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觀點網(wǎng)訊:8月30日,華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2023年中期報告。
該基金簡稱為華夏北京保障房REIT,場內(nèi)簡稱為京保REIT,擴位簡稱為華夏北京保障房REIT,基金代碼508068,基金管理人華夏基金,基金托管人建設銀行,上市交易所上海證券交易所,封閉期62年,基金發(fā)售的詢價工作已于2022年8月12日完成,基金管理人根據(jù)詢價結果,確定本基金認購價格為2.510元/份。
觀點新媒體獲悉,期內(nèi),該基金收入36,311,630.50元,本期凈利潤15,503,130.26元,本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27,088,449.65元,期末基金總資產(chǎn)1,403,816,126.14元,期末基金凈資產(chǎn)1,264,573,812.36元,期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為111.01%。期末基金份額凈值2.5291元。
期間,實際分配金額19,125,046.72元,單位實際分配金額0.0383元。本期合并凈利潤15,503,130.26元本期折舊和攤銷11,747,711.58元,本期所得稅費用-1,071,810.17元本期稅息折舊及攤銷前利潤26,179,031.67元。
報告期內(nèi),項目公司整體運營平穩(wěn),完成收入35,861,259.00元,項目公司EBITDA為29,096,668.00元。報告期內(nèi)項目公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故,不存在未決重大訴訟或糾紛。
項目公司下轄兩處公租房資產(chǎn),分別位于北京市海淀區(qū)文龍家園一里的文龍家園公租房項目和位于北京市朝陽區(qū)朝陽北路82號院的熙悅尚郡公租房項目。兩處資產(chǎn)合計可出租房間數(shù)2,168套,可出租面積共計112,796.30平米。截至報告期末,已出租房間2,103套,已出租面積共計109,446.62平米,出租率總計97.03%。
報告期內(nèi)基礎設施項目租金收繳率為97.58%。其中,文龍家園項目租金定價為52元/月/平米,可出租面積為76,564.72平米,截至本報告期末出租率為96.67%,報告期內(nèi)租金收繳率為96.99%;熙悅尚郡項目租金定價為60元/月/平米,可出租面積為36,231.58平米。截至本報告期末出租率為97.80%,報告期內(nèi)租金收繳率為98.72%。
租約結構和剩余期限方面,截至報告期末,文龍家園項目單位躉租面積占已出租面積比例為22.29%,個人租戶比例為77.71%;熙悅尚郡項目全部為個人租戶。兩項目合并的租約期限分布情況如下:一年期及以內(nèi)租約面積占實際已出租面積的43.29%;一年至兩年期(含兩年)租約面積占實際已出租面積的36.87%;兩年至三年期(含三年)租約面積占實際已出租面積的19.84%。
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