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【天天新要聞】關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告

2023-06-04 07:01:32來源： 證券時報

根據中國證監(jiān)會2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的有關規(guī)定，經與基金托管人協(xié)商一致，自2023年6月2日起，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下基金持有的*ST藍光（股票代碼：600466）按照人民幣0.10元進行估值。

本公司將密切關注*ST藍光后續(xù)經營情況及其他重大事項，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。敬請投資者予以關注。

(資料圖片僅供參考)

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二○二三年六月二日

南方基金管理股份有限公司關于

旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的

關聯(lián)交易公告

根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參加了阿特斯陽光電力集團股份有限公司（以下簡稱“阿特斯”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網下申購。阿特斯本次發(fā)行的主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司為本公司股東控制的子公司。本次發(fā)行價格為人民幣11.10元/股，由發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。

根據阿特斯于2023年6月1日發(fā)布的《阿特斯首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》,現將本公司旗下公募基金參與阿特斯本次發(fā)行網下申購相關信息公告如下：

投資者可登陸本公司網站（www.nffund.com），或撥打客戶服務電話400-889-8899咨詢相關信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月3日

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