21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者龐華瑋廣州報(bào)道
這一輪A股下跌直接“導(dǎo)火索”是外資流出太多。
今年北向資金凈流入1563.40億元,但8月以來北向資金凈流出了739.95億元,是歷史凈流出最高的一個(gè)月。
(資料圖)
北向資金這一輪拋售最多的是電子、銀行、食品飲料等行業(yè)的股票。
個(gè)股被賣出最多的是招商銀行(600036.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)和五糧液(000858.SZ)。
賣了什么?
8月以來(截至8月25日,下同),北向資金拋售了A股價(jià)值740億元的股票,創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄。
8月份北向資金凈流出最多的是招商銀行,高達(dá)66.17億元,該股8月以來股價(jià)已跌去11.25%。
其次是邁瑞醫(yī)療55.87億元;凈流出第三、四名是白酒股的老大和老二,貴州茅臺縮水53.72億元,五糧液縮水48.91億元。
此外,8月凈流出前十的還有:隆基綠能(601012.SH)47.94億元、中國平安(601318.SH)41.97億元、比亞迪(002594.SZ)29.38億元、伊利股份(600887.SH)23.2億元、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)23.13億元、中國中免(601888.SH)20.11億元。
8月以來,北向資金凈流出最多的前三大行業(yè)分別為電子、銀行、食品飲料,均超過50億元,分別為73.45億元、59.78億元、58.93億元,遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。
值得一提的是,今年外資對電子是先買入再賣出的“過山車”模式,北向資金對電子行業(yè),在上半年呈凈流入狀態(tài),而下半年開始轉(zhuǎn)向,呈凈流出狀態(tài),7月少量凈流出,8月則大幅凈流出。
具體來看,今年上半年,北向資金持有的電子行業(yè)總市值上升了465億元,但到了7月開始縮水35億元,8月進(jìn)一步縮水178億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示,8月以來,北向資金持有的電子行業(yè)股減少了7.31億股,降幅8.17%。
而8月同樣被北向資金拋棄的還有銀行、食品飲料行業(yè)個(gè)股,今年北向資金是逐步撤退,到8月份加快腳步。
其中,北向資金對銀行是連續(xù)2年加倉,在今年8月明顯減倉;
對食品飲料則是連續(xù)2年減倉,今年一季度有所加倉,但二季度開始逐步減倉,8月份呈明顯凈流出。
買了什么?
即使在大撤退時(shí),北向資金其實(shí)還在買入部分看好的中國資產(chǎn)。
8月以來,北向資金凈買入最多的是藥明康德(603259.SH)35.24億元、寧德時(shí)代(300750.SZ)25.74億元。
此外,凈買入前十還有科大訊飛(002230.SZ)10.74億元、福耀玻璃(600660.SH)10.27億元、興業(yè)證券(601377.SH)7.7億元、廣發(fā)證券(000776.SZ)6.88億元、國泰君安(601211.SH)6.83億元、藍(lán)曉科技(300487.SZ)6.73億元、金山辦公(688111.SH)6.68億元、東華能源(002221.SZ)5.89億元。
總體來看,北向資金8月買入最多的個(gè)股主要是前期股價(jià)跌得較多的個(gè)股,尤其是醫(yī)藥、新能源,以及券商行業(yè)個(gè)股。
從行業(yè)來看,8月以來,北向資金凈買入最多的前三大行業(yè)分別為非銀金融、房地產(chǎn)、鋼鐵,均超過20億元,分別為123.72億元、22.35億元、21.73億元。
此外,凈買入超過1億元的還有建筑材料13.86億元、石油石化6.98億元、汽車6.09億元、紡織服飾4.34億元。
從近一個(gè)月北向資金的買入邏輯來看,基本采取的是一種防守策略,選擇的主要是估值低、股價(jià)下跌較多,風(fēng)險(xiǎn)不大的個(gè)股。
最近一個(gè)月外資配置A股最青睞的是以券商為代表的非銀金融業(yè),非銀金融今年凈流入222.44億元,其中8月份凈流入123.72億元,遙遙領(lǐng)先其他行業(yè)。
重倉
截至8月25日,自陸股通開通以來,北向資金凈流入18809.38億元。
目前,北向資金前3大重倉股是貴州茅臺1624.2億元、寧德時(shí)代1027.54億元和美的集團(tuán)766.78億元。
北向資金持有上述3只個(gè)股的市值均超700億元,遙遙領(lǐng)先于其他個(gè)股。
此外,北向資金持股市值前十的個(gè)股還有匯川技術(shù)(300124.SZ)402.41億元、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)394.77億元、招商銀行(600036.SH)380.78億元、長江電力(600900.SH)378.32億元、五糧液(000858.SZ)373.12億元、國電南瑞(600406.SH)319.65億元、中國平安(601318.SH)299.97億元。
上述十大重倉股,今年北向資金對其中6只個(gè)股進(jìn)行加倉,包括貴州茅臺、寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、邁瑞醫(yī)療、長江電力、國電南瑞。
同時(shí)減持了4只個(gè)股,包括美的集團(tuán)、招商銀行、五糧液、中國平安。
從行業(yè)來看,目前北向資金重倉行業(yè)主要是:食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器、電子、非銀行金融、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),持股市值均超1000億元。
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