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環(huán)球快看點丨首次!市場預期歐央行將加息到2024年,德債收益率飆升至2011年來新高
2023-02-28 06:57:18來源: 華爾街見聞

2月27日周一,市場交易員首次押注歐洲央行將把加息周期延長至2024年,這導致德債遭到拋售,收益率升至多年高位。

掉期市場定價顯示,他們曾短暫押注歐洲央行將在2024年2月將存款利率上調(diào)至3.9%。就在幾周前,貨幣市場交易員還押注今年7月利率將達到3.5%左右的峰值。


(資料圖)

周一德國10年期國債收益率報收2.578%,至2011年以來的最高水平,而30年期德國國債收益率則達到2014年以來的最高水平。

市場分析認為,這一突然轉(zhuǎn)變是由一系列強勁的美國消費者價格和增長數(shù)據(jù)引發(fā)的,這些數(shù)據(jù)促使交易員也重新關(guān)注歐洲居高不下的通脹。市場預計,本周四公布的數(shù)據(jù)可能會顯示歐元區(qū)2月份的核心通脹率維持在創(chuàng)紀錄的5.3%。歐洲央行依然維持2%的通脹目標。當前,歐洲央行已經(jīng)將基準利率從-0.5%上調(diào)至2.5%,歐洲央行官員誓言繼續(xù)上調(diào)基準利率以遏制通脹。

高盛的債券策略分析師稱,商業(yè)活動和核心通脹指標顯示“歐洲經(jīng)濟的持續(xù)韌性”。 他們預計10年期德國國債收益率將在未來幾周內(nèi)從2.57%升至他們預測的2.75%。

高盛稱:

接下來重點要關(guān)注的是企業(yè)、家庭的貸款狀況和正在進行的工資談判,這些數(shù)據(jù)能夠顯示出歐洲經(jīng)濟是否正在充分放緩,從而使通脹回到目標水平。

歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行很可能會在下個月開會時繼續(xù)實施加息50個基點的計劃。

Ostrum Asset Management SA固定收益策略師Axel Botte表示:

任何強硬的跡象都會激發(fā)進一步收緊政策的預期,而高于5%的核心通脹率也將成為繼續(xù)收緊政策的有力論據(jù)。

本月早些時候,歐洲央行兩大官員放鷹,警告市場低估了通脹持續(xù)的風險,表示需要采取更有力的行動來控制通脹。

歐洲央行執(zhí)委Isabel Schnabel稱:

歐央行距離宣稱在通脹方面取得勝利還相去甚遠,廣泛的通貨下降過程甚至還沒有開始。

較弱的政策傳導性可能需要更有力的行動,在幾乎所有情境下,3月份加息50個基點都是需要的。

同一天,歐央行管委兼法國央行行長Villeroy de Galhau也表達了相似的觀點,其指出目前通脹增速過快,且可能會持續(xù)發(fā)展下去。利率水平和持續(xù)時間比(加息)速度更重要,歐洲央行必須盡可能長時間地保持高利率。

關(guān)鍵詞: 基準利率

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