美國一季度PCE數(shù)據(jù)驚現(xiàn)意外之后,今晚的PCE數(shù)據(jù)恐再開殺戒,若出現(xiàn)這一情況黃金將突破2000大關(guān)?
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北京時間周五20點30分,美國將公布美聯(lián)儲“最青睞”的通脹指標——3月PCE物價指數(shù),市場預(yù)計核心PCE將同比上升4.5%,較前值小幅降溫。
在美聯(lián)儲5月議息會議前,今晚公布的有關(guān)通脹、工資增長和個人支出的最新數(shù)據(jù)將至關(guān)重要。近期,第一共和銀行公布的財報重燃市場對銀行業(yè)危機卷土重來的擔(dān)憂,投資者對美聯(lián)儲5月加息的預(yù)期有所下降,盡管美聯(lián)儲下周加息25個基點幾乎是板上釘釘。
CME“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,美聯(lián)儲5月維持利率不變的概率為16.1%,加息25個基點的概率為83.9%;到6月維持利率在當(dāng)前水平的概率為11%,累計加息25個基點的概率為62.2%,累計加息50個基點的概率為26.8%。
周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國第一季度核心PCE物價指數(shù)年率為4.9%,高于預(yù)期和前值,這令市場感到擔(dān)憂。
彭博情報首席美國利率策略師Ira Jersey表示,美國第一季度GDP報告中高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)表明,定于周五發(fā)布的3月份核心PCE物價指數(shù)年率可能會超過市場預(yù)期。Jersey表示:
“美國國債市場關(guān)注的是通脹數(shù)據(jù),對我們來說,市場下意識的看跌情緒加劇似乎是合適的。但周五的數(shù)據(jù)可能會確認美聯(lián)儲在下周的會議上加息25個基點,并可能在6月再次加息。不過考慮到周四公布的數(shù)據(jù)顯示消費低于預(yù)期,我們會謹慎行事?!?/p>
獨立顧問聯(lián)盟首席投資官Chris Zaccarelli表示,周四公布了兩個最糟糕的數(shù)據(jù),經(jīng)濟增長下降,通脹上升。鑒于核心PCE遠未接近美聯(lián)儲2%的目標,比如第一季度PCE物價指數(shù)年率從4.4%升至4.9%,美聯(lián)儲顯然需要繼續(xù)加息(因為通脹),并且是在經(jīng)濟放緩之際加息。Zaccarelli稱:
“我們開始擔(dān)心,確實有可能發(fā)生滯脹?!?/p>
高盛在周四的數(shù)據(jù)公布后也上調(diào)了其對3月PCE數(shù)據(jù)的預(yù)期。該投行表示:
“一季度報告公布后,我們將3月份核心PCE物價指數(shù)月率上調(diào)4個基點至0.32%,將3月PCE物價指數(shù)月率上調(diào)3個基點至0.11%,分別對應(yīng)4.62%和4.18%的年率?!?/p>
美國2月份核心PCE物價指數(shù)年率為4.6%,此前市場普遍預(yù)期3月份該指數(shù)將放緩,但是在昨晚的數(shù)據(jù)公布后,這個預(yù)期可能要打上一個問號了。
另外,就算該數(shù)據(jù)確實如期放緩,可能也不足以阻止美聯(lián)儲在下周的議息會議上加息。
RSM首席經(jīng)濟學(xué)家Joe Brusuelas認為:
“美聯(lián)儲已經(jīng)認定,恢復(fù)價格穩(wěn)定符合經(jīng)濟的長期最佳利益。(由于)潛在通脹率仍在4%-5%之間,在宣布通脹警報解除并下調(diào)利率之前,還需要一段時間?!?/p>
Navellier & Associates創(chuàng)始人Louis Navellier卻不認同美聯(lián)儲繼續(xù)加息,他認為:
“現(xiàn)在的擔(dān)憂是,美聯(lián)儲的貨幣政策可能會過于激進。美國第一季度GDP增速放緩幅度大于預(yù)期,盡管消費者支出是對GDP貢獻最大的因素,但有跡象顯示,近幾個月來購物者的支出正在減少。華爾街的共識是,美聯(lián)儲將把利率提高25個基點,坦率地說,我認為這是一個錯誤?!?/p>
Pepperstone激石分析師認為,美聯(lián)儲過去以核心PCE是否在2%附近作為調(diào)整利率的依據(jù)之一,盡管現(xiàn)在已經(jīng)放寬但是市場仍不敢掉以輕心。與CPI相比,PCE物價指數(shù)包含房租的比重較小,較能反映真實通脹情況。本次主流市場預(yù)期核心PCE指標為4.5%,相較于前值4.6%繼續(xù)下降。如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)低于4.3%很可能引發(fā)對于降息預(yù)期的炒作從而促使美元指數(shù)快速走低。
激石認為:
“如果核心PCE數(shù)據(jù)高于4.7%,則6月加息的可能性將增加,美元兌日元將測試并可能突破近期高點135.13。技術(shù)分析角度上看,如果核心PCE數(shù)據(jù)高于4.7%,可能助推美日進一步上升至137附近來構(gòu)成看跌蝙蝠形態(tài)。所以長期的空頭也應(yīng)關(guān)注這一價位?!?/p>
IG市場分析師則稱,將于周五公布的PCE價格指數(shù)數(shù)據(jù)將提供更多信息,市場預(yù)期該指數(shù)將小幅下降。然而,價格壓力的任何上升都可能推高美債收益率和美元,并打壓黃金,而低于預(yù)期的數(shù)據(jù)可能會推動黃金突破2000美元大關(guān)。
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