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匯率、北向和指數(shù)
2023-08-18 07:22:42來源: 雪球網(wǎng)

指數(shù)低開低走,臨近中午有所修復(fù),下午卻繼續(xù)調(diào)整,幾乎收了個光腳陰線,北向流出約46億,總量能7042億。

昨天收盤指數(shù)是修復(fù)向上的,所以慣性上來說,今日指數(shù)應(yīng)該是向上打修復(fù),而不是繼續(xù)走弱,但是開盤指數(shù)就低開低走,弱于預(yù)期,說明有其他因素在影響盤面,那么首當(dāng)其沖的就是北向了,可以看到北向資金的走勢和指數(shù)的強(qiáng)正相關(guān):北向大量流出時,指數(shù)持續(xù)弱勢;北向停止流出時,指數(shù)才能有修復(fù)走V的動能,而北向的流出又和匯率走勢正相關(guān)。那么或許可以得出結(jié)論,匯率不掉頭之前,北向會持續(xù)流出,指數(shù)也會因此持續(xù)調(diào)整。

與此同時,我們看到,匯率還在持續(xù)主升,馬上接近前高了,也是近10年的峰值,那也就意味著北向會持續(xù)砸盤,而指數(shù)也將繼續(xù)弱勢,直到匯率出現(xiàn)拐頭,北向停止流出,指數(shù)才能擁有向上的修復(fù)動能。


(資料圖片)

還有一種可能性,是北向在匯率拐頭前已經(jīng)完成了資金的流出,信號是匯率還在主升,但是北向已經(jīng)提前不再流出,但目前顯然是沒有的。北向已經(jīng)連續(xù)8個交易日流出了,累計流出446億+,而且流出速度也并沒有降低。而且,真要是按這個思路,北向和大盤預(yù)期都是會放量的。

綜上所述,來自于匯率和北向資金的壓力會持續(xù)存在,也會帶動場內(nèi)資金流出避險,市場目前就像一個漏水的游泳池,大量資金的流出導(dǎo)致水位持續(xù)降低,作為游泳的人,難受是肯定的。如果是前兩天和今天上午,指數(shù)的V形修復(fù)是有護(hù)盤資金的話,那么今天下午,已經(jīng)看不到護(hù)盤了,那么明日指數(shù)預(yù)期又要降低,預(yù)期慣性低開后,然后繼續(xù)看北向資金的臉色。

最后總結(jié)一句話,指數(shù)目前面臨的阻力極大,需要出現(xiàn)三種情況才可以看多,第一種是超預(yù)期政策引導(dǎo)信心修復(fù),標(biāo)志是指數(shù)放量大陽線;第二種是北向資金賣壓釋放,標(biāo)志是流出轉(zhuǎn)流入;第三種是匯率拐頭,標(biāo)志是離岸匯率出現(xiàn)回落。在這三個信號之前,指數(shù)持續(xù)處于空方占優(yōu)。

主要行情集中在地產(chǎn)、金融、醫(yī)藥、貶值受益等題材。

1)邏輯支撐:前期強(qiáng)勢板塊,止跌反抽需要,疊加小作文影響。

邏輯1:8月16日,據(jù)21財經(jīng),從地方財政人士處獲悉,下半年化解地方債風(fēng)險的舉措已經(jīng)有了初步部署,可能利用現(xiàn)有債務(wù)限額空間來幫助地方債化解,但是額度和細(xì)則尚未明確。

邏輯2:8月16日,有消息稱,中國政府正在考慮對一線城市的房地產(chǎn)政策進(jìn)行“重大調(diào)整”,放寬購房和抵押貸款規(guī)定。

邏輯3:地產(chǎn)調(diào)控政策細(xì)則或?qū)⒃?月下旬-9月初逐步落地。

2)資金類型:普通柚子為主。

3)模式特點:止跌反抽,低位個股拉板,前期龍頭修復(fù)。

4)周期節(jié)點:反抽。

5)個股:反抽啟動,雖然首板較多,但缺少核心,且20cm方向缺失,前期人氣股山水比德和蘇州規(guī)劃,拉板沒有成功,需要繼續(xù)觀察持續(xù)性。

地產(chǎn)今日是回歸到輪動中,但作為順周期題材,大盤比較弱勢的情況下,地產(chǎn)做多壓力也較大,尤其是今天下午,走勢相當(dāng)弱,資金的做多動能不足。明日觀察板塊是否有一進(jìn)二標(biāo)的,然后可低吸彈性標(biāo)的。若沒有,則放棄。

1)邏輯支撐:7月24日中央提出要活躍資本市場,提振投資者信心,屬于順周期的泛復(fù)蘇線。8月15日下午,彭博社關(guān)于“中國據(jù)悉考慮降低股票交易印花稅以重振疲軟的股市”的消息有所發(fā)酵。

2)資金類型:大資金驅(qū)動,GJD和大柚子等。

3)模式特點:核心主升帶動,輔以先鋒票助攻,最后再帶動量化彈性。

4)周期節(jié)點:整體在震蕩區(qū)間,今日是分歧轉(zhuǎn)一致,但是尾盤又開始分歧,明日預(yù)期分歧延續(xù)。

5)個股:主板核心太平洋,低開高走后沖高回落收長上影,明日做多難度不??;趨勢核心指南針,聯(lián)動太平洋走勢;中軍中信證券、東方財富也和前兩者聯(lián)動;前排人氣股首創(chuàng)證券,昨天搶尾盤漲停后,今日順勢低開,然后拉升修復(fù),盤中漲停,后來破板能回封;日內(nèi)領(lǐng)漲標(biāo)的華林證券二連板,信達(dá)證券也盤中漲停后小幅回落;互金的彈性量化套利標(biāo)的,今天拉了前期調(diào)整的慧博云通,不過尾盤安碩、威士頓等大幅回落調(diào)整,預(yù)期明日沒有溢價了。

明日證券的壓力挺大的,沒有先手的話,可以回避。最近很多人黑金融,事實上,最近這波行情里,只有金融容錯率還是相對偏高的,個人本月主要盈利也來自于這個板塊,感恩。

1)邏輯支撐:醫(yī)藥反腐和減肥藥消息面刺激,本質(zhì)是超跌和次新的投機(jī)炒作。

邏輯1:7月28日中央宣布開展醫(yī)藥反腐,在8月6日得到發(fā)酵,8月8日卡分歧大漲,開啟了板塊性行情。邏輯2:8月8日,醫(yī)藥巨頭諾和諾德宣布旗下減肥神藥可降低嚴(yán)重心血管疾病風(fēng)險,后和禮來一起股價暴漲,帶動A股減肥藥板塊。

2)資金類型:普通柚子和量化為主。

3)模式特點:龍頭連板和量化彈性同時發(fā)力。

4)周期節(jié)點:今日按照節(jié)點分歧,明日預(yù)期分歧延續(xù),后續(xù)轉(zhuǎn)為震蕩走勢,即只有核心的低吸可以考慮。

5)個股:彈性龍頭科源制藥斷板后,受到異動限制,彈性受到影響,日內(nèi)繼續(xù)橫盤調(diào)整;板塊無中軍;SPD方向,日內(nèi)核心開開實業(yè)爛板漲停晉級4板,預(yù)期明日無溢價;另外還有兩個首板,預(yù)期不是很高。

明日醫(yī)藥預(yù)期分歧延續(xù),除非前排核心標(biāo)的超預(yù)期走強(qiáng),否則回避。

貶值受益這個題材主觀不準(zhǔn)備參與,所以不寫了。另外,今天人工智能是盤中最大阻力,鴻博、科大、天孚等個股走勢非常殺人誅心,不過板塊個別個股走勢還是相對較強(qiáng)的,明日板塊如果能止跌,這些個股或有修復(fù)機(jī)會。另外,新股和ST方向,個人確實不擅長,所以復(fù)盤沒有提及。

這個階段的行情容錯率偏低,管得住手的可以空倉做防守。

明日整體預(yù)期不高,處理先手持倉為主,臨盤觀察超預(yù)期方向。

大盤量能較低,確定性不足,需降低倉位。

(備注:以上消息來源于韭菜公社-題材供銷社,轉(zhuǎn)侵刪)

1)首創(chuàng)證券,開盤分歧低吸,4%附近T出了底倉,尾盤漲?;芈?,日內(nèi)大肉。

2)朗威科技,盤中割掉了,尾盤感覺走勢還是可以的,買回了一些。

3)君逸數(shù)碼,盤中地產(chǎn)概念走強(qiáng),作為量化標(biāo)走勢較強(qiáng),盤中買入,但下午板塊拉了前期人氣核心的山水和蘇州,有點低于預(yù)期,收盤成本價附近。

4)金凱生科,開盤感覺5日線有效支撐,所以加倉了一些,準(zhǔn)備做T的,結(jié)果沖高后無承接的回落,所以出了底倉,走勢完全不及預(yù)期,還好倉位不重。

昨天持倉的鴻博、科源、開開都離場了。

盤面過于弱勢,今天還能賺錢,已經(jīng)知足了。

醫(yī)藥分歧延續(xù),金融分歧延續(xù),AI和地產(chǎn)或有反抽,明天預(yù)期比較難做。

1)首創(chuàng)證券,預(yù)期低開,盤中應(yīng)該有沖高離場機(jī)會。

2)朗威科技,明日需要主動修復(fù)拉升。

3)君逸數(shù)碼,觀察地產(chǎn)有無一進(jìn)二晉級的標(biāo)的,決定去留。

4)金凱生科,臨盤觀察開開實業(yè)和科源制藥走勢,如果都比較弱勢,那么就離場了。

老地方(隔壁:邏輯即正義)

$鴻博股份(SZ002229)$ $太平洋(SH601099)$ $首創(chuàng)證券(SH601136)$

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