本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性,準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
(資料圖片僅供參考)
●委托理財(cái)受托方:浙商銀行股份有限公司
●委托理財(cái)金額:人民幣 25,000萬元
●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款
●委托理財(cái)期限:詳見“二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況”
●履行的審議程序:第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為提高募集資金使用效率,在不影響濟(jì)民健康管理股份有限公司(以下簡稱:“公司”)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下,公司將合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效益、增加股東利益。
(二)資金來源
1、資金來源的一般情況:本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司部分閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)民健康管理股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2864號)核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票60,196,560股,發(fā)行價(jià)格為8.14元/股,募集資金總額為人民幣489,999,998.40元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,206,798.40元(不含稅),實(shí)際募集資金凈額為人民幣480,793,200.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于2022年12月30日出具天健驗(yàn)(2022)753號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證,并對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
(三)本次委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
本次使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品基本情況如下:
(四)公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1、公司按照決策購買理財(cái)產(chǎn)品,不存在變相改變募集資金用途的行為,同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。
2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
3、公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將組織評估,并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督,每個(gè)季度對所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
6、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)本次委托理財(cái)合同主要條款
(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向:
安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。
(三)使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)钠渌闆r
1、本次委托理財(cái)額度和期限未超過公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的募集資金使用額度與期限;
2、本次委托理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品,安全性高、流動(dòng)性好, 不影響公司募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全,不存在變相改變募集資金用途的 行為,不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。
(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司使用閑置募集資金在授權(quán)額度范圍內(nèi)所購買的均是安全性高、流動(dòng)性好 的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)水平低。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理 財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素, 及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次委托理財(cái)受托方的情況
浙商銀行股份有限公司為上市公司,股票代碼為601916,公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人與浙商銀行股份有限公司之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下:
單位:萬元
公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品使用的資金為部分閑置的非公開發(fā)行股票募集資金。公司使用適度的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司使用募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品,是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。本次購買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動(dòng)資產(chǎn)”,利息收益計(jì)入利潤表中“投資收益”。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司購買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動(dòng)的影響,存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
六、決策程序的履行
公司于2023年1月16日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用額度最高不超過 30,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效,在不超過上述額度及決議有效期內(nèi),可滾動(dòng)循環(huán)使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,公司保薦機(jī)構(gòu)亦就此出具了核查意見。在授權(quán)額度范圍內(nèi),董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
上述具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體的公告(編號:2023-010)。
七、截止本公告披露日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位:萬元
特此公告。
濟(jì)民健康管理股份有限公司
2023年2月17 日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財(cái) 現(xiàn)金管理
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