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今日熱搜:江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
2023-01-21 21:47:28來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:


【資料圖】

● 委托理財受托方:中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行

● 本次委托理財金額:15,000.00萬元

● 委托理財產(chǎn)品名稱:中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第021期D款

● 委托理財期限:32天

● 2022年10月27日,公司召開第四屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營的情況下,使用部分閑置募集資金(不超過6億元人民幣)進(jìn)行現(xiàn)金管理,以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用,董事會同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-089)。

一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率,合理利用閑置募集資金,將部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款,以提高公司資金使用效率,增加公司投資收益。

(二)資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司暫時閑置的募集資金。

(三)使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江陰市恒潤重工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2739號)的核準(zhǔn),公司已向濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票74,129,541股,每股發(fā)行價格為人民幣19.88元,募集資金總額為人民幣1,473,695,275.08元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,299,515.14元(不含稅),實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,454,395,759.94元。2021年10月8日,立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn),并出具了信會師報字[2021]第ZH10278號驗(yàn)資報告。

公司及募集資金投資項目實(shí)施主體,即公司全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司(以下簡稱“恒潤環(huán)鍛”)、江陰市恒潤傳動科技有限公司(以下簡稱“恒潤傳動”)均已開設(shè)了募集資金專項賬戶,對募集資金采取了專戶存儲,并與專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議。

募集資金投資項目具體情況如下:

單位:元

注:2022年6月22日,公司召開第四屆董事會第二十四次會議,審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的議案》,公司對“年產(chǎn)5萬噸12MW海上風(fēng)電機(jī)組用大型精加工鍛件擴(kuò)能項目”及“年產(chǎn)10萬噸齒輪深加工項目”的投資總金額進(jìn)行了調(diào)整,詳見公司于2022年6月23日披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的公告》(公告編號:2022-045)。

(四)委托理財產(chǎn)品的基本情況

(續(xù)前表)

(五)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司投資標(biāo)的為期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款,盡管購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的風(fēng)險。

公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款投向進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。公司審計部門對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

2023年1月18日,恒潤環(huán)鍛使用15,000.00萬元閑置募集資金向中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行認(rèn)購了“中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第021期D款”,收益率為0.95%-2.94%,期限為32天。產(chǎn)品具體情況如下:

(二)委托理財?shù)馁Y金投向

產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理,收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品,產(chǎn)品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。中國工商銀行將本著公平公正的原則,依據(jù)市場行情對觀察期內(nèi)的美元兌日元匯率進(jìn)行觀測,嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定收益條件支付投資者產(chǎn)品收益。

(三)公司使用暫時閑置的募集資金委托理財符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項目正常運(yùn)行,不存在損害公司及股東利益的情形。

三、委托理財受托方的情況

公司本次委托理財?shù)氖芡蟹綖橹袊ど蹄y行股份有限公司(證券代碼:601398),為上海證券交易所上市公司,與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)

單位:萬元

截至2022年9月30日,公司的貨幣資金余額為7.53億元,本次購買結(jié)構(gòu)性存款支付的金額占最近一期期末貨幣資金的19.92%,不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

(二)委托理財對公司的影響

本次購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不影響公司募集資金投資項目正常運(yùn)行,有利于提高募集資金使用效率,且獲得一定投資收益,符合公司和全體股東的利益,對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

(三)會計處理

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”科目對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行核算,通過利潤表“投資收益”科目對理財收益進(jìn)行核算(具體以年度審計報告為準(zhǔn))。

六、風(fēng)險提示

公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款屬于保本型的低風(fēng)險型產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,產(chǎn)品可能面臨政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、延期兌付風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險,從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

2022年10月27日,公司召開第四屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營的情況下,使用部分閑置募集資金(不超過6億元人民幣)進(jìn)行現(xiàn)金管理,以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用,董事會同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-089)。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額:萬元

注:表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符,為四舍五入原因所致。

特此公告。

江陰市恒潤重工股份有限公司董事會

2023年1月19日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財 結(jié)構(gòu)性存款

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