證券代碼:603990???證券簡稱:麥迪科技?????公告編號:2023-082
??????????蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司
【資料圖】
?????????關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
??●被擔(dān)保人名稱:蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)
合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司(包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司)
??●本次公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保金額:合計(jì)不
超過人民幣30億元(或等值外幣)。
??●公司已實(shí)際為合并范圍內(nèi)的下屬公司提供的擔(dān)保余額34,773.36萬元。
??●是否有反擔(dān)保:無
??●逾期擔(dān)保數(shù)量:截至本公告披露日,公司無逾期對外擔(dān)保情況。
??●特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次被擔(dān)保人中,綿陽炘皓新能源科技有限公司、上海炘
皓新能源技術(shù)有限公司、中科麥迪人工智能研究院(蘇州)有限公司、上海麥迪
斯頓醫(yī)療科技有限公司、重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司、四川麥迪數(shù)智能源有
限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%;本次擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%,
本次擔(dān)保經(jīng)股東大會審議通過后,公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的100%,提醒投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
??公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于
開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案》。為了提高資產(chǎn)使用效率及收益,優(yōu)化財(cái)務(wù)
結(jié)構(gòu),降低票據(jù)管理成本,董事會同意公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司與金融機(jī)構(gòu)
開展票據(jù)池業(yè)務(wù),共享票據(jù)池額度不超過30億元,實(shí)施期限為自公司股東大會審
議通過之日起12個月。
??本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
一、票據(jù)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保情況概述
?(一)業(yè)務(wù)概述
??票據(jù)池業(yè)務(wù)是指合作銀行向公司提供的集票據(jù)托管、托收、質(zhì)押融資、票據(jù)
貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能的一攬子金融服務(wù),主要解決公司在購銷
活動中收付票據(jù)期限錯配、金額錯配問題,幫助公司實(shí)現(xiàn)票據(jù)資源的統(tǒng)籌使用。
??公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司可以將尚未到期的存量票據(jù)用作質(zhì)押開具不
超過質(zhì)押金額的票據(jù),用于支付供應(yīng)商貨款等,質(zhì)押票據(jù)到期后存入保證金賬戶,
與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押/擔(dān)保額度,額度可滾動使用,保證金余額可用新的票
據(jù)置換。
(二)業(yè)務(wù)實(shí)施主體
??公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司(包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司)
(三)合作銀行
??擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行,具體合作銀行由
公司管理層下屬資本管理中心根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)情況、票據(jù)池服務(wù)能
力等綜合因素進(jìn)行選擇。
(四)實(shí)施期限
??上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為:股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
(五)實(shí)施額度
??公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司共享最高不超過30億元人民幣(或等值外幣)
的票據(jù)池額度,即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)即期余額不超
過30億元人民幣(或等值外幣),該額度在實(shí)施期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
(六)擔(dān)保方式
??在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,票據(jù)池的建立和使用可采用票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等
多種擔(dān)保方式。
(七)對控股子公司的擔(dān)保
?鑒于票據(jù)池業(yè)務(wù)的特殊性,控股子公司的少數(shù)股東無法對票據(jù)池進(jìn)行擔(dān)保。
(八)本次擔(dān)保的審議情況
?本次對外擔(dān)保已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議以7票同意,0票反對,0票棄
權(quán)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,尚需經(jīng)過股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)麥迪斯頓(北京)醫(yī)療科技有限公司
系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、
機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)
品)、五金、交電、建筑材料、日用品、工藝品、家用電器、醫(yī)療器械Ⅱ類;計(jì)
算機(jī)維修;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)策劃;市場調(diào)查;投資咨詢;組織文化藝術(shù)交流
活動(不含演出);會議服務(wù);承辦展覽展示活動;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。
????????????????????????????????(市場
主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營以及依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????5,636.52???????1,777.45
負(fù)債總額?????????????3,863.94???????175.97
凈資產(chǎn)??????????????1,772.58???????1,601.47
營業(yè)收入?????????????1,113.46???????269.50
凈利潤??????????????237.87?????????-171.11
(二)上海麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司
讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;離岸貿(mào)易經(jīng)營;國內(nèi)貿(mào)
易代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);第一類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護(hù)人
員防護(hù)用品批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);電子產(chǎn)品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;
塑料制品銷售;橡膠制品銷售;技術(shù)玻璃制品銷售;玻璃儀器銷售;日用玻璃制
品銷售;辦公用品銷售;汽車零配件批發(fā);針紡織品及原料銷售;環(huán)境保護(hù)專用
設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);模具銷售;包裝材料及制品銷售;信息咨詢服務(wù)(不
含許可類信息咨詢服務(wù))。
???????????(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展
經(jīng)營活動)
?????????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????305.38?????????225.68
負(fù)債總額?????????????3,705.69???????3,721.23
凈資產(chǎn)??????????????-3,400.32??????-3,495.55
營業(yè)收入?????????????886.42?????????0.00
凈利潤??????????????-95.95?????????-95.23
(三)中科麥迪人工智能研究院(蘇州)有限公司
詢、技術(shù)服務(wù);人工智能產(chǎn)品開發(fā);研發(fā)、銷售:醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)
電設(shè)備、電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理;承接:建筑智能化工程、
環(huán)保工程;生產(chǎn)、組裝、銷售:計(jì)算機(jī);自有房屋租賃;從事上述商品的進(jìn)出口
業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????1,786.77???????2,893.45
負(fù)債總額?????????????5,461.88???????7,049.81
凈資產(chǎn)??????????????-3,675.11??????-4,156.35
營業(yè)收入?????????????139.92?????????213.76
凈利潤??????????????-1,189.84??????-481.24
(四)吉林省麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司
A區(qū)A#辦公樓、B公建樓1327號
算機(jī)系統(tǒng)集成;醫(yī)用機(jī)器人導(dǎo)航系統(tǒng)、微創(chuàng)手術(shù)平臺系統(tǒng)、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)
算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品銷售,銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品,醫(yī)療器械銷售、
技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動)。
????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????3,218.06???????3,191.55
負(fù)債總額?????????????1,190.76???????2,117.46
凈資產(chǎn)??????????????2,027.30???????1,074.09
營業(yè)收入?????????????2,248.45???????1,469.41
凈利潤??????????????778.45?????????562.01
(五)重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司
設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;數(shù)據(jù)處理(國
家有專項(xiàng)規(guī)定的除外);建筑工程信息咨詢;計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品(不含電子出版
物)、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。**【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????216.08?????????169.24
負(fù)債總額?????????????676.94?????????699.80
凈資產(chǎn)??????????????-460.86????????-530.56
營業(yè)收入?????????????244.06?????????104.23
凈利潤??????????????-135.60????????-69.70
(六)麥迪電力科技(蘇州)有限公司
術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光通信設(shè)備銷
售;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;新能源原動設(shè)備銷售;太陽能熱發(fā)電裝備銷售;光
伏設(shè)備及元器件制造;太陽能熱利用裝備銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;光伏發(fā)
電設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;普通貨物倉儲服務(wù)(不含
危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);智能控制系統(tǒng)集成;海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);
通用設(shè)備修理;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用
系統(tǒng)集成服務(wù);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營
業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
?????????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(未經(jīng)審計(jì))?????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????3,172.19???????3,642.35
負(fù)債總額?????????????2.03???????????761.60
凈資產(chǎn)??????????????3,170.16???????2,880.75
營業(yè)收入?????????????0??????????????0
凈利潤??????????????-20.00?????????-289.41
(七)蘇州麥迪斯頓醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司
準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(未經(jīng)審計(jì))?????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????4788.19????????4,740.79
負(fù)債總額?????????????15.62??????????0
凈資產(chǎn)??????????????4772.57????????4,740.79
營業(yè)收入?????????????0??????????????0
凈利潤??????????????-194.44????????-31.78
(八)四川麥迪數(shù)智能源有限公司
系統(tǒng)設(shè)計(jì);供電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信
息技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能基
礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支
持服務(wù);太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);儲能技術(shù)服
務(wù);工程管理服務(wù);合同能源管理;運(yùn)行效能評估服務(wù);在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā);
在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;環(huán)保咨詢服務(wù);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)
咨詢;生態(tài)資源監(jiān)測;計(jì)量技術(shù)服務(wù);余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā);碳減排、碳
轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);森林固碳服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);銷售代理;人
力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,
憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日??????2023年6月30日
?????????????????(未經(jīng)審計(jì))???????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????0????????????????32.38
負(fù)債總額?????????????0.02?????????????33.52
凈資產(chǎn)??????????????-0.02??????????-1.14
營業(yè)收入?????????????0??????????????0
凈利潤??????????????0??????????????-1.12
(九)上海炘皓新能源技術(shù)有限公司
技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);工程管理服務(wù);電池銷
售;光伏設(shè)備及元器件銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備
銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;電子元器件零售;電子元器件批發(fā);電力電子元
器件銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;充電樁銷售;新能源汽
車換電設(shè)施銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
????????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(未經(jīng)審計(jì))?????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????78.84??????????2,467.48
負(fù)債總額?????????????34.41??????????2,388.65
凈資產(chǎn)??????????????44.43??????????78.84
營業(yè)收入?????????????0??????????????0
凈利潤??????????????-55.57?????????-455.59
(十)綿陽炘皓新能源科技有限公司
術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光通信設(shè)備銷
售;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;新能源原動設(shè)備銷售;太陽能熱發(fā)電裝備銷售;光
伏發(fā)電設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)
品等需許可審批的項(xiàng)目);智能控制系統(tǒng)集成;新能源原動設(shè)備制造;海上風(fēng)電
相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);通用設(shè)備修理;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);人
工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);輸配電及控制設(shè)備制造;微特電機(jī)及
組件銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電池制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(未經(jīng)審計(jì))?????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????456.95?????????178,292.08
負(fù)債總額?????????????230.84?????????161,455.11
凈資產(chǎn)??????????????226.11?????????16,836.97
營業(yè)收入?????????????0??????????????0
凈利潤??????????????-273.89????????-6,389.14
(十一)??诂旣愥t(yī)院有限公司
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
??????????????????????????????????單位:萬元
科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日
?????????????????(經(jīng)審計(jì))??????????(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額?????????????7,616.11???????8,626.90
負(fù)債總額?????????????1,725.53???????2,171.97
凈資產(chǎn)??????????????5,890.58???????6,454.92
營業(yè)收入?????????????4,869.38???????2,565.30
凈利潤??????????????1,497.55???????579.11
(十二)江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司
電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);智能輸配電及控制設(shè)備銷售;工程管理服務(wù);
技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;科技推廣和
應(yīng)用服務(wù);銷售代理;國內(nèi)貿(mào)易代理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);合同能源
管理;土地使用權(quán)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)
營活動)
江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司于2023年7月26日新設(shè)立,尚無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
票據(jù)池業(yè)務(wù)為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司共同參與,若在票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施以及
相關(guān)擔(dān)保額度有效期限內(nèi),公司合并范圍發(fā)生變更的,參與業(yè)務(wù)公司及被擔(dān)保人
同步進(jìn)行調(diào)整。
三、票據(jù)池業(yè)務(wù)及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
?上述額度僅為公司及合并范圍內(nèi)下屬公司開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保預(yù)計(jì)發(fā)生額,
尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議,具體協(xié)議主要條款由公司及合并范圍內(nèi)下屬公司與銀行
共同協(xié)商確定。
四、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的必要性和合理性
?(一)降低管理成本
??通過開展票據(jù)池業(yè)務(wù),公司可以將收到的匯票存入合作銀行進(jìn)行集中管理,
由合作銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù),有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),減少管理風(fēng)險(xiǎn),
降低管理成本。
??(二)提高資金使用效率
??公司可以利用票據(jù)池中尚未到期的存量票據(jù)作質(zhì)押,實(shí)施不超過質(zhì)押金額的
匯票開具等業(yè)務(wù),用于支付供應(yīng)商貨款等,有利于減少資金閑置,提高資金利用
率。
??(三)符合公司整體利益
??公司及合并范圍內(nèi)下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保,滿足公司整體經(jīng)營需
求,符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略,被擔(dān)保對象具備償債能力,不存在損害公司
及股東利益的情形,不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
五、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)流動性風(fēng)險(xiǎn)
??公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù),需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬
戶,作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的
到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司保證金賬戶,對公司資金的流動
性有一定影響。
??風(fēng)險(xiǎn)控制措施:公司可以通過使用新收票據(jù)入池置換保證金等方式消除這一
影響,資金流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。
(二)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
??公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押,向合作銀行申請開具票據(jù)用于支付供應(yīng)商
貨款等日常經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng),隨著質(zhì)押票據(jù)的到期,辦理托收解付,若票據(jù)到期
不能正常托收,所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足,可能導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)
保。
??風(fēng)險(xiǎn)控制措施:公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后,公司將安排專人與合作
銀行對接,進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理,及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收
票據(jù)入池,保證入池票據(jù)的安全性和流動性。
?????六、業(yè)務(wù)授權(quán)
??(一)在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi),提請股東大會授權(quán)公司管理層決定并簽署
相關(guān)合同等法律文件,并由下屬資本管理中心負(fù)責(zé)具體操作,包括但不限于選擇
合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保
形式、金額等;
??(二)授權(quán)公司資本管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù),及時分析和跟蹤票
據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,及時采取相應(yīng)措施,控制風(fēng)險(xiǎn);
??(三)公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督;
??(四)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,
必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
???七、?董事會及獨(dú)立董事意見
???(一)董事會審議情況
???公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議,7票同意、0票反對、
???(二)獨(dú)立董事意見
???經(jīng)審查,公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù),有利于降低公司票據(jù)管理的成本,優(yōu)化財(cái)務(wù)
結(jié)構(gòu),減少管理風(fēng)險(xiǎn)。盤活票據(jù)資源,減少資金閑置,提高資金利用效率。符合
公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略,被擔(dān)保對象具備償債能力。公司增加票據(jù)池額度的決
策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益
的情形,不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。
???基于以上判斷,我們同意公司關(guān)于票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案。
???八、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
???截至本公告披露日,包括本次擔(dān)保在內(nèi),公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余
額34,773.36萬元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%;對控股子公司實(shí)際擔(dān)保
余額34,773.36萬元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%。無對控股股東和實(shí)際
控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保,無逾期擔(dān)保。
???公司及控股子公司的對外擔(dān)??傤~(包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度
與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和)為119,433.05萬元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和)為119,433.05萬元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
???特此公告。
???????????????????蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司董事會
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