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華紡股份有限公司 關(guān)于與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 相互提供擔(dān)保的公告-環(huán)球要聞
2023-06-07 07:46:19來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:


(資料圖)

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司;

● 本次擔(dān)保額度金額為5,000萬(wàn)元人民幣;

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保;

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期,為保持雙方的合作關(guān)系,切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn),本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)相互提供額度為人民幣5,000萬(wàn)元的擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人:山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司;

注冊(cè)地點(diǎn):濱州市濱城區(qū)黃河十五路1217號(hào)(渤海一路以東);

法定代表人:胡義亭;

注冊(cè)資本:21,740萬(wàn)元人民幣;

許可項(xiàng)目:道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng);城市公共交通;巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;生鮮乳道路運(yùn)輸;道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);國(guó)際道路貨物運(yùn)輸;城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)貨物);校車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù);國(guó)際道路旅客運(yùn)輸;食品銷(xiāo)售;煙草制品零售;出版物零售;成品油零售【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;住宅室內(nèi)裝飾裝修;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外);施工專(zhuān)業(yè)作業(yè);建設(shè)工程施工;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);旅游業(yè)務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);城市建筑垃圾處置(清運(yùn));餐廚垃圾處理;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng);非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù);勞務(wù)派遣服務(wù);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);停車(chē)場(chǎng)服務(wù);運(yùn)輸貨物打包服務(wù);航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;集中式快速充電站;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;汽車(chē)零配件零售;潤(rùn)滑油銷(xiāo)售;機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售;二手車(chē)經(jīng)紀(jì);二手車(chē)鑒定評(píng)估;輪胎銷(xiāo)售;計(jì)算器設(shè)備銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售;園林綠化工程施工;體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;土石方工程施工;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);物業(yè)管理;土地使用權(quán)租賃;柜臺(tái)、攤位出租;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房地產(chǎn)咨詢(xún);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)評(píng)估;機(jī)械設(shè)備租賃;小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);集裝箱租賃服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù);特種設(shè)備出租;旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù);旅客票務(wù)代理;票務(wù)代理服務(wù);廣告制作;固體廢物治理;城鄉(xiāng)市容管理;市政設(shè)施管理;城市綠化管理;城市公園管理;環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);家政服務(wù);汽車(chē)拖車(chē)、求援、清障服務(wù);機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;建筑物清潔服務(wù);專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);職工療休養(yǎng)策劃服務(wù);農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn);養(yǎng)老服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);建筑材料銷(xiāo)售;機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝荚噲?chǎng)地服務(wù);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;報(bào)檢業(yè)務(wù);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn);共享自行車(chē)服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));電動(dòng)自行車(chē)維修;自行車(chē)修理;汽車(chē)銷(xiāo)售;新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售;電車(chē)銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額184,826萬(wàn)元,負(fù)債總額76,881萬(wàn)元,貸款總額52,507萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額107,945萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3,127萬(wàn)元;截至2022年03月底資產(chǎn)總額180,888萬(wàn)元,負(fù)債總額72,281萬(wàn)元,貸款總額45,058萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額108,607萬(wàn)元,凈利潤(rùn)662萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好,有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保,保證方式為連帶責(zé)任保證,期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn):山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ),有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,且為相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,并與公司有多年合作關(guān)系,合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn):山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系,山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎(chǔ),有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù),且為相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%;本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣(其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元),系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;

2、獨(dú)立董事意見(jiàn);

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng):華紡股份 編號(hào):2023-023號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng): 濱州華紡商貿(mào)有限公司、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司、濱州霄霓家紡有限公司;

● 本次擔(dān)保額度金額為7,000萬(wàn)元人民幣;

● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保;

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

為切實(shí)保障公司及子公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn),本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意為公司全資子公司濱州華紡商貿(mào)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華紡商貿(mào)”)、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華瑞達(dá)貿(mào)易”)、濱州霄霓家紡有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“霄霓家紡”)提供總額度為人民幣7,000萬(wàn)元的擔(dān)保,該額度可在華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡之間調(diào)劑使用;此次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人:濱州華紡商貿(mào)有限公司,為公司全資子公司;

注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)A座302室;

法定代表人:成汝海;

注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元人民幣;

經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:家用紡織制成品制造;針紡織品銷(xiāo)售;針紡織品及原料銷(xiāo)售;棉花收購(gòu);棉、麻銷(xiāo)售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;箱包銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);染料銷(xiāo)售;涂料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷(xiāo)售(象牙及其制品除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;家具零配件銷(xiāo)售;日用玻璃制品銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售;煤炭及制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額11,719萬(wàn)元,負(fù)債總額10,891萬(wàn)元,貸款總額7,960萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額828萬(wàn)元,凈利潤(rùn)547萬(wàn)元;截至2023年03月底資產(chǎn)總額13,260萬(wàn)元,負(fù)債總額12,401萬(wàn)元,貸款總額6,960萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額859萬(wàn)元,凈利潤(rùn)30萬(wàn)元。

2、被擔(dān)保人:濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司,為公司全資子公司;

注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)V座101室;

法定代表人:盛守祥;

注冊(cè)資本:100萬(wàn)元人民幣;

經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:酒類(lèi)經(jīng)營(yíng);食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:針紡織品銷(xiāo)售;針紡織品及原料銷(xiāo)售;鞋帽零售;化妝品零售;保健食品(預(yù)包裝)銷(xiāo)售;食品銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);箱包銷(xiāo)售;服裝服飾零售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);染料銷(xiāo)售;涂料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);日用百貨銷(xiāo)售;塑料制品銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);金屬材料銷(xiāo)售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售;紙制品銷(xiāo)售;食品進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售;第二類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng);第三類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng);飼料原料銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額2,888萬(wàn)元,負(fù)債總額2,167萬(wàn)元,貸款總額2,000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額721萬(wàn)元,凈利潤(rùn)50萬(wàn)元;截至2023年03月底資產(chǎn)總額3,172萬(wàn)元,負(fù)債總額2,399萬(wàn)元,貸款總額2,000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額773萬(wàn)元,凈利潤(rùn)52萬(wàn)元。

3、被擔(dān)保人:濱州霄霓家紡有限公司,為公司全資子公司;

注冊(cè)地點(diǎn):山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)A座303室;

法定代表人:盛守祥;

注冊(cè)資本:100萬(wàn)元人民幣;

經(jīng)營(yíng)范圍:家用紡織制成品、窗簾、毛巾、浴巾、地毯、坐墊、涼席、棉紡織品及原料、針織品及原料、服裝、服飾、鞋帽、襪子、圍裙、箱包、裝飾材料、包裝材料、家居用品、廚房用具、餐具、日用百貨、陶瓷制品、工藝品、化妝品、五金、家具、健身器材、電子產(chǎn)品(衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施除外)的銷(xiāo)售;家紡產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額2,335萬(wàn)元,負(fù)債總額2,051萬(wàn)元,貸款總額2,000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額283萬(wàn)元,凈利潤(rùn)20萬(wàn)元;截至2023年03月底資產(chǎn)總額2,330萬(wàn)元,負(fù)債總額2,048萬(wàn)元,貸款總額2,000萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額282萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-2萬(wàn)元;。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為公司全資子公司華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡提供總額度為人民幣7,000萬(wàn)元的擔(dān)保,該額度可在三個(gè)子公司之間調(diào)劑使用;此次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn):華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡均系公司全資子公司,為其提供融資擔(dān)保系對(duì)公司融資額度的有效補(bǔ)充,對(duì)公司來(lái)說(shuō)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,公司董事會(huì)同意為其提供擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn):華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡均系公司全資子公司,為其提供融資擔(dān)保系對(duì)公司融資額度的有效補(bǔ)充,對(duì)公司來(lái)說(shuō)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%;本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣(其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元),系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;

2、獨(dú)立董事意見(jiàn);

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼:600448 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華紡股份 公告編號(hào):2023-024號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次:2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年6月28日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡股份有限公司。

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán):否

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1-7于2023年4月29日、議案8-11于2023年6月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站(http//www.sse.com.cn)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào);同時(shí)公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案:無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:6,8,9,10,11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一)出席會(huì)議登記時(shí)間:2023年6月27日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二)登記地點(diǎn):山東省濱州市東海一路118號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)處。

(三)登記方式:法人股東需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證及股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù);個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶(hù)卡;代理人需持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)(授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件) 。

異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn),信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

六、 其他事項(xiàng)

(一)與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理;

(二)聯(lián)系地址:山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處

郵 編:256602

(三)聯(lián) 系 人:丁澤濤

(四)聯(lián)系電話(huà):0543-3288398

聯(lián)系傳真:0543-3288555

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1:授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1:授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

華紡股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶(hù)號(hào):

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼:600448 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華紡股份 公告編號(hào):2023-019號(hào)

華紡股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料已于2023年5月30日以電子郵件方式發(fā)出。

3、本次董事會(huì)于2023年6月6日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席會(huì)議9人。

5、會(huì)議由盛守祥董事長(zhǎng)主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議,通過(guò)以下事項(xiàng):

1、《關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案》;

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于與愉悅家紡有限公司相互提供擔(dān)保的議案》;

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案》;

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

4、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》;

表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng):華紡股份 編號(hào):2023-020號(hào)

華紡股份有限公司關(guān)于

與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司

相互提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司;

● 本次擔(dān)保額度金額為8,000萬(wàn)元人民幣;

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保;

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期,為保持雙方的合作關(guān)系,切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn),本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保,具體互保形式為:由山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司給華紡股份有限公司提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保;同時(shí)華紡股份有限公司給山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“濱印集團(tuán)”)及其全資子公司山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“濱印進(jìn)出口”)提供總額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保,該額度可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)劑使用;此次互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人:山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司;

注冊(cè)地點(diǎn):濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào);

法定代表人:鞠立艷;

注冊(cè)資本:5,000萬(wàn)元人民幣;

一般項(xiàng)目:針紡織品及原料銷(xiāo)售;洗燙服務(wù);產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售;繡花加工;服裝輔料銷(xiāo)售;面料紡織加工;紡織專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;服裝服飾批發(fā);產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造;專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);染料銷(xiāo)售;涂料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);辦公設(shè)備銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);園區(qū)管理服務(wù);創(chuàng)業(yè)空間服務(wù);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));會(huì)議及展覽服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;非居住房地產(chǎn)租賃;市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理;商標(biāo)代理;知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專(zhuān)利代理服務(wù)除外);打字復(fù)?。粍趧?wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);物業(yè)管理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;糧食收購(gòu);谷物銷(xiāo)售;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);棉花加工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);專(zhuān)利代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況:截止 2022年底,資產(chǎn)總額84,568萬(wàn)元,負(fù)債總額70,585萬(wàn)元,貸款總額10,736萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額13,983萬(wàn)元,凈利潤(rùn)396萬(wàn)元;截至 2023年03月底資產(chǎn)總額100,633萬(wàn)元,負(fù)債總額86,609萬(wàn)元,貸款總額11,505萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額14,024萬(wàn)元,凈利潤(rùn)92萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好,有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、被擔(dān)保人:山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司;

注冊(cè)地點(diǎn):濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào);

法定代表人:鞠立艷;

注冊(cè)資本:3,800萬(wàn)元人民幣;

一般項(xiàng)目:銷(xiāo)售代理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;針紡織品及原料銷(xiāo)售;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);棉、麻銷(xiāo)售;金屬材料銷(xiāo)售;金屬制品銷(xiāo)售;金屬礦石銷(xiāo)售;石油制品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);非金屬礦及制品銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);橡膠制品銷(xiāo)售;塑料制品銷(xiāo)售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;鮮肉批發(fā);鮮肉零售;化妝品批發(fā);化妝品零售;第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);日用口罩(非醫(yī)用)銷(xiāo)售;寄賣(mài)服務(wù);勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售;服裝輔料銷(xiāo)售;針紡織品銷(xiāo)售;母嬰用品銷(xiāo)售;食品添加劑銷(xiāo)售;日用雜品銷(xiāo)售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售;石墨及碳素制品銷(xiāo)售;有色金屬合金銷(xiāo)售;鍛件及粉末冶金制品銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售;棉花收購(gòu);美發(fā)飾品銷(xiāo)售;新鮮水果零售;新鮮水果批發(fā);鮮蛋零售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;食品進(jìn)出口;糧食收購(gòu);嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷(xiāo)售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);谷物銷(xiāo)售;未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷(xiāo)售;飼料原料銷(xiāo)售;畜牧漁業(yè)飼料銷(xiāo)售;化肥銷(xiāo)售;木材銷(xiāo)售;煤炭及制品銷(xiāo)售;個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;儀器儀表銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口;酒類(lèi)經(jīng)營(yíng);食品銷(xiāo)售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;水產(chǎn)養(yǎng)殖。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額68,647萬(wàn)元,負(fù)債總額63,834萬(wàn)元,貸款總額6,671萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額4,813萬(wàn)元,凈利潤(rùn)542萬(wàn)元;截至2023年03月底資產(chǎn)總額82,996萬(wàn)元,負(fù)債總額77,985萬(wàn)元,貸款總額6,440萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額5,011萬(wàn)元,凈利潤(rùn)172萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好,有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

由濱印集團(tuán)給公司提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保;同時(shí)公司給濱印集團(tuán)及其全資子公司濱印進(jìn)出口提供總額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保,該額度可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)劑使用;此次互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn):山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ),有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,且為相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,并與公司有多年合作關(guān)系,合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn):山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系,有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%;本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣(其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元),系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;

2、獨(dú)立董事意見(jiàn);

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼:600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng):華紡股份 編號(hào):2023-021號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于公司與愉悅家紡有限公司

相互提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):愉悅家紡有限公司;

● 本次擔(dān)保額度金額為28,000萬(wàn)元人民幣;

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保;

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期,為保持雙方的合作關(guān)系,切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn),本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與愉悅家紡有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愉悅家紡”)繼續(xù)相互提供額度為人民幣28,000萬(wàn)元的擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人:愉悅家紡有限公司;

注冊(cè)地點(diǎn):濱州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新二路1號(hào);

法定代表人:劉曰興;

注冊(cè)資本:20,000萬(wàn)元人民幣;

經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:棉花收購(gòu);紡紗加工;面料紡織加工;面料印染加工;針織或鉤針編織物及其制品制造;服裝制造;家用電器制造;日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);移動(dòng)終端設(shè)備制造;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);服裝輔料制造;服裝輔料銷(xiāo)售;棉、麻銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;針紡織品及原料銷(xiāo)售;第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;體育用品及器材零售;五金產(chǎn)品零售;家用電器銷(xiāo)售;家具銷(xiāo)售;電池銷(xiāo)售;涂料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);潤(rùn)滑油銷(xiāo)售;汽車(chē)零配件零售;新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;日用口罩(非醫(yī)用)銷(xiāo)售;辦公設(shè)備銷(xiāo)售;辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售;安防設(shè)備銷(xiāo)售;特種設(shè)備銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);機(jī)械設(shè)備租賃;小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù);電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);資源再生利用技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);洗染服務(wù);洗燙服務(wù);專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;保健食品(預(yù)包裝)銷(xiāo)售;棉花加工;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:食品銷(xiāo)售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;藥品零售;旅游業(yè)務(wù);煙草制品零售;出版物零售;出版物互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)狀況:截止2022年底,資產(chǎn)總額747,519.81萬(wàn)元,負(fù)債總額297,017.57萬(wàn)元,貸款總額149,094萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額450,502.24萬(wàn)元,凈利潤(rùn)39,750.81萬(wàn)元;截至 2023年03月底資產(chǎn)總額754,108.67萬(wàn)元,負(fù)債總額289,737.29萬(wàn)元,貸款總額140,412.50萬(wàn)元,凈資產(chǎn)額464,371.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)13,869.15萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好,有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保,保證方式為連帶責(zé)任保證,期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn):愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ),有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,且為相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,并與公司有多年合作關(guān)系,合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn):愉悅家紡與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系,愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎(chǔ),有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,盈利能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況良好,與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù),且為相互擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低,有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的37.62%;本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣(其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元),系目前擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額,無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;

2、獨(dú)立董事意見(jiàn);

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月7日

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