上海凱賽生物技術股份有限公司 論證分析報告
(資料圖片)
證券代碼:688065 證券簡稱:凱賽生物
上海凱賽生物技術股份有限公司
(中國(上海)自由貿易試驗區(qū)蔡倫路 1690 號 5 幢 4 樓)
用可行性分析報告
二〇二三年六月
上海凱賽生物技術股份有限公司 論證分析報告
上海凱賽生物技術股份有限公司董事會(以下簡稱“公司”、“凱賽生物”)
為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,抓住行業(yè)發(fā)展機遇,進一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢,
擬向特定對象發(fā)行 A 股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)。公司對本次發(fā)行募集資
金使用的可行性分析如下:
(如無特別說明,本分析報告中相關簡稱與術語具有與《上海凱賽生物技術
股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案》中相同的含義)
一、募集資金使用計劃
本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金總額不超過 660,000.00 萬元,扣除
發(fā)行費用后,實際募集資金將全部用于補充流動資金及償還貸款,具體情況如下:
單位:萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬用募集資金投資金額
合計 660,000.00 660,000.00
二、本次募集資金投資項目的具體情況
(一)基本情況
公司擬將本次募集資金全部用于補充流動資金及償還貸款,以滿足業(yè)務發(fā)展
帶來的資金需求,公司的長期盈利能力將進一步增強,提升可持續(xù)發(fā)展能力。此
外,本次發(fā)行也將進一步優(yōu)化公司資本結構,提高抗風險能力,為未來的持續(xù)發(fā)
展奠定良好基礎。
(二)項目實施的必要性
公司所處的行業(yè)屬于資金密集型、技術密集型行業(yè),公司需要持續(xù)在固定資
產投資、技術研發(fā)、生產經營等方面投入資金,因此流動資金需求會隨著生產經
營規(guī)模的增加而不斷增加。隨著公司新增產能項目的建設和陸續(xù)投產,預計未來
幾年公司對流動資金的需求將持續(xù)增長,有必要通過募集資金補充流動資金,以
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滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。
公司以合成生物學等學科為基礎,利用生物制造技術,從事合成生物材料的
研發(fā)、生產及銷售,公司的研發(fā)和技術優(yōu)勢是重要的核心競爭力之一。持續(xù)的研
發(fā)投入,是公司保持領先地位和核心競爭力的必要手段。因此,為提升公司核心
競爭力,鞏固自身行業(yè)地位,公司需持續(xù)進行研發(fā)投入。本次使用募集資金補充
流動資金,將為公司進行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新提供充分的資金保障。
本次募集資金用于補充流動資金及償還貸款,有利于降低公司的財務風險,
提高公司的利潤水平和抗風險能力,并為公司實現戰(zhàn)略目標提供重要資金支持,
具有必要性。
(三)項目實施的可行性
公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金及償還貸款符合
相關政策和法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,具有可行性。本次發(fā)行募集資金到位
投入使用后,能夠有效降低公司的財務成本,保障公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展,進一
步增強公司的市場競爭力和綜合實力。
公司已根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,形成了規(guī)范有效的內部控
制環(huán)境。為規(guī)范募集資金的管理和運用,公司建立了《上海凱賽生物技術股份有
限公司募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、使用、用途以及管理與監(jiān)督等
方面做出了明確的規(guī)定。
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三、本次向特定對象發(fā)行對公司經營管理和財務狀況的影響
(一)本次發(fā)行對公司經營管理的影響
本次發(fā)行募集資金將用于補充流動資金及償還貸款,能夠為公司業(yè)務發(fā)展、
技術研發(fā)等方面提供資金保障。本次發(fā)行完成后,公司的資金實力及資產規(guī)模將
有效提升,抗風險能力得到增強,從而能夠進一步鞏固競爭優(yōu)勢,提升自身綜合
實力。此外,本次發(fā)行也將進一步優(yōu)化公司資本結構,提高抗風險能力和可持續(xù)
發(fā)展能力,從而維護股東的長遠利益。
(二)本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
本次向特定對象發(fā)行完成后,公司總資產和凈資產將同時增加,資金實力將
有所提升,公司將進一步降低資產負債率、改善財務狀況、優(yōu)化財務結構,并增
強抗風險能力。
四、可行性分析結論
綜上所述,公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業(yè)
務展開,符合公司經營發(fā)展需要和發(fā)展目標,亦符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。通過
本次募集資金投資項目的實施,有利于進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模,增強公司競爭
力,有利于公司可持續(xù)發(fā)展,符合全體股東的利益。因此,本次募集資金投資項
目是必要的、可行的。
上海凱賽生物技術股份有限公司董事會
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