證券代碼:688321 證券簡(jiǎn)稱:微芯生物 公告編號(hào):2023-054
(資料圖片僅供參考)
轉(zhuǎn)債代碼:118012 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:微芯轉(zhuǎn)債
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
深圳微芯生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“微芯生物”)于 2023
年 8 月 1 日分別召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,
審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不
影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元
(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括首次公開發(fā)行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有
保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存
款、大額存單、收益憑證等),期限不超過(guò) 12 個(gè)月,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起
會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。獨(dú)立
董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見,保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)
出具了同意的核查意見。上述事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議,具體公告如下:
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳微芯生物科技股份有限
公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕1299 號(hào)),公司首次向
社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)5,000.00 萬(wàn)股,每股面值人民幣 1 元,
每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 20.43 元,募集資金總額為人民幣 102,150.00 萬(wàn)元,扣除
發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,631.18 萬(wàn)元后,本次募集資金凈額為人民幣 94,518.82 萬(wàn)元。
上述資金已于 2019 年 8 月 6 日全部到位,且經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙)審驗(yàn)并出具了畢馬威華振驗(yàn)字第 1900341 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集
資金到賬后,已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并由
公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳微芯生物科技股份有限
公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1234 號(hào)),
公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額 50,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱
“可轉(zhuǎn)債”)。公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債債券數(shù)量為 500 萬(wàn)張,每張面值為人民幣
人民幣 50,000.00 萬(wàn)元(人民幣伍億元整),扣除發(fā)行費(fèi)用 15,462,700.00 元(含
稅金額),實(shí)際募集資金凈額為人民幣 484,537,300.00 元。上述資金已于 2022 年
具了《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
金驗(yàn)證報(bào)告》
(畢馬威華振驗(yàn)字第 2201110 號(hào))。為規(guī)范公司募集資金管理和使用,
保護(hù)投資者權(quán)益,經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶,募集資金
到賬后,已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金
的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
(一)首次公開發(fā)行股票
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露,公司首次
公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
擬用募集資金投入金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
擬用募集資金投入金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
合計(jì) 119,624.00 80,350.00
(二)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
根據(jù)公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露,公司發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
擬用募集資金投入金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
西奧羅尼聯(lián)合紫杉醇治療卵巢癌 III 期臨
床試驗(yàn)項(xiàng)目
合計(jì) 57,608.72 50,000.00
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期且根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃,
資金需要逐步投入,因此公司首次公開發(fā)行股票和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。
三、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)
范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,為提高資金使用效率,在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施并
保證募集資金安全的前提下,公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理。具體情況如下:
(一)投資目的
公司前次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)即將到期,為進(jìn)一步規(guī)
范公司募集資金的使用與管理,在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,
合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使用效益。
(二)額度及期限
在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司將使用最高不
超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括首次公開發(fā)行募集資金
和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過(guò)
公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
(三)投資產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn),投資產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品
(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益
憑證等)。投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。
(四)決議有效期
自董事會(huì)通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
(五)實(shí)施方式
董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件,具體事項(xiàng)
由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(六)現(xiàn)金管理收益分配
公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有,優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部
分,以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及
上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。
四、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
本次擬使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括
首次公開發(fā)行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的方
案情況具體如下(后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整):
序號(hào) 受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 金額(萬(wàn)元) 預(yù)期年化收益率 產(chǎn)品期限
杭州銀行深圳科
技支行
上海銀行深圳科 上 海 銀 行 “ 穩(wěn) 進(jìn) ”3
技園支行 號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
興業(yè)銀行深圳西
麗支行
成都銀行沙灣支
行
招商銀行深圳分 注
行
合計(jì) 30,000
注:公司在招商銀行深圳分行購(gòu)買的定期存款系美元定期存款,金額不超過(guò)人民幣 5,000
萬(wàn)元。
公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
待上述產(chǎn)品到期后,公司將根據(jù)暫時(shí)閑置募集資金的實(shí)際情況選擇現(xiàn)金管理
的投資產(chǎn)品。同時(shí)公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定披露現(xiàn)金管理的情況。
五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目
所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)
需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。未
違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾,不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股
東利益的情形。同時(shí),通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,
可以提高資金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全體股東的權(quán)益。
六、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
為控制風(fēng)險(xiǎn),公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí),選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定
的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額
存單、收益憑證等),總體風(fēng)險(xiǎn)可控,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司
將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市
場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
限于選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確投資產(chǎn)品金額、期間、選擇投資產(chǎn)品品種、簽署合
同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施,公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、
項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投
資風(fēng)險(xiǎn)。
督。
用于質(zhì)押。
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《深圳微芯生物科技股份有限公司募集資金管理制度》
的相關(guān)規(guī)定,實(shí)施現(xiàn)金管理方案,規(guī)范使用募集資金。
七、履行的審議程序
公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),已于 2023 年 8
月 1 日召開的公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審
議通過(guò),公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳微芯生物
科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
八、專項(xiàng)意見說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:在不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公
司使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括首次公開
發(fā)行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理,用
于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款
和協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),有利于提高募集
資金的使用效率及收益,符合公司和全體股東利益,相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《深圳
微芯生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分暫時(shí)
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害
股東利益的情況。
綜上,公司獨(dú)立董事同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行
的前提下,使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括
首次公開發(fā)行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金
管理,使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前
述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:在不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司
使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金(包括首次公開發(fā)
行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于
購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款和
協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),有利于提高募集資
金的使用效率及收益,符合公司和全體股東利益,相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《深圳
微芯生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分暫時(shí)
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害
股東利益的情況。
綜上,公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元(含本數(shù))的暫時(shí)
閑置募集資金(包括首次公開發(fā)行募集資金和向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,安信證券認(rèn)為:微芯生物本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議
通過(guò),獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序,符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修
訂)》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及
《深圳微芯生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,不存在改變
或變相改變募集資金用途的情形,不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,符合
公司和全體股東的利益。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
九、上網(wǎng)公告附件
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
圳微芯生物科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意
見》。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
中國(guó)資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com