,做空機構(gòu)興登堡又搞了個大目標(biāo),將矛頭對準(zhǔn)“華爾街狼王”、著名億萬富翁投資者卡爾·伊坎。
(相關(guān)資料圖)
美國知名做空機構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布報告稱,“華爾街狼王”卡爾·伊坎的公司估值被嚴(yán)重高估。當(dāng)天,伊坎企業(yè)股價收跌近20%,回落至三年來的最低水平。
受股價波動影響,伊坎的個人凈資產(chǎn)蒸發(fā)了29億美元(約200億人民幣),根據(jù)財富指數(shù),伊坎的財富空前縮水41%至146億美元,從全球第58位富豪跌至第119位。
做空機構(gòu)興登堡指責(zé)“龐氏騙局式”結(jié)構(gòu)
興登堡指責(zé)伊坎企業(yè)高估其所持資產(chǎn),并依靠“類似龐氏騙局”的結(jié)構(gòu)來支付股息,還與投行杰富瑞(Jefferies)勾結(jié),后者在其股票研究中假設(shè),即使在最壞的情況下,伊坎的股息也將永久支付。
興登堡表示,伊坎企業(yè)的股票被高估了75%以上,“IEP的交易價格比上次報告的資產(chǎn)凈值(NAV)高出218%,遠遠高于所有可比公司?!?/p>
興登堡研究公司認(rèn)為,IEP企業(yè)的行為類似于龐氏騙局,使用新投資者的資金來支付早期投資者的收益,從而讓自己看起來獲得了很好的業(yè)績。這種行為已經(jīng)被證明是不可持續(xù)的,一旦新的投資者不再加入,整個體系就會崩潰。IEP披露的信息不足以證明公司的真實價值,這同時也引起了一些投資者和監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注。
興登堡還將矛頭對準(zhǔn)了投資銀行杰富瑞與伊坎之間的密切關(guān)系。這家做空機構(gòu)指出,IEP在2018年曾計劃出售其持有的杰富瑞股票,但最終卻在杰富瑞的幫助下重新考慮了這一決定,這表明IEP和杰富瑞之間可能存在潛在的利益關(guān)系。如果這些疑慮被證實,將會對IEP和杰富瑞產(chǎn)生不利的影響。
對于這份做空報告,伊坎發(fā)聲反擊,伊坎在一份聲明中表示,興登堡“自以為是”的報告旨在以犧牲IEP長期股東的利益為代價獲取利潤。伊坎表示:“我們堅持公開披露的信息,我們相信,從長期來看,IEP的業(yè)績將會像以往一樣不言自明?!?/p>
業(yè)內(nèi)表示,雖然伊坎企業(yè)向興登堡的報告提出反駁,但被指控的IEP仍面臨許多問題。例如,IEP的股票被高估了超過75%以上,并且依賴于股票而非現(xiàn)金的形式來支付股息。此外,IEP還出售新股以滿足股東的支出,并因此抬高了股息收益率。這些行為被指控是虛報估值的一種手段,涉嫌欺詐的嫌疑也開始浮出水面。
曾做空印度首富
今年2月初,興登堡研究公司發(fā)布了一份針對印度阿達尼集團的做空報告,稱該集團在過去幾十年里從事股票操縱和會計欺詐,其旗下主要上市公司有大量的債務(wù)。做空消息公布后阿達尼旗下公司股票隨即遭遇拋售,股價大跌。盤中創(chuàng)紀(jì)錄下跌35%,7個交易日累計下跌70%。令亞洲前首富阿達尼的身價迅速縮水近4000億人民幣,拱手讓出亞洲首富之位。
做空印度首富的兩個月后,興登堡研究又把獵槍瞄準(zhǔn)了Twitter和Square聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Dorsey旗下的支付公司Block。3月23日,興登堡發(fā)布一份以“Block:膨脹的用戶指標(biāo)和"無摩擦"欺詐便利化如何讓內(nèi)部人員套現(xiàn)超過10億美元”為題的做空報告。做空報告公布后,Block美股盤前一度暴跌逾18%。
這家做空機構(gòu)啥來頭?
公開資料顯示,興登堡研究公司成立于2017年,總部位于紐約市。據(jù)興登堡研究官網(wǎng)介紹,公司的主要業(yè)務(wù)包括披露企業(yè)的會計造假、管理問題、未公開關(guān)聯(lián)交易、財報違規(guī)等。
興登堡研究針對的公司有美國、中國、加拿大等多國公司,涉及食品、物流、汽車到牙齒矯正的不同領(lǐng)域。
目前興登堡研究共有10名員工,其中包括CNN和彭博社前記者。公司還有約10名大金主,有些金主與興登堡研究一同做空相關(guān)公司股票。但安德森拒絕透露金主的名字。
除了此次的IEP以及阿達尼集團、支付公司Block,興登堡研究也曾瞄準(zhǔn)其他企業(yè)。
彭博社統(tǒng)計顯示,從2020年至今,興登堡研究共對30家公司發(fā)難。報告發(fā)出后第二天,相關(guān)公司的股價下跌約15%,六個月后下跌約26%。
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