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【全球新視野】美國CPI修改統(tǒng)計口徑后超預(yù)期,全球市場陷入迷茫期
2023-02-15 06:37:52來源: Wind萬得

全球市場高度關(guān)注的美國1月CPI數(shù)據(jù)終于公布!

美國1月未季調(diào)CPI同比升6.4%,預(yù)期升6.2%,前值升6.5%;季調(diào)后CPI環(huán)比升0.5%,預(yù)期升0.5%,前值降0.1%。


(資料圖片僅供參考)

此次CPI是上周勞工部分項權(quán)重調(diào)整后的“首秀”,在權(quán)重調(diào)整后,12月CPI環(huán)比上調(diào)至0.1%,1月CPI環(huán)比將上漲0.5%,同比將從6.5%降至6.2%;不包括食品和能源在內(nèi)的核心CPI預(yù)計環(huán)比將上漲0.3%,同比將降至5.5%。

美國1月CPI數(shù)據(jù)公布后,美股三大期指轉(zhuǎn)跌,納指期貨跌逾0.6%;美元指數(shù)拉高,英鎊兌美元日內(nèi)升幅收窄至0.22%;10年期美債收益率拉高,升至3.732%。

周二美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌0.46%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%,納指漲0.57%。

// 2月以來外資觀望情緒濃厚 //

美國通脹數(shù)據(jù)公布之前,北向資金已經(jīng)繃緊了神經(jīng),顯示出非比尋常的謹(jǐn)慎立場。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2月14日,北向資金尾盤回流,全天小幅凈買入5.99億元;其中滬股通凈買入7.87億元,深股通凈賣出1.88億元。

2月以來,因為超預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)等因素,北向資金在其中5個交易日凈流出A股市場,這與1月北向資金大舉流入A股的勢態(tài)區(qū)別明顯。

今年至今,北向資金凈流入額達到1509.35億元,二月至今凈流入額只有96.45億元。

個股選擇方面,北向資金最近一月明顯更偏愛白酒、乳業(yè)、電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈等板塊龍頭,減持較多的個股集中在光伏和醫(yī)藥板塊。

安信證券點評稱,近期北向資金波動放緩,認為北向資金流入斜率最陡峭的階段過去,在經(jīng)濟周期中強美弱的格局一下沒有大幅流出的基礎(chǔ),但這也意味著北向重倉的滬深300指數(shù)帶動短期市場大幅上漲的可能性在下降。

// 美國高通脹對A股有什么影響? //

本周二,上證指數(shù)漲0.28%報3293.28點,收盤價逼近7個月新高,兩市全天成交9146億元。在外資觀望情緒濃厚背景下,內(nèi)資接力。

德邦證券研報稱,兩融交易額占全A成交額比例顯著回升至8.15%,本期雙周兩融表現(xiàn)為凈流入+487億元,在年后北向資金收斂的背景下,以杠桿資金為代表的內(nèi)資接力空間較足。

安信證券認為,私募機構(gòu)資金保持較高的活躍度,兩融資金正在進場,根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù),2月的中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)上升至132.5,接近2022年7月水平。兩融資金近期凈流入回升,本周融資余額占A股流通市值比為2.05%,相比上周進一步回升, 私募和兩融作為主要交易群體會顯然會導(dǎo)致市場的波動性會增強。

中金公司認為,美國的通脹數(shù)據(jù)對國內(nèi)市場的影響是短期的。對于中國市場,認為增長效應(yīng)、反轉(zhuǎn)效應(yīng)與估值效應(yīng)可能支持春季行情再啟動,股票相對其他大類資產(chǎn)相對占優(yōu)。如果海外市場出現(xiàn)擾動,或?qū)鴥?nèi)市場情緒產(chǎn)生一定短期影響,但并不影響資產(chǎn)價格中期走勢。重申超配A股港股,標(biāo)配債券,風(fēng)格偏向小盤成長。

華安證券也認為,無論美聯(lián)儲今年將政策利率上限提升至5%還是5.25%,對A股的影響都在減弱。該機構(gòu)表示,美聯(lián)儲最后一次加息落地后,A股整體上漲,風(fēng)格中金融、消費占優(yōu)。如果美聯(lián)儲今年出現(xiàn)降息,首次降息后的一個月內(nèi),風(fēng)格中成長、消費占優(yōu);大類資產(chǎn)中納指,原油值得配置。因此,最后一次加息落地和降息均對A股有利。

(Wind 綜合自Wind金融終端行情數(shù)據(jù)、美國勞動部官網(wǎng)信息、機構(gòu)研報等)

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