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華夏幸福 IC 資料圖

4月14日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）公告關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進展等事項。

公告顯示，自2023年3月1日至2023年3月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣9.85億元（不含利息），公司累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣321.42億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

截至2023年3月31日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1750.88億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計177.99億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已完成重組交割。

截至2023年3月31日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計，下同）約為人民幣74.27億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為19.55%；以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣31.50億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為1.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為6.46%。

此外，華夏幸福近期新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為2.97億元，約占該公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的4.71%。

今年1月，華夏幸福發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，該公司2022年度將實現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11億元到16億元；預(yù)計公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-173億元到-168億元。華夏幸福表示，扭虧為盈主要系因本報告期公司債務(wù)重組取得重大進展，基于債務(wù)重組進展而確認(rèn)的債務(wù)重組收益所致，該收益為非經(jīng)常性損益。扣除前述債務(wù)重組收益等非經(jīng)常性損益影響后，本報告期經(jīng)營業(yè)績?nèi)詾樘潛p。

截至4月14日收盤，華夏幸福報2.45元/股，跌幅0.81%，總市值95.89億元。

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