這兩年,芯片、新能源汽車等領(lǐng)域,無(wú)疑是站在風(fēng)口之上,相關(guān)概念股也是聞“風(fēng)”起舞。
不過(guò),也有一些“冷門(mén)”股,憑借穩(wěn)健的業(yè)績(jī),股價(jià)也默默地漲了數(shù)倍、乃至十余倍。
6月29日,金晶科技發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)2021年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增加6.94億元至7.24億元,同比增加913%至953%。
公司表示,報(bào)告期內(nèi),得益于玻璃價(jià)格上升、公司銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,公司玻璃板塊產(chǎn)品毛利率上升。
受此消息影響,金晶科技當(dāng)日股價(jià)高開(kāi)高走,盤(pán)中一度漲停,摸高至9.79元,創(chuàng)下6年來(lái)的新高,距離歷史高點(diǎn)僅一步之遙。
從基本面來(lái)看,金晶科技是一家玻璃制造企業(yè),不屬于芯片、新能源汽車等熱門(mén)概念,但在過(guò)去一年間公司股價(jià)累計(jì)漲幅已超過(guò)200%。
類似金晶科技這樣遠(yuǎn)離熱門(mén)、甚至是冷門(mén)題材的個(gè)股,還有不少,其中不乏“十倍大牛股”。
堅(jiān)朗五金6月29日盤(pán)中再度大漲,盤(pán)中一度突破200元,距離不久前的歷史高點(diǎn),只差一點(diǎn)。
而回望兩年之前,2019年初,堅(jiān)朗五金的股價(jià)不足10元/股(前復(fù)權(quán))。僅用了兩年半左右的時(shí)間,堅(jiān)朗五金就錄得了超過(guò)20倍的股價(jià)漲幅。
在建筑五金這個(gè)聽(tīng)起來(lái)并不是有“故事”的賽道上,堅(jiān)朗五金為何能成一只超級(jí)大牛股?
在華西證券看來(lái),建筑五金行業(yè)是超800億元的大市場(chǎng),但由于過(guò)往門(mén)檻較低、且品類繁雜,絕大多數(shù)企業(yè)采取生產(chǎn)少數(shù)品類,并通過(guò)經(jīng)銷渠道銷售。堅(jiān)朗五金自2014年起開(kāi)始深化集成化發(fā)展策略,同時(shí)擴(kuò)充產(chǎn)品品類,投入配套直銷渠道建設(shè),正成為行業(yè)大白馬。
德邦證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)五金行業(yè)擁有千億級(jí)市場(chǎng),地產(chǎn)龍頭集中、集采趨勢(shì)、原材料成本等因素推動(dòng)加速小企業(yè)產(chǎn)能出清,競(jìng)爭(zhēng)格局不斷優(yōu)化。同時(shí)門(mén)窗五金、幕墻朝著中高端方向演進(jìn),提升五金單價(jià),帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。海外五金龍頭伍爾特、亞薩合萊通過(guò)品類擴(kuò)張、外延并購(gòu)策略做大規(guī)模通過(guò)銷售服務(wù)提升人均創(chuàng)收,通過(guò)研發(fā)保障長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)朗五金有望復(fù)制海外龍頭成長(zhǎng)路徑,成長(zhǎng)空間廣闊。
股價(jià)大漲的背后,是實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)支撐。近年來(lái),堅(jiān)朗五金業(yè)績(jī)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
2020年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.37億元,同比增長(zhǎng)28.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.17億元,同比增長(zhǎng)86.01%。
類似堅(jiān)朗五金這樣的大牛股,在稍顯“落寞”的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)則不少。
做墻面涂料的三棵樹(shù),就是這兩年的大牛股之一。
6月28日,三棵樹(shù)股價(jià)剛創(chuàng)下188.48元的歷史新高。而在2019年初,公司股價(jià)僅為13元(前復(fù)權(quán))。兩年半左右的時(shí)間,公司市值累計(jì)漲幅超過(guò)13倍。
三棵樹(shù)也是一家在傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)力的公司。公司成立于2003年7月17日,總部位于福建莆田,是一家以墻面涂料為核心產(chǎn)品,致力于打造內(nèi)外墻涂料、防水、保溫、地坪、輔材、施工“六位一體”的綠色建材一站式集成系統(tǒng)的企業(yè)。
東吳證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)眾多,市場(chǎng)集中度低,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。近幾年,全國(guó)商品房比例不斷提升,這種趨勢(shì)使得裝修建筑需求不斷向B端集中,進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)頭部大型地產(chǎn)商對(duì)涂料的集采需求不斷加大。得益于大型地產(chǎn)商對(duì)涂料產(chǎn)品品質(zhì)的把控以及全國(guó)范圍保供能力的重視,全國(guó)性的大型建筑涂料企業(yè)有望率先獲利。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,三棵樹(shù)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82億元,同比增長(zhǎng)37.31%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.02億元,同比增長(zhǎng)23.55%。
再比如喜臨門(mén),公司主業(yè)是專注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以床墊為核心的高品質(zhì)家具,旗下有“喜臨門(mén)”“法詩(shī)曼”“SLEEMON”等品牌。
同樣是在28日,喜臨門(mén)股價(jià)創(chuàng)下歷史新高的33.6元。從2019年初至今,喜臨門(mén)股價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)2.5倍。
天風(fēng)證券認(rèn)為,我國(guó)床墊市場(chǎng)規(guī)模從2011年的306億元上升至2019年的768億元,2011-2019年CAGR為12.2%,行業(yè)具備持續(xù)擴(kuò)張的基礎(chǔ)。近年來(lái),我國(guó)床墊行業(yè)格局持續(xù)改善,頭部品牌線上線下的渠道優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。長(zhǎng)期來(lái)看,龍頭規(guī)模優(yōu)勢(shì)、消費(fèi)者品牌化消費(fèi)及外部環(huán)保政策持續(xù)催化,我國(guó)床墊行業(yè)集中趨勢(shì)將進(jìn)入提速階段。
對(duì)于冷門(mén)板塊頻出大牛股這一現(xiàn)象,有私募人士表示,簡(jiǎn)單用“賽道”“風(fēng)口”來(lái)選擇投資標(biāo)的,是一種偷懶的做法。投資,最終是投企業(yè),而不是賭風(fēng)口。
他認(rèn)為,當(dāng)前,房地產(chǎn)確實(shí)不屬于熱門(mén)題材,但其巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值仍不容忽視,其產(chǎn)業(yè)鏈上下游也在發(fā)生變化,其中一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域如果出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變,就可能出現(xiàn)一只大牛股。
堅(jiān)朗五金、三棵樹(shù)等公司,看似所在的賽道熱度不夠,但其一旦實(shí)現(xiàn)變革,提升了市場(chǎng)份額,改善了業(yè)績(jī)表現(xiàn),但最終反映到股價(jià)走勢(shì)上,或許比熱門(mén)題材還好要。
關(guān)鍵詞: 冷門(mén)板塊 業(yè)績(jī) 細(xì)分領(lǐng)域 結(jié)構(gòu)調(diào)整
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