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“徐翔概念股”投資踩雷:一年利潤幾乎賠光
2023-08-25 05:35:13來源: 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

出品|達摩財經(jīng)


【資料圖】

一次失敗的私募投資,讓原本就盈利困難的文峰股份(601010.SH)雪上加霜。

8月21日,文峰股份發(fā)布公告稱,因未及時披露認購守樸基金虧損情況,公司及財務(wù)總監(jiān)兼投資主管部門負責人黃明軒、董秘何蘭紅等均被江蘇證監(jiān)局出具警示函。

警示函顯示,2021年10月,文峰股份披露全資子公司南通文峰大世界以自有資金2億元認購守樸行業(yè)優(yōu)選1號私募證券投資基金,認購時該基金單位凈值0.9821元。2022年4月,守樸基金單位凈值跌至0.1319元,上述虧損超過公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的10%。

由于文峰股份怠于履行投后管理權(quán)利及義務(wù),未及時發(fā)現(xiàn)上述投資虧損事項,遲至2022年7月15日才在臨時公告中對上述投資虧損情況予以披露。文峰股份這一行為違反了信息披露的相關(guān)規(guī)定,被江蘇證監(jiān)局出具警示函。同時,上交所也對文峰股份及有關(guān)責任人予以監(jiān)管警示。

值得一提的是,文峰股份被資本市場了解是因為其“徐翔概念股”的標簽。截至今年一季度,徐翔母親鄭素貞仍持有文峰股份2.75億股份,位居文峰股份第二大股東,占公司總股本的14.88%。

本金已全部虧損

守樸資產(chǎn)成立于2018年1月,注冊資本1000萬元,目前公司有10名全職員工,管理規(guī)模在20億元至50億元區(qū)間。公司總經(jīng)理為翟建業(yè),曾擔任興業(yè)銀行資金運營中心投資主管、浙商基金固收部總經(jīng)理、浙江善淵投資投資經(jīng)理等職務(wù)。

2021年10月9日,文峰股份發(fā)布公告表示,全資子公司文峰電商以自有資金2億元認購守樸行業(yè)優(yōu)選1號,認購時基金的單位凈值為0.9821元。文峰股份表示,本次投資是為提升子公司的資金收益水平,無需提請公司董事會及股東大會批準。

資料顯示,守樸優(yōu)選1號持有“當代系”的債券,持倉為“17當代01”、“21當代02”,這兩只債券的發(fā)行人均為武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團,發(fā)起機構(gòu)/原始權(quán)益人則為武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團子公司武漢天盈投資。

由于“當代系”爆雷,在文峰股份認購該基金僅7個月后,守樸優(yōu)選1號就出現(xiàn)了大幅虧損。按照文峰股份的披露的信息可知,2022年5月31日,守樸行業(yè)優(yōu)選1號單位凈值就已經(jīng)跌至0.1308元,彼時,文峰股份在守樸行業(yè)優(yōu)選1號上的虧損就達到86.7%。

直至2022年7月15日,文峰股份披露投資進展公告稱,守樸行業(yè)優(yōu)選1號持倉債券出現(xiàn)了信用風險,守樸資產(chǎn)認為目前難以確認合適的估值方法,向基金托管人申請暫?;鸸乐?。

2022年8月30日,文峰股份再次披露進展公告,由于守樸行業(yè)優(yōu)選1號持倉的債券出現(xiàn)信用風險,估值持續(xù)下滑,因此該基金持倉債券的估值已低于基金負債,導致該基金單位凈值為負。

隨后,文峰股份披露2022年半年報顯示,截至2022年6月30日,文峰股份對守樸優(yōu)選1號該筆投資的公允價值確認為零,對公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤影響為-2.02億元。也就是說,僅8個月的時間,文峰股份的2億本金已經(jīng)全部賠光。

值得一提的是,2021年全年,文峰股份的凈利潤僅有2.37億元。受到該筆投資失利的影響,2022年年報顯示,文峰股份2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.93億元,同比下降3.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.62億元,同比下降168.46%。

徐翔概念股

文峰股份成立于1995年,主要從事百貨、超市、電器銷售專業(yè)店以及購物中心的連鎖經(jīng)營業(yè)務(wù),公司的經(jīng)營模式主要包括經(jīng)銷、聯(lián)銷和租賃。2011年6月,文峰股份于上交所上市。

文峰股份上市后因與徐翔產(chǎn)生交集從而被人熟知,文峰股份原董事長徐長江還曾卷入徐翔案獲刑。

2014年12月23日,文峰股份發(fā)布公告稱,公司第一大股東文峰集團與徐翔母親鄭素貞簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將持有的11000萬股股份轉(zhuǎn)讓給鄭素貞,占公司總股本的14.88%。

徐翔案判決書曾披露,2014年,文峰股份原董事長徐長江欲減持文峰股份股票,經(jīng)與徐翔多次見面合謀后決定,由徐翔接盤徐長江通過大宗交易減持的部分文峰股份股票,徐長江控制上市公司發(fā)布利好消息,徐翔則通過二級市場連續(xù)買賣操作,控制文峰股份股價和交易量,以達到共同拉升股價,實現(xiàn)高位減持套現(xiàn)目的。

徐翔通過其母親簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時,文峰股份的股價為9.83元/股,短短三個多月的時間,文峰股份股價一路漲至52元/股,最高漲幅近500%。

2015年4月7日至5月13日,徐長江通過大宗交易減持文峰股份股票,套現(xiàn)約67.617億元。隨后,徐長江于2016年9月7日辭職,后因涉嫌犯操縱證券市場罪在同年12月29日取保候?qū)?。徐翔案發(fā)后,徐長江的違法事實也被查明。

2017年7月,徐翔出獄后,還曾實名反對文峰股份對文峰集團相關(guān)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易收購案。

2021年11月,文峰股份公告一項收購計劃稱,公司全資子公司計劃斥資5.38億元購買文峰集團旗下4家公司100%股權(quán)。當時已經(jīng)出獄的徐翔就質(zhì)疑稱,標的資產(chǎn)估值過高,文峰股份大股東涉嫌掏空上市公司利益,堅決地反對此次收購方案。同年12月,文峰股份終止了本次收購事項。

近兩年來,文峰股份的股價一直表現(xiàn)平淡,截至8月23日,文峰股份股價為2.61元/股,總市值已不足50億元。

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