上海凱賽生物技術股份有限公司                            論證分析報告

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證券代碼：688065                     證券簡稱：凱賽生物

       上海凱賽生物技術股份有限公司

      （中國（上海）自由貿易試驗區(qū)蔡倫路 1690 號 5 幢 4 樓）

                 用可行性分析報告

                  二〇二三年六月

上海凱賽生物技術股份有限公司                                 論證分析報告

     上海凱賽生物技術股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”、“凱賽生物”）

為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機遇，進一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，

擬向特定對象發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。公司對本次發(fā)行募集資

金使用的可行性分析如下：

     （如無特別說明，本分析報告中相關簡稱與術語具有與《上海凱賽生物技術

股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案》中相同的含義）

     一、募集資金使用計劃

     本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金總額不超過 660,000.00 萬元，扣除

發(fā)行費用后，實際募集資金將全部用于補充流動資金及償還貸款，具體情況如下：

                                                單位：萬元

序號         項目名稱            項目投資總額          擬用募集資金投資金額

          合計                  660,000.00        660,000.00

     二、本次募集資金投資項目的具體情況

     （一）基本情況

     公司擬將本次募集資金全部用于補充流動資金及償還貸款，以滿足業(yè)務發(fā)展

帶來的資金需求，公司的長期盈利能力將進一步增強，提升可持續(xù)發(fā)展能力。此

外，本次發(fā)行也將進一步優(yōu)化公司資本結構，提高抗風險能力，為未來的持續(xù)發(fā)

展奠定良好基礎。

     （二）項目實施的必要性

     公司所處的行業(yè)屬于資金密集型、技術密集型行業(yè)，公司需要持續(xù)在固定資

產投資、技術研發(fā)、生產經營等方面投入資金，因此流動資金需求會隨著生產經

營規(guī)模的增加而不斷增加。隨著公司新增產能項目的建設和陸續(xù)投產，預計未來

幾年公司對流動資金的需求將持續(xù)增長，有必要通過募集資金補充流動資金，以

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滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。

  公司以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事合成生物材料的

研發(fā)、生產及銷售，公司的研發(fā)和技術優(yōu)勢是重要的核心競爭力之一。持續(xù)的研

發(fā)投入，是公司保持領先地位和核心競爭力的必要手段。因此，為提升公司核心

競爭力，鞏固自身行業(yè)地位，公司需持續(xù)進行研發(fā)投入。本次使用募集資金補充

流動資金，將為公司進行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新提供充分的資金保障。

  本次募集資金用于補充流動資金及償還貸款，有利于降低公司的財務風險，

提高公司的利潤水平和抗風險能力，并為公司實現戰(zhàn)略目標提供重要資金支持，

具有必要性。

   （三）項目實施的可行性

  公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金及償還貸款符合

相關政策和法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，具有可行性。本次發(fā)行募集資金到位

投入使用后，能夠有效降低公司的財務成本，保障公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，進一

步增強公司的市場競爭力和綜合實力。

  公司已根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，形成了規(guī)范有效的內部控

制環(huán)境。為規(guī)范募集資金的管理和運用，公司建立了《上海凱賽生物技術股份有

限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途以及管理與監(jiān)督等

方面做出了明確的規(guī)定。

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   三、本次向特定對象發(fā)行對公司經營管理和財務狀況的影響

   （一）本次發(fā)行對公司經營管理的影響

  本次發(fā)行募集資金將用于補充流動資金及償還貸款，能夠為公司業(yè)務發(fā)展、

技術研發(fā)等方面提供資金保障。本次發(fā)行完成后，公司的資金實力及資產規(guī)模將

有效提升，抗風險能力得到增強，從而能夠進一步鞏固競爭優(yōu)勢，提升自身綜合

實力。此外，本次發(fā)行也將進一步優(yōu)化公司資本結構，提高抗風險能力和可持續(xù)

發(fā)展能力，從而維護股東的長遠利益。

   （二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

  本次向特定對象發(fā)行完成后，公司總資產和凈資產將同時增加，資金實力將

有所提升，公司將進一步降低資產負債率、改善財務狀況、優(yōu)化財務結構，并增

強抗風險能力。

   四、可行性分析結論

  綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業(yè)

務展開，符合公司經營發(fā)展需要和發(fā)展目標，亦符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。通過

本次募集資金投資項目的實施，有利于進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模，增強公司競爭

力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項

目是必要的、可行的。

                        上海凱賽生物技術股份有限公司董事會

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