今日港股全線高開,其中恒生科技指數(shù)一度漲超3%,截至收盤,恒指收漲1.17%,恒生科技指數(shù)大漲2.14%。
ETF方面,相關港股ETF全線飄紅華安基金恒生互聯(lián)網ETF漲2.77%,華夏基金恒生互聯(lián)網ETF漲2.44%,易方達恒生新經濟ETF漲2.33%。
目前市面上有多只恒生科技相關的ETF產品,規(guī)模超百億的有三只,分別是華夏基金恒生互聯(lián)網ETF、華夏基金恒生科技指數(shù)ETF和華泰柏瑞基金恒生科技ETF,規(guī)模最大的是278.9億元。
(資料圖)
消息面上,拜登宣稱“美中關系應會在很短時間內緩和”。
其實在美聯(lián)儲5月議息會議上如期加息25基點,并且對接下里的加息路徑給予較為鴿派的觀點,認為加息終點已至。長期來看,美債利率將下行,美元走弱,這對港股科技股是正面影響。
在這種情況下,連日下跌的港股原本應該有較好的表現(xiàn),但事實并不是如此。這是因為4月的宏觀經濟數(shù)據(jù)較為不甚樂觀。4 月工業(yè)增加值、社零、固定資產投資增速、社融、CPI等數(shù)據(jù)不及市場預期。
港股的投資關鍵除了跟美元流動性有關,國內的宏觀基本面的影響也很關鍵。疊加上周人民幣匯率貶值跌幅關鍵關口進一步讓股市承壓。
好在周末,央行明確態(tài)要堅決抑制匯率大起大落,隨后人民幣匯率快速升值。
同時,關乎港股流動性的RMB柜臺交易有了重大進展,擬于6月19日推出,目前已經發(fā)出申請的有騰訊、阿里、京東、百度等互聯(lián)網大廠,這會一定程度提升恒科流動性。
適逢G7會議公布的公報,沒有超出預期的限制措施,市場的擔憂減輕。
從微觀角度來看,互聯(lián)網龍頭平臺業(yè)績超預期,有望帶動市場情緒。騰訊首季經營溢利超預期,同時收入恢復同比雙位數(shù)增長;經調整經營溢利同比增長32%,經調整經營利潤率同比增長5.3個百分點至32.3%,為2020年第二季以來新高。
阿里第四財季營收2082億元人民幣,同比增2%,調整后凈利潤273.8億元,同比增38%。
百度首季核心收入同比升8%至230億元人民幣,勝于預期,其中核心廣告收入則同比升6%,而調整后核心營運利潤率為23%。
對于港股后續(xù)的投資策略,廣發(fā)證券維持“港股天亮了,千金難買?;仡^”的觀點,建議把握三條主線:數(shù)字經濟AI+、央國企重估;廣義流動性敏感+成長:創(chuàng)新藥/器械/黃金;精選必選消費:啤酒。
天風國際看好港股全年修復,企業(yè)盈利處于上行周期,流動性和風險偏好趨向改善。目前港股估值吸引力高,龍頭平臺估值性價比凸顯。在 AI 人工智能布局方面,
許多港股優(yōu)秀的互聯(lián)網公司具有技術、人才和多場景及落地能力。
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