特斯拉開(kāi)年大漲，2023年股價(jià)漲近60%。從1月6日101.81美元/股 ，到2月9日股價(jià)一度到214美元/股，24個(gè)交易日漲超110%。

【資料圖】

和股價(jià)一起上漲的還有銷量，特斯拉1月銷量預(yù)估6.6萬(wàn)輛，同比環(huán)比雙增長(zhǎng)，創(chuàng)造了歷史最好成績(jī)。

降價(jià)上癮的特斯拉，最近開(kāi)始漲價(jià)。

2月10日上午，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model Y后驅(qū)版漲價(jià)2千元，從原來(lái)的25.99萬(wàn)元漲至26.19萬(wàn)元，當(dāng)前提車交付期為2-5周。

特斯拉特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，將Model Y長(zhǎng)續(xù)航版價(jià)格上調(diào)2000美元至5.499萬(wàn)美元，將高性能版價(jià)格上調(diào)1000美元至5.799萬(wàn)美元。

這波特斯拉股價(jià)狂飆中，美國(guó)散戶功不可沒(méi)。

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美國(guó)散戶回來(lái)了，瞄準(zhǔn)特斯拉

美股主要股指在2023年初迎來(lái)不錯(cuò)的反彈行情，以科技股為代表的納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲了近12%，標(biāo)普500指數(shù)上漲6.54%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲2.18%。

休養(yǎng)一段時(shí)間后的美國(guó)散戶，再次殺入市場(chǎng)，這次他們瞄準(zhǔn)了特斯拉。

最近一周，特斯拉在所有美國(guó)證券的單只股票和整體凈購(gòu)買(mǎi)量中分別占24% 和 33%。

熱衷程度超過(guò)當(dāng)時(shí)的游戲驛站，2021年初GameStop飆升，Roaring Kitty和 Reddit Wall Street Bets成為熱門(mén)話題，零售市場(chǎng)訂單占市值的比例為 22%。

特斯拉2022年跌超65%，創(chuàng)下歷史最差表現(xiàn)后，2023年大漲59.84%。Vanda表示，如果特斯拉的股價(jià)繼續(xù)快速上漲，導(dǎo)致散戶鎖定利潤(rùn)或避險(xiǎn)，預(yù)計(jì)英偉達(dá)和微軟可能會(huì)成為下一個(gè)吸引投資者興趣的公司。

美股今年飆升，高盛集團(tuán)追蹤的一攬子被做空最多的股票已上漲21%，迫使許多做空機(jī)構(gòu)回補(bǔ)空頭頭寸。

2月9日，摩根大通策略師Nikolaos透露，根據(jù)一個(gè)追蹤指數(shù)期貨未平倉(cāng)合約數(shù)據(jù)變化和動(dòng)量交易員頭寸的模型，2023年以來(lái)，華爾街基金經(jīng)理們已經(jīng)削減了合計(jì)3000億美元的空頭頭寸。

美國(guó)散戶暴打大空頭，目前，美股期貨頭寸已接近歷史中性水平，這表明，2022年10月之前的股票空頭已基本被補(bǔ)平。

1月下旬，來(lái)自散戶大軍的股票和ETF交易訂單占市場(chǎng)總成交量的23%，甚至要比2021年散戶抱團(tuán)熱潮時(shí)22%的前紀(jì)錄還要高。

此外，向來(lái)熱衷于借道ETF進(jìn)行投資的美國(guó)老年投資者，在2023年迄今已向債券基金注入了810億美元，向股票基金注入了440億美元，而去年他們史無(wú)前例的賣(mài)出了3.4億美元債券基金，沒(méi)有買(mǎi)入股票基金。

散戶大軍再一次戰(zhàn)勝華爾街對(duì)沖基金，盡管如此，機(jī)構(gòu)還是在唱空美股。摩根大通指出，除非華爾街基金完全轉(zhuǎn)向看多，否則美股大概率難以繼續(xù)走高。大部分基金經(jīng)理仍對(duì)美股市場(chǎng)走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，并警告稱股市繁榮可能過(guò)頭了。

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茅臺(tái)集團(tuán)出手了

2月10日晚，貴州茅臺(tái)發(fā)布公告稱，茅臺(tái)集團(tuán)公司和茅臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司10日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式首次增持了公司股票，合計(jì)增持15.45萬(wàn)股。按當(dāng)日貴州茅臺(tái)成交均價(jià)估算，增持金額達(dá)2.79億元。

2022年11月29日，茅臺(tái)宣布272億年中分紅，同時(shí)披露了控股股東增持計(jì)劃公告。公司控股股東茅臺(tái)集團(tuán)以及控股股東子公司茅臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃利用公司特別分紅所得現(xiàn)金紅利，自公司特別分紅現(xiàn)金紅利發(fā)放之日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易增持公司股票，兩家股東合計(jì)增持金額不低于15.47億元，不高于30.94億元。

其中，茅臺(tái)集團(tuán)公司擬增持金額不低于14.86億元，不高于29.72億元；茅臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司擬增持金額不低于0.61億元，不高于1.22億元。

本次增持主要基于以下三方面：一是對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景和實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的信心；二是對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可；三是進(jìn)一步支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。

2月10日是茅臺(tái)集團(tuán)實(shí)施本次增持計(jì)劃的首次出手，按照原先計(jì)劃，還會(huì)繼續(xù)買(mǎi)入超12.07億的茅臺(tái)股份。自去年11月29日發(fā)布增持公告以來(lái)，貴州茅臺(tái)漲幅21.64%。

在歷史上，茅臺(tái)控股股東對(duì)貴州茅臺(tái)股票有過(guò)三次增持。第一次，2010年茅臺(tái)控股股東累計(jì)增持了42.27萬(wàn)股。第二次，2012年白酒產(chǎn)品塑化劑超標(biāo)事件下，白酒股暴跌，貴州茅臺(tái)也不例外，茅臺(tái)集團(tuán)出手逆勢(shì)增持了45.25萬(wàn)股。

2013年茅臺(tái)股價(jià)仍陰跌不止，公司控股股東在2014年3月開(kāi)啟第三次增持計(jì)劃，累計(jì)增持191.50萬(wàn)股。

隨后幾年，以貴州茅臺(tái)為代表的白酒股在A股市場(chǎng)開(kāi)啟一輪波瀾壯闊的大牛市，在基金抱團(tuán)下，喝酒吃藥成為主旋律。

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基金超配白酒

從基金持倉(cāng)看，食品飲料一直是超配的行業(yè)，其中標(biāo)配最多的細(xì)分行業(yè)就是白酒。2022年末食品飲料股票市值占A股總市值的7.08%，食品飲料基金持倉(cāng)占比15.33%，超配比例為8.25%。其中，白酒板塊基金重倉(cāng)持股比例為13.15%，白酒板塊超比例為8.21%。

食品飲料基金持倉(cāng)占比在2015年一季度最低為2.49%，之后一路走高，超低配狀態(tài)也是在2015年一季度達(dá)到最低，為低配0.20%，且為2009年來(lái)唯一一次低配，之后一路走高。

2017年三季度開(kāi)始食品飲料行業(yè)基金持倉(cāng)超過(guò)10%，超配比例超過(guò)6%，后持倉(cāng)占比維持在14%左右震蕩，超配比例在8%左右震蕩。

從具體白酒股票看，貴州茅臺(tái)自2019年以來(lái)一直是主動(dòng)偏股型公募基金第一重倉(cāng)股。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

2022四季度食品飲料行業(yè)中，基金持倉(cāng)占比前5的股票分別是：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份，基金對(duì)這五家白酒企業(yè)持倉(cāng)相對(duì)穩(wěn)定。

2022年四季度基金持倉(cāng)第6-10分別為古井貢酒、伊利股份、青島啤酒、安井食品、舍得酒業(yè)，舍得酒業(yè)在四季度成為新晉前十。

基金重倉(cāng)前十中，白酒占七位，非白酒中有伊利股份、青島啤酒、安井食品。

太平洋證券認(rèn)為，當(dāng)前進(jìn)入本輪白酒周期的后半程，消費(fèi)震蕩時(shí)高端白酒和地產(chǎn)酒具有業(yè)績(jī)韌性，今年基建成為今年經(jīng)濟(jì)主要抓手，基地市場(chǎng)中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較好的地產(chǎn)酒有望受益，此外有股權(quán)激勵(lì)的酒企也有望保持一定的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞： 貴州茅臺(tái) 茅臺(tái)集團(tuán) 食品飲料