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8月16日基金凈值:國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF最新凈值0.5839,跌1.68%
2023-08-19 22:36:51來源: 證券之星


【資料圖】

8月16日,國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF最新單位凈值為0.5839元,累計凈值為0.5839元,較前一交易日下跌1.68%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌8.85%,近3個月下跌11.72%,近6個月下跌9.89%,近1年下跌20.5%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.35%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比1.71%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為黃欣、章椹元,黃欣、章椹元于2021年6月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報-40.61%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有19次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為36.84%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為5.26%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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〖 證星基金日報 〗

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