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山西華翔集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展及贖回公告 全球新要聞
2023-05-06 07:51:53來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

(一)本次公告統(tǒng)計期間:2023年4月3日一一2023年5月4日


【資料圖】

(二)委托理財進展情況

● 委托理財受托方:國泰君安證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司

● 本次委托理財金額:11,000萬元

● 委托理財產品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款14838期、鳳璽伍佰(紅利看漲自動贖回)23014收益憑證(以上均由閑置可轉債募集資金購買)

● 委托理財產品期限:90天、366天

(三)委托理財贖回情況

● 委托理財受托方:國泰君安證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司

● 本次贖回委托理財金額:共計 12,500 萬元

● 委托理財產品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 13458期、久期配置指數(shù)23006號收益憑證、鳳璽伍佰(紅利看漲自動贖回)23008收益憑證

● 委托理財收益:共計 82.53萬元

(四)相關審議程序

● 履行的審議程序:山西華翔集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2022年12月7日召開第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。在確保不影響公司正常生產經營及資金安全的情況下,同意公司對IPO募集資金總額不超過人民幣5,500萬元(含)和可轉債募集資金總額不超過人民幣5.0億元(含)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,額度有效期自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月之內有效。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。

一、本次委托理財進展概況

(一)委托理財?shù)哪康?/p>

由于募投項目建設需要一定周期,根據(jù)項目實施計劃及建設進度,部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態(tài)。為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下,使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,增加公司收益,為公司及股東獲取更多回報。

(二)資金來源

1、資金來源

公司本次委托理財?shù)馁Y金全部來源于閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

(1)經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1841號文核準,并經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用余額包銷方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票5,320萬股,發(fā)行價為每股人民幣7.82元,共計募集資金總額416,024,000.00元,坐扣承銷和保薦費用(不含增值稅)33,018,867.92元后的募集資金為383,005,132.08元,已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2020年9月8日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費用、用于本次發(fā)行的信息披露等其他發(fā)行費用(不含增值稅)18,495,283.02元后,公司本次募集資金凈額364,509,849.06元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3-77號)。

為了規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,結合公司實際情況,制訂了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構國泰君安股份有限公司分別與中國光大銀行股份有限公司臨汾支行、中國銀行股份有限公司臨汾中大街支行和中信銀行股份有限公司臨汾支行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》,對公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。該三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(2)經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山西華翔集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2021]3088號)核準,公司獲準向社會公眾公開發(fā)行8.00億元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),扣除承銷及保薦費、審計及驗資費、律師費、用于本次發(fā)行的信息披露費和發(fā)行手續(xù)費等與本次發(fā)行可轉債直接相關的外部費用等費用合計13,489,284.90元(不含稅),實際募集資金凈額為人民幣786,510,715.10元。上述募集資金已于2021年12月28日劃至指定賬戶。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對本次公司發(fā)行的可轉債募集資金的到位情況進行了審驗,并出具了天健驗字【2021】3-81號《驗證報告》。

根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求,公司已對募集資金進行專戶存儲,并與保薦機構國泰君安證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

(三)本次委托理財產品的基本情況

(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司堅持規(guī)范運作,在確保不影響公司正常運營、募集資金投資計劃和募集資金安全的前提下,嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的流動性好、期限短的產品。公司將及時跟蹤、分析各理財產品的投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

二、本次委托理財進展的具體情況

(一)委托理財合同主要條款

(二)委托理財?shù)馁Y金投向

本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理購買的投資產品為保底類理財產品,產品與特定標的掛鉤,掛鉤標的為美元/日元即期匯率(共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款14838期)、中證500(000905.SH)-紅利看漲自動贖回(鳳璽伍佰(紅利看漲自動贖回)23014收益憑證)。

(三)風險控制分析

為控制投資風險,公司使用閑置募集資金委托理財產品為低風險型、短期理財產品。公司進行委托理財,選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受托方,并與受托各方簽訂書面合同,明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司本次運用閑置募集資金進行委托理財,是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上實施,主要購買的為低風險浮動收益型理財產品。

三、委托理財進展受托方情況

本次委托現(xiàn)金管理受托方為國泰君安證券股份有限公司和中信銀行股份有限公司,與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

單位:元

本次現(xiàn)金管理金額合計11,000萬元,占公司最近一期期末貨幣資金31.74%。所使用的資金為閑置募集資金,不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用。

(二)根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定,公司現(xiàn)金管理資金相應計入金融資產,利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

五、風險提示

盡管本次使用閑置募集資金進行委托理財購買的結構性存款和收益憑證屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力等因素從而影響預期收益。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

公司于2022年12月7日召開第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。在確保不影響公司正常生產經營及資金安全的情況下,同意公司對IPO募集資金總額不超過人民幣5,500萬元(含)和可轉債募集資金總額不超過人民幣5.0億元(含)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,額度有效期自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月之內有效。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。

七、本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司使用部分暫時閑置募集資金分別于2023年1月13日、2023年1月16日和2023年3月6日購買了10,000萬元的中信銀行股份有限公司結構性存款理財產品和1,500萬元及1,000萬元的國泰君安證券股份有限公司的收益憑證理財產品。具體內容詳見公司分別于2023年2月2日和2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展及贖回公告》(公告編號:2023-005)和《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展及贖回公告》(公告編號:2023-010)。

上述理財產品已分別于2023年4月19日、2023年4月17日和2023年4月11日到期,收回本金12,500萬元,理財收益82.53萬元。

八、截至統(tǒng)計期末日,公司最近十二個月使用募集資金進行委托理財?shù)那闆r

單位:萬元

單位:萬元

特此公告。

山西華翔集團股份有限公司董事會

2023年5月6日

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