也許沒有哪只股票比$英偉達(dá)(NVDA.US)$更能損害“木頭姐”凱茜?伍德的聲譽(yù)。這位基金經(jīng)理以專注于投資顛覆性科技公司而聞名,但在英偉達(dá)宣布其收益和銷售額因人工智能需求而激增之前,她賣掉了自己持有的大部分英偉達(dá)股份。
英偉達(dá)在周三盤后公布業(yè)績,顯示第二財季收入及第三財季的業(yè)績指引均遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。公司股價周三收盤漲超3%,盤后一度漲超10%。
但伍德顯然對英偉達(dá)的業(yè)績并不樂觀:根據(jù)伍德每日披露的信息,ARK下一代互聯(lián)網(wǎng)ETF (ARKW)周二賣出了價值100多萬美元的英偉達(dá)股票。
【資料圖】
與此同時,凱茜?伍德旗下的旗艦產(chǎn)品ARK Innovation ETF(ARKK)及ARKW買了視頻會議股票Zoom Video Communications。該個股在周一公布的收益好于預(yù)期,不過其銷售前景僅與華爾街的預(yù)期相符。
周一,伍德為ARK金融科技創(chuàng)新ETF(ARKF)買入了金融科技公司Adyen。荷蘭支付公司Adyen公布了低于預(yù)期的收益和銷售額,其股價暴跌39%,原因是該公司自身的招聘熱潮和北美客戶的疲軟。
伍德旗艦基金ARKK長期以來一直將英偉達(dá)視為其最大的持倉標(biāo)的之一,但今年早些時候該基金清倉了這家芯片制造商。
具體來看,今年1月,ARKK賣掉了英偉達(dá)的3.7萬股股票。伍德的旗艦基金在2019年3月持有超過230萬股英偉達(dá)股票,按照周三的收盤價計算,這一頭寸價值近11億美元。
英偉達(dá)股價今年以來上漲了約222.5%,其中大部分漲幅是在1月份之后出現(xiàn)的。隨著押注人工智能快速增長的投資者繼續(xù)涌入,該公司的市值周二突破了1萬億美元的門檻。
伍德的兩個規(guī)模較小ETF仍然持有英偉達(dá)的股票。她曾表示,當(dāng)ARKK出售英偉達(dá)股份時,她認(rèn)為英偉達(dá)的高估值是不合理的。
英偉達(dá)生產(chǎn)的芯片被ChatGPT等生成式AI產(chǎn)品所使用,ARK Invest(ARK)似乎仍然看好它的未來。ARK下一代互聯(lián)網(wǎng)ETF的研究主管表示:“ARK的研究表明,人工智能驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心支出將以每年67%的速度增長,從170億美元增長到1.7萬億美元,到2030年,即使競爭加劇,這對英偉達(dá)來說也是一個巨大的推動力?!?/p>
伍德5月表示,雖然自2014年以來,她的公司一直認(rèn)為“英偉達(dá)比大多數(shù)其他芯片公司更早看到了人工智能的未來”,并預(yù)計它將繼續(xù)“為人工智能時代提供動力”,但該公司現(xiàn)在看起來很昂貴。
她表示,英偉達(dá)的預(yù)期市盈率為25倍,估值已經(jīng)過高。她認(rèn)為,目前特斯拉的預(yù)期市盈率更合理,是人工智能領(lǐng)域“最近突破的最明顯受益者”。
伍德表示:“那些擁有有遠(yuǎn)見的領(lǐng)導(dǎo)者、強(qiáng)大的全球分銷渠道,以及或許最重要的是擁有大量高質(zhì)量專有數(shù)據(jù)的公司,應(yīng)該會成為人工智能的大贏家,未來幾年的收入和收益將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期?!彼龔?qiáng)調(diào):“投資者似乎認(rèn)為英偉達(dá)是唯一的人工智能熱潮受益者。不是的!”
根據(jù)ARK網(wǎng)站上的數(shù)據(jù),除了特斯拉,旗艦基金ARKK的其他主要持倉公司包括Zoom Video、Roku、Coinbase和企業(yè)自動化軟件業(yè)務(wù)UIPATH。
伍德此前表示,特斯拉應(yīng)該從人工智能中受益,因為它的目標(biāo)是到2030年,“自動駕駛”的潛在市場總收入達(dá)到8萬億至10萬億美元。“根據(jù)我們過去五六年的研究,ARK Invest看到了幾十個人工智能的贏家!”
編輯/lambor
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