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市場情緒改善 A股性價(jià)比抬升
2023-09-01 08:28:44來源: 網(wǎng)易財(cái)經(jīng)

編者按:受多種因素影響,近兩年,震蕩成為市場主旋律,熱點(diǎn)“走馬燈”似輪換,變化成為當(dāng)前市場不確定中的較大的確定性。為助力投資者全面掌握市場動(dòng)向,把握行業(yè)脈絡(luò)。投資養(yǎng)老Π欄目特推出FOF觀察周報(bào),從市場行情、具體行業(yè)、各類型基金表現(xiàn)三大方面把脈資本市場,希望能為各位投資者未來的投資提供方向。

上周市場回顧


【資料圖】

上周(2023/8/21-2023/8/25),A股震蕩下行,悲觀情緒加重,主要股指表現(xiàn)分化,大盤藍(lán)籌板塊有所企穩(wěn),中小盤與成長板塊跌幅多在3%以上。板塊間輪動(dòng)較頻繁,核廢水相關(guān)、AI與數(shù)據(jù)要素、地產(chǎn)與城中村改造、黃金、機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的紅利等先后成為交易熱點(diǎn),但行情的演繹時(shí)間仍較短。經(jīng)濟(jì)基本面雖暫未見顯著拐點(diǎn)信號,但進(jìn)入防御區(qū)間的股指已具備一定配置性價(jià)比,隨著活躍資本市場的四大政策出臺,對短期市場情緒改善將起到積極作用。港股本周表現(xiàn)優(yōu)于A股,恒生科技上漲1.29%。因交易流動(dòng)性寬松預(yù)期,海外主要股票市場、黃金與商品指數(shù)均整體上行。

數(shù)據(jù)來源:Wind,中信保誠基金,統(tǒng)計(jì)期限:2023/8/21-2023/8/25

具體行業(yè)分析

A股各行業(yè)中,上周僅環(huán)保獲小幅正收益,農(nóng)林牧漁、食品飲料、傳媒與煤炭的跌幅相對較小,基建板塊本周跌幅較大,其次為電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸與輕工制造。風(fēng)格因子方面,大盤、紅利、動(dòng)量與質(zhì)量因子表現(xiàn)較強(qiáng),成長、價(jià)值、波動(dòng)、換手等因子為負(fù)收益。

數(shù)據(jù)來源:Wind, 中信保誠基金,統(tǒng)計(jì)期限:2023/8/21-2023/8/25

各類型基金表現(xiàn)

主動(dòng)權(quán)益基金方面,多數(shù)基金本周為負(fù)收益,大盤基金跌幅低于中小盤基金,均衡與價(jià)值型基金優(yōu)于成長。主題基金方面,消費(fèi)、周期、醫(yī)藥與金融主題表現(xiàn)較強(qiáng),重配制造與科技板塊的基金本周跌幅較大。

注:主動(dòng)權(quán)益基金基選取上季末股票倉位70%以上的基金,風(fēng)格分類基于補(bǔ)全持倉估算的基金的市值與成長/價(jià)值暴露,板塊分類選取對應(yīng)板塊占比在50%以上的主動(dòng)權(quán)益基金。

數(shù)據(jù)來源:Wind,中信保誠基金,

統(tǒng)計(jì)期限:2023/8/21-2023/8/25

8/17-8/23期間,中長期純債與短債基金指數(shù)為正收益,一級債基指數(shù)受轉(zhuǎn)債下行影響下跌-0.03%。含權(quán)益類資產(chǎn)的各類基金受市場拖累本周整體仍為負(fù)收益,目標(biāo)日期型FOF指數(shù)下跌-1.73%,跌幅介于偏股型FOF與偏債型FOF之間,今年以來收益為-4.25%,跌幅小于偏股混合型FOF與偏股混合型基金指數(shù),今年以來累計(jì)收益為正值的目標(biāo)日期FOF占比為5.7%。

數(shù)據(jù)來源:Wind,中信保誠基金,統(tǒng)計(jì)期限:2023/8/17-2023/8/23

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