本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財(cái)種類：通知存款產(chǎn)品

(資料圖)

●委托理財(cái)金額：1億元

●理財(cái)贖回金額：1億元

●履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“佳力圖”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

2023年1月18日，南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷德悠云”）使用閑置募集資金1億元，購(gòu)買了南京銀行射陽(yáng)支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-009），該理財(cái)產(chǎn)品于2023年1月25日到期，公司已收回本金人民幣1億元，并取得收益人民幣3.05萬(wàn)元，與預(yù)期收益不存在差異。上述理財(cái)產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

二、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報(bào)。

（二）委托理財(cái)金額

公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為1億元。

（三）資金來(lái)源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1326號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)募集資金人民幣30,000.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后, 募集資金凈額為29,328.40萬(wàn)元。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了天衡驗(yàn)字（2020）00088號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷德悠云”），為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，公司于2020年9月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬(wàn)元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過(guò)人民幣22,819.4萬(wàn)元，借款年利率為6%，專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

公司于2021年1月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實(shí)施主體的方式，調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬(wàn)元，以自有資金增資716萬(wàn)元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過(guò)人民幣22,819.4萬(wàn)元，自董事會(huì)決議生效日起不再收取利息，專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

截至2022年11月30日，公司已累計(jì)使用募集資金19,765.29萬(wàn)元，占募集資金凈額的67.39%，募集資金余額為10,730.83萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及理財(cái)產(chǎn)品收益），公司使用募集資金具體情況如下表：

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行，本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金10000萬(wàn)元，購(gòu)買了南京銀行射陽(yáng)支行“七天通知存款”理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五）委托理財(cái)期限

本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的期限為7天。

三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

（1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。

（2）公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（4）公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元人民幣

截止2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為53.58%，貨幣資金余額為5.54億元。擬使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為18.05%。公司在不影響正常運(yùn)營(yíng)、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購(gòu)買理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。

（二）現(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式

公司購(gòu)買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。

五、審議程序

公司于2023年1月5日召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

具體信息詳見(jiàn)公司2022年12月21日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-149）。

注：本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年1月31日

證券代碼：603912 證券簡(jiǎn)稱：佳力圖 公告編號(hào)：2023-011

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本期業(yè)績(jī)預(yù)告適用于實(shí)現(xiàn)盈利，且凈利潤(rùn)與上年同期相比下降50%以上

●南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,550.00萬(wàn)元到3,650.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少4,864.64萬(wàn)元到4,964.64萬(wàn)元，同比減少57.13%到58.31%

●公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3,000.00萬(wàn)元到3,100.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少5,186.53萬(wàn)元到5,286.53萬(wàn)元，同比減少62.59%到63.80%

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)告情況

（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間

2022年1月1日至2022年12月31日

（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況

經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,550.00萬(wàn)元到3,650.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少4,864.64萬(wàn)元到4,964.64萬(wàn)元，同比減少57.13%到58.31%。

預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3,000.00萬(wàn)元到3,100.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少5,186.53萬(wàn)元到5,286.53萬(wàn)元，同比減少62.59%到63.80%。

（三）本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、上年同期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況

（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)：8,514.64萬(wàn)元。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)：8,286.53萬(wàn)元。

（二）每股收益：0.39元。

三、本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因

報(bào)告期內(nèi)，因本輪疫情影響導(dǎo)致原材料供應(yīng)不暢、產(chǎn)成品發(fā)貨受阻、現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)試受阻，影響了訂單整體交付、驗(yàn)收，截止公告日公司在手訂單約為7.37億元；同時(shí)本報(bào)告期內(nèi)因原材料成本維持高位，公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降57.13%-58.31%。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說(shuō)明事項(xiàng)

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)將在公司2022年年度報(bào)告中詳細(xì)披露。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年1月31日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 現(xiàn)金管理