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每日報道:民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF凈值上漲1.12% 請保持關(guān)注
2023-02-02 07:37:10來源: 金融界


(資料圖片)

金融界基金02月02日訊 民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF基金02月01日上漲1.18%,現(xiàn)價1.027元,成交487.56萬元。當前本基金場外凈值為1.0286元,環(huán)比上個交易日上漲1.12%,場內(nèi)價格溢價率為-0.16%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證企業(yè)核心競爭力50指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-5.87%,業(yè)績比較基準為中證企業(yè)核心競爭力50指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲9.27%,近3個月本基金凈值上漲12.11%,近6月本基金凈值上漲5.77%,成立以來本基金累計凈值為1.0286元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為何江,自2022年06月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益1.72%。

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來源:金融界基金

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