本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 委托理財受托方:中國銀行
【資料圖】
● 本次委托理財金額: 2,000萬元人民幣
● 委托理財產(chǎn)品名稱:掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)
● 委托理財期限:92天
● 履行的審議程序:浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2023 年 1 月 11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議,于 2023 年 1月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》,同意使用不超過人民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品,使用期限不超過12個月,在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用(其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元,使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元)。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《福萊新材2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2023-019)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財?shù)哪康?/p>
公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進(jìn)行委托理財,目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報,增加公司收益。
(二)資金來源
1、資金來源:本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進(jìn)行委托理財。
2、募集資金基本情況:
(1)首次公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1315號)核準(zhǔn),浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,000.00萬股,每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價格為20.43元/股,應(yīng)募集資金總額612,900,000.00元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣82,268,702.32元(不含稅)后,募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進(jìn)行了審驗,并出具《驗資報告》(天健驗[2021]202號)驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,實(shí)行專戶管理。
(2)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2891號)核準(zhǔn),核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年,應(yīng)募集資金總額429,018,000.00元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣13,123,066.88元(不含稅)后,募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進(jìn)行了審驗,并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕12號)驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,實(shí)行專戶管理。
截止本公告發(fā)布日,首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下:
單位:萬元
(三)本次委托理財產(chǎn)品的基本情況
上述委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
理財產(chǎn)品存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險等風(fēng)險,從而可能對投資資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為有效防范上述風(fēng)險,確保資金安全,公司采取如下措施:
1.公司制定了完善的資金管理制度,使用相關(guān)資金進(jìn)行理財,須由總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及資金負(fù)責(zé)人審批方可以執(zhí)行操作;
2.在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下,做好資金調(diào)配的基礎(chǔ)上,確定具體理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模;
3.在滿足經(jīng)營資金需要的情況下做好投資理財產(chǎn)品的配置,并根據(jù)外部環(huán)境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合,以控制整體風(fēng)險;
4.公司審計部負(fù)責(zé)對投資理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
5.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)合同主要條款
1、 委托認(rèn)購日: 2023年4月4日
2、 收益起算日: 2023年4月6日
3、 到期日: 2023年7月7日
4、 期限:92天
5、 幣種:人民幣
6、 認(rèn)購起點(diǎn)金額: 200,000.00
7、 實(shí)際收益率:
(1) 收益率按照如下公式確定:如果在觀察期內(nèi),掛鉤指標(biāo)始終大于觀察水平,扣除產(chǎn)品費(fèi)用(如有)后,產(chǎn)品獲得保底收益率1.3000%(年率);如果在觀察期內(nèi),掛鉤指標(biāo)曾經(jīng)小于或等于觀察水平,扣除產(chǎn)品費(fèi)用(如有)后,產(chǎn)品獲得最高收益率3.1800%(年率)。
(2) 掛鉤指標(biāo)為歐元兌美元即期匯率,取自 EBS(銀行間電子交易系統(tǒng))歐元兌美元匯率的報價。如果該報價因故無法取得,由銀行遵照公正、審慎和盡責(zé)的原則進(jìn)行確定。
(3) 基準(zhǔn)值為基準(zhǔn)日北京時間 14:00 彭博“BFIX”版面公布?xì)W元兌美元匯率中間價。如果某日彭博 BFIX 頁面上沒有相關(guān)數(shù)據(jù),中國銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式來確定。
(4) 觀察水平:基準(zhǔn)值-0.0085。
(5) 基準(zhǔn)日為2023年4月6日。
(6) 觀察期/觀察時點(diǎn)為2023年4月6日北京時間 15:00 至2023年7月3日北京時間 14:00。
(7) 產(chǎn)品收益計算基礎(chǔ)為 ACT365。
8、 產(chǎn)品費(fèi)用:
(1) 稅費(fèi):本產(chǎn)品在投資運(yùn)作過程中可能產(chǎn)生以下稅費(fèi),包括但不限于:增值稅、附加稅、所得稅等,上述應(yīng)交稅費(fèi)(如有)由客戶按實(shí)際發(fā)生自行申報及繳納。
(2) 管理費(fèi):本產(chǎn)品無管理費(fèi)。
9、 本產(chǎn)品認(rèn)購截止時間為委托認(rèn)購截止日北京時間 17:00,客戶認(rèn)購時需要確認(rèn)其第十二條所指活期結(jié)算賬戶內(nèi)的認(rèn)購資金足額,且至收益起算日該賬戶和資金狀態(tài)均正常??蛻羰跈?quán)中國銀行于認(rèn)購成功后全額凍結(jié)并在收益起算日全額扣劃認(rèn)購款項。
(二)委托理財?shù)馁Y金投向
本次公司委托理財?shù)馁Y金投向為銀行的掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
(三)本次公司使用閑置募集資金委托理財額度為人民幣2,000萬元,購買的理財產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款,符合安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不影響募投項目的正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情況。
(四)風(fēng)險控制分析
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定,披露委托理財?shù)倪M(jìn)展以及損益情況。
公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
三、本次委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方為中國銀行,與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下:
單位:元
公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險并確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的前提下實(shí)施,不影響公司募投項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品,最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報,增加公司收益。
(二)會計處理
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號一金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定,公司委托理財本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目,利息收益計入利潤表中“投資收益”科目,最終會計處理以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險提示
盡管本次委托理財是購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品,但金融市場會受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
六、審議程序
公司于2023年1月11日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》,本議案尚需提交股東大會審議。獨(dú)立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對相關(guān)議案發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2023-019)。
七、截至公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
單位:萬元
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會
2023年4月7日
本版導(dǎo)讀
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