自5月份以來,新能源、半導(dǎo)體等成長主線吸引了大量資金關(guān)注,相關(guān)公司股價持續(xù)拔高。而部分傳統(tǒng)行業(yè)藍籌股則遭到拋售,股價持續(xù)下跌。
但從最近兩個交易日的盤面看,部分冷門板塊開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,主力資金調(diào)倉換股動作隱現(xiàn)。
昨日,三一重工早盤股價急速拉高,最大漲幅超過8%,全天維持強勢運行。截至收盤,三一重工漲7.13%,單日放量成交94.77億元,市值回升至2348億元。此前,這只曾經(jīng)的機構(gòu)“抱團”股已連續(xù)數(shù)月遭遇資金拋售,股價較年初高點一度回撤超50%。
在三一重工的帶動下,A股工程機械板塊昨日大幅反彈,山河智能、徐工機械、中聯(lián)重科等均不同程度上漲。
光大證券日前發(fā)布機械行業(yè)2021年中期投資策略認為,在國四標準實施的背景下,不滿足排放標準的工程機械產(chǎn)品將逐漸退出市場,帶動更新?lián)Q代需求。此外,隨著人力成本不斷提高,未來機器替代人力是必然趨勢,工程機械滲透率有很大的提升空間。近期基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs集中上市,均有望從投資面拉動工程機械需求增長。
除工程機械板塊外,此前被譽為“牛市旗手”的券商板塊近期也慢慢走出低谷。
申萬證券行業(yè)昨日整體收漲1.89%,連續(xù)第2個交易日跑贏大盤。50只證券行業(yè)個股有49只昨日錄得上漲,中泰證券收獲漲停,東方證券、興業(yè)證券、中金公司等漲幅超過3%。
券商板塊同樣是過去數(shù)月遭資金冷落的品種。以昨日漲停的中泰證券為例,該股今年首個交易日便定格了截至目前的全年最高點,即使昨日收獲漲停,年初以來累計跌幅也高達43%。
外資近期出現(xiàn)逢低布局冷門板塊的動作。
港交所公布的北向資金十大成交活躍股榜單顯示,歌爾股份、中國平安、三一重工昨日分別獲北向資金凈買入7.19億元、5.76億元、5.07億元,凈買入額居所有個股前3位。除歌爾股份屬于科技主線外,中國平安、三一重工均在過去數(shù)月股價連續(xù)下挫,近期稍現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
從本周前3個交易日的持股數(shù)據(jù)看,五糧液、格力電器、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療等大消費藍籌均獲北向資金加倉,持股數(shù)量變動比例在1%以上。
開源證券策略首席牟一凌表示,將年化收益率與年化ROE(凈資產(chǎn)收益率)之差作為參考指標,6月以來,以大盤成長和創(chuàng)業(yè)板指為代表的成長風格指數(shù)仍在繼續(xù)透支未來;而上證指數(shù)、價值風格指數(shù)的收益率向ROE修復(fù)的空間卻繼續(xù)拉大。
具體到行業(yè)而言,當前,電子和電氣設(shè)備的透支程度繼續(xù)加深,而休閑服務(wù)和食品飲料對ROE的透支則有所緩解。在收益率回歸ROE的假設(shè)下,價值風格目前仍處折價,配置性價比凸顯。
關(guān)鍵詞: 外資 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 冷門板塊 主力資金
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