本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
(資料圖片僅供參考)
重要內容提示:
● 現(xiàn)金管理受托方:中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)
● 本次現(xiàn)金管理金額:5,000萬元
● 現(xiàn)金管理產品名稱:掛鉤型結構性存款
● 現(xiàn)金管理期限:41天
● 履行的審議程序:明新旭騰新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年04月14日召開了第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,上述議案已經公司2021年年度股東大會審議通過。
一、本次現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報,在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下,合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,可以增加現(xiàn)金資產收益,為公司及股東獲取良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源:本次進行現(xiàn)金管理的資金為公司閑置首發(fā)募集資金。
2、募集資金的基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕2384號)核準同意,公司首次向社會公開發(fā)行普通股(A股)4,150萬股,每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣23.17元,募集資金總額為人民幣96,155.50萬元,扣除與本次公開發(fā)行相關的費用(不含增值稅)8,955.50萬元后,募集資金凈額為87,200.00萬元。上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已于2020年11月17日匯入公司設立的募集資金專戶中,天健會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金到賬情況進了審驗,并出具了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。
(三)現(xiàn)金管理產品的基本情況
(四)公司對現(xiàn)金管理相關風險的內部控制
1、公司將遵守審慎投資原則,嚴格篩選發(fā)行主體,選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。
2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素,將進行評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督,定期對所有投資產品進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)現(xiàn)金管理合同主要條款
1、產品名稱:掛鉤型結構性存款
(1)產品類型:結構性存款
(2)產品期限:41天
(3)產品認購日:2023年03月14日
(4)產品起息日:2023年03月16日
(5)產品到期日:2023年04月26日
(6)預期年化收益率:1.40%-3.52%
(7)結構性存款收益計算公式:結構性存款收益=本金×預期年化收益率×實際天數(shù)÷365天
(8)產品風險等級:低風險
(二)現(xiàn)金管理的資金投向
本次現(xiàn)金管理的資金投向為結構性存款。
(三)公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,投資產品為保本保最低收益型,符合低風險、安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,不存在損害股東利益的情形。
(四)風險控制分析
1、公司本次購買的掛鉤型結構性存款,產品類型為保本保最低收益型,風險等級為“低風險”,符合資金管理的相關要求。
2、公司監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎上,如公司監(jiān)事會、獨立董事認為必要,可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
本次現(xiàn)金管理受托方中國銀行為國內已上市企業(yè)。
董事會經過調查認為,公司本次現(xiàn)金管理產品的提供機構中國銀行主營業(yè)務正常穩(wěn)定,盈利能力、資信狀況和財務狀況良好,符合對理財產品發(fā)行機構的選擇標準,且與公司、公司控股股東、實際控制人之間在產權、資產、債權債務、人員等方面均不存在關聯(lián)關系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù):
單位:萬元人民幣
(二)對公司日常經營的影響
截至2022年09月30日,公司貨幣資金為122,247.81萬元。公司本次擬使用人民幣5,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,占公司2022年9月末貨幣資金的比例為4.09%。本次擬使用人民幣5,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。
公司本次購買的理財產品可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回報,符合公司及全體股東的權益。
五、風險提示
盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了低風險、流動性好的產品,屬于低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
公司于2022年04月14日召開了第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣60,000萬元暫時閑置募集資金及不超過40,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理,投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效,上述額度在使用期限內可以滾動使用,到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現(xiàn)金管理決策權并簽署相關文件。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況
單位:萬元
特此公告。
明新旭騰新材料股份有限公司董事會
2023年03月16日
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