數(shù)據(jù)是個寶
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數(shù)據(jù)寶
炒股少煩惱
一季度,全球股指多數(shù)收漲,風險資產(chǎn)收益承壓下行。
全球股指多數(shù)上漲
在2022年大跌后,一季度全球股市普遍反彈。納斯達克指數(shù)漲幅14.78%,領跑全球重要指數(shù)。在2022年美聯(lián)儲暴力加息期間,美股成長和科技板塊大幅下挫,隨著加息步伐進入尾聲,納指迎來觸底反彈。標普500指數(shù)上漲5.5%,道指略跌0.87%。
A股三大指數(shù)則均錄得上漲,上證指數(shù)一季度收漲5.94%,報3272.86點,深證成指上漲6.45%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%。
對即將到來的4月,銀河證券表示,市場將以結構性機會為主。2023年以來,國內宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,各項利好政策不斷提振市場信心。消費復蘇帶動經(jīng)濟加快修復,支撐市場上行。4月迎來一季報業(yè)績密集披露期,市場有望震蕩向上。
美債收益率一季度嚴重倒掛
俄烏地緣沖突持續(xù),疊加美聯(lián)儲加息預期發(fā)酵,在避險情緒與通貨膨脹預期影響下,一季度美債收益率持續(xù)走高,10年期和2年期美債收益率均在3月初觸及近兩年來高點。
2022下半年以來,面對高通脹率,市場普遍預期美聯(lián)儲將持續(xù)加息,美債收益率因此持續(xù)走高,并開始出現(xiàn)收益率曲線倒掛。這一現(xiàn)象通常被認為是經(jīng)濟衰退信號,目前美債收益率仍在高位。
自3月歐美銀行相繼爆雷后,美聯(lián)儲加息預期降溫,疊加黃金的強勢上漲,美債收益率大幅下挫。
2月美國CPI同比增6.0%,增速連續(xù)8個月放緩;核心CPI同比增5.5%,也略低于前值5.6%。光大證券表示,2月美國通脹如期回落。短期看,受硅谷銀行事件影響,美聯(lián)儲對加息的考量或更多向金融穩(wěn)定傾斜;疊加2月非農就業(yè)、通脹數(shù)據(jù)未超預期,美股美債大概率向上修復。中期看,在風險事件平息后,美聯(lián)儲關注重心仍將回歸經(jīng)濟基本面,高利率環(huán)境仍將持續(xù)較長時間。
人民幣兌美元走勢跌宕
一季度,人民幣兌美元表現(xiàn)為先升后降再升值的走勢。春節(jié)前,國內疫情防控結束,對經(jīng)濟樂觀預期疊加美聯(lián)儲加息預期放緩,美元回落,推升人民幣走強;春節(jié)后,美國非農就業(yè)數(shù)據(jù)超預期,美聯(lián)儲加息預期升溫,推動美元走強,人民幣兌美元開始貶值。
3月,在歐美銀行業(yè)爆雷沖擊下,市場對于美國經(jīng)濟衰退的擔憂持續(xù)攀升,多空力量再次反轉,人民幣再次走強,最新美元兌人民幣匯率為6.8717。隨著美元高位回落,美聯(lián)儲加息臨近尾聲,人民幣有望堅挺走強。
其余主要市場貨幣中,3月初期,風險事件集中爆發(fā),日元兌美元快速上漲,歐元兌美元同樣上漲。市場動蕩降低了對美國利率和大宗商品價格的預期。若美聯(lián)儲降息預期升溫,避險需求下降,作為融資套利交易最佳方式的日元將被拋售。
大宗商品全線潰敗
黃金一枝獨秀
一季度,美聯(lián)儲暴力加息影響顯現(xiàn),硅谷銀行、瑞士信貸相繼爆雷。全球風險資產(chǎn)收益承壓下行,市場避險情緒快速升溫。在此背景下,除避險資產(chǎn)的黃金外,大宗商品近乎迎來全線下跌。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,一季度以來,國際金價震蕩走高,截至3月30日,倫敦金現(xiàn)累計漲幅超過8%,年內跑贏滬深300指數(shù)。3月20日,倫敦金現(xiàn)盤中上觸2009美元/盎司,COMEX黃金盤中逼近2015美元/盎司,國際黃金現(xiàn)貨與期貨合約價格同日創(chuàng)下近1年新高。
對于黃金價格的未來走勢,世界黃金協(xié)會表示,增長和通脹的周期性發(fā)展將主導黃金短期前景。投資者應該密切關注美聯(lián)儲即將結束加息的暗示,這可能為黃金價格提供更多支撐。高盛將12個月的金價目標從1950美元/盎司調高至2050美元/盎司,花旗、澳新銀行和德國商業(yè)銀行等機構也上調了預測。高盛稱黃金是抵御金融風險的最佳對沖工具,并重申其對大宗商品的看漲觀點。
其它大宗商品價格多數(shù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢,能源類跌幅慘重。NYMEX天然氣指數(shù)跌幅最大,超過50%;WTI原油、ICE布油跌幅均逾7%。
2022年俄烏沖突全面爆發(fā)之初,全球大宗商品價格快速上漲,新冠疫情、極端天氣等也為大宗商品行情再添一把火。而今年一季度,支撐本輪大宗商品行情的主要成因勢力趨弱,同時美國高通脹持續(xù),美聯(lián)儲加息預期升溫,出于全球經(jīng)濟衰退的擔憂,大宗商品價格承壓,劇烈波動。冠通期貨預計2023年二季度大宗商品內強外弱的表現(xiàn)有望延續(xù)。
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責編:林麗峰
校對:祝甜婷
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