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中金衡優(yōu)靈活配置混合擬進(jìn)行2023年度第2次分紅，近1個(gè)月收益率近7% 今日快訊
2023-06-28 07:19:21來(lái)源： 搜狐號(hào)-資本邦


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2023年6月27日，中金基金發(fā)布公告，中金衡優(yōu)靈活配置混合（A類代碼：005489；C類代碼：005490）計(jì)劃開展2023年度第2次分紅，本次A/C類分級(jí)基金分紅方案均為0.7元/10份基金份額。

該基金收益分配基準(zhǔn)日為2023年6月19日，除息日為2023年6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年6月29日。

選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將以2023年6月28日除 息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢、贖回。未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

該基金基準(zhǔn)日下屬基金可供分配利潤(rùn)分別為2,516,114.66元、2,855,115.69元。

中金衡優(yōu)靈活配置混合A、C近1個(gè)月漲幅分別為6.71%，6.68%。

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