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瘋狂掃貨,木頭姐大回血!
2023-02-01 15:59:57來源: 格隆匯

2023年1月行情宣告收官,三大指數(shù)全線上漲。其中,上證指數(shù)1月上漲5.39%,創(chuàng)2010年以來最強(qiáng)開局。?

A股賺錢效應(yīng)彌漫的背后,離不開北向資金的持續(xù)加碼流入。數(shù)據(jù)顯示,北向資金1月凈買入超1400億元,創(chuàng)下史上單月凈買入金額新高,同時(shí)也超過2022年全年凈買入A股的總金額。

1、刷新歷史!外資單月爆賣超1400億????


(相關(guān)資料圖)

北向資金向來偏好以食品飲料和醫(yī)藥生物為代表的核心資產(chǎn)、以電力設(shè)備為代表的高景氣度行業(yè),此次北向資金加倉也主要集中在重倉持有板塊。

近1個(gè)月以來,北向資金重點(diǎn)加倉了電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料、電子、銀行、有色金屬等,凈買入金額均在百億以上,電力設(shè)備行業(yè)更是獲其凈買入230.82億元。

近三個(gè)月以來,北向資金加倉對象以食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器等大消費(fèi),非銀金融、銀行等大金融等板塊為主。對比歷史,北向資金今年以來更為明顯地增持了金融、消費(fèi)和電新行業(yè),凈流入規(guī)模居于歷年較高水平。

個(gè)股而言,1月至今,北向增倉金額超5億元的個(gè)股合計(jì)有56只,總金額超940億元。具體來看,寧德時(shí)代排名第一,北向1月以來增倉超百億,緊隨其后的是貴州茅臺(tái)和隆基綠能。

中國平安、五糧液招商銀行、韋爾股份、中國中免的北向增倉金額在86億元至20億元之間不等。如果僅從增倉金額看,北向資金最愛的仍是白馬大龍頭個(gè)股。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)

2、、木頭姐單月收益率創(chuàng)歷史新高

新的一年,“華爾街女巴菲特”木頭姐迎來了她的高光時(shí)刻,其旗下基金ARK ETF本月累計(jì)漲幅高達(dá)27.82%,這是該基金自2014年成立以來表現(xiàn)最強(qiáng)勁的一個(gè)月。

2022年,美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的加息節(jié)奏以及、馬斯克的持續(xù)拋售以及特斯拉降價(jià)促銷,導(dǎo)致特斯拉股價(jià)跌跌不休,重倉特斯拉的ARK ETF全年跌幅高達(dá)66.97%,木頭姐的一眾粉絲們傷透了心,木頭姐也急了眼,頻繁在推特炮轟美聯(lián)儲(chǔ)。

華爾街的投資巨鱷也下場諷刺木頭姐,但木頭姐頂住了壓力,12月買入19.32萬股特斯拉,按照買入當(dāng)天收盤價(jià)計(jì)算,累計(jì)金額高達(dá)2676.39萬美元。

特斯拉的降價(jià)促銷導(dǎo)致2022年四季度銷量大增,此外,新年期間特斯拉公布財(cái)報(bào),2022年全年,特斯拉實(shí)現(xiàn)凈利潤125.56億美元,同比增長128%。利好消息不斷,特斯拉在新年期間迎來大漲,1月累計(jì)漲幅高達(dá)40.62%。

1月期間,木頭姐也沒閑下來,依舊大手筆掃貨特斯拉,且力度遠(yuǎn)超12月,累計(jì)買入52.86萬股,按照買入當(dāng)天收盤價(jià)計(jì)算,累計(jì)金額高達(dá)6267.79萬美元。

與此同時(shí),木頭姐十分樂觀,她表示,“由于庫存過剩,美國去年進(jìn)入衰退。現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)低迷,加上通脹緩解,應(yīng)該會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)扭轉(zhuǎn)貨幣政策,這將有利于她的基金”。

對于特斯拉,她更是一如既往的看好。木頭姐此前曾預(yù)計(jì)特斯拉股價(jià)到2026年將上漲近四倍,達(dá)到500美元。她表示,特斯拉的目標(biāo)是壓低價(jià)格,增加電動(dòng)汽車的使用。同時(shí)她還補(bǔ)充道,在3月1日的投資者日上,馬斯克可能會(huì)宣布將下一代電動(dòng)汽車的定價(jià)降至2.5萬美元。

即便甩出了成績和態(tài)度,但木頭姐的人氣并沒有回升。ARK ETF在新的一年里并沒有大量資金流入,管理著超過70億美元資產(chǎn)的基金只有200萬美元的新資金流入,這與去年同期的2.38億美元流入形成鮮明對比。

3?、超九成券商業(yè)績下滑??

春節(jié)后新增13家券商披露2022年業(yè)績預(yù)報(bào),至此披露去年業(yè)績?nèi)炭倲?shù)已達(dá)34家,3家券商去年凈利潤同比增速為正,31家增速為負(fù)。其中5家券商同比降速為約一成,4家券商降速為約下滑三到五成,降速超過五成的有18家。

券商業(yè)績整體下滑,其實(shí)也早有征兆。去年12月中國證券業(yè)協(xié)會(huì)披露的前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù),140家券商實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3042.42億元,同比下降16.95%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1167.63億元,同比下降18.90%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,收入占比較高的經(jīng)紀(jì)、自營業(yè)務(wù)均大幅下滑,特別是自營業(yè)務(wù)受權(quán)益類市場低迷影響下滑幅度接近50%,成為業(yè)績“殺手”。

究其原因,這與去年資本市場波動(dòng)加大、股債齊跌、交投萎縮等情況導(dǎo)致券商證券投資等自營業(yè)務(wù)受損嚴(yán)重息息相關(guān)。除此之外,也有部分券商投行、經(jīng)紀(jì)業(yè)績不及預(yù)期存在關(guān)系。

雖然業(yè)績下滑,但市場部分聲音則認(rèn)為“利空出盡就是利好”。1月,券商行業(yè)相關(guān)ETF均實(shí)現(xiàn)上漲,其中證券保險(xiǎn)ETF基金份額增長17.45億份,位列全市場第一。

近期券商板塊跑贏大盤,一方面是由于前期板塊滯漲導(dǎo)致近期迎來補(bǔ)漲,另一方面隨著市場的持續(xù)上行,在股市產(chǎn)生賺錢效應(yīng)后,券商財(cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)(基金、資管等)有望再次迎來較好發(fā)展,帶動(dòng)券商板塊業(yè)績改善。

盡管業(yè)績表現(xiàn)不佳,一些機(jī)構(gòu)仍看好行業(yè)未來表現(xiàn)。

財(cái)通證券發(fā)布研報(bào)表示,全面注冊制在內(nèi)的政策利好有望進(jìn)一步抬升券商估值。從政策角度,在資本市場“科創(chuàng)金融服務(wù)體系”構(gòu)建下,證券行業(yè)在2023年預(yù)計(jì)也將迎來持續(xù)利好。此前發(fā)布的《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》明確規(guī)定券商傭金不得低于服務(wù)成本、不得使用“零傭”“免費(fèi)”等用語進(jìn)行宣傳,券商零售經(jīng)紀(jì)的降費(fèi)擔(dān)憂基本解除。

招商證券非銀研究指出,年前部分券商發(fā)布2022年業(yè)績快報(bào),從部分券商表現(xiàn)來看,預(yù)計(jì)去年4季度證券板塊業(yè)績環(huán)比修復(fù),全年業(yè)績降幅收窄。隨著23年市場信心回暖、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及利好政策的出臺(tái),交投活躍度及風(fēng)險(xiǎn)偏好恢復(fù)有望驅(qū)動(dòng)券商業(yè)績和估值的雙重修復(fù)。

關(guān)鍵詞: 自營業(yè)務(wù) 電力設(shè)備 食品飲料

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