本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 理財(cái)受托方: 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

● 本次理財(cái)金額：人民幣10,000萬(wàn)元、人民幣10,000萬(wàn)元、人民幣2,000萬(wàn)元、人民幣8,000萬(wàn)元

● 理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶型2023年第013期A款、2023年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第一期產(chǎn)品487、華泰證券恒益23004號(hào)收益憑證、中信證券股份有限公司安享信取系列1535期收益憑證（本金保障型收益憑證）

● 理財(cái)期限：41天、60天、57天、60天

● 履行的審議程序：江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）2022年12月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，同意公司在不影響募集資金使用的情況下，使用總額不超過(guò)人民幣4億元的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過(guò)一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)分別發(fā)表了意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-085）。

一、本次理財(cái)概況

（一）理財(cái)目的

為提高募集資金使用效率，適當(dāng)增加收益并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司使用總額度不超過(guò)人民幣4億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來(lái)源

本次理財(cái)資金來(lái)源為公司閑置募集資金。

（三）理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對(duì)理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

（1）投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

（2）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（3）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

（4）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本次理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）理財(cái)合同主要條款

公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行簽訂了理財(cái)合同，主要條款如下：

公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行簽訂了理財(cái)合同，主要條款如下：

公司與華泰證券股份有限公司簽訂了理財(cái)合同，主要條款如下：

公司與中信證券股份有限公司簽訂了理財(cái)合同，主要條款如下：

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，公司所選擇的理財(cái)產(chǎn)品均為保本型產(chǎn)品，在上述銀行理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司與該銀行保持聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

三、受托方的基本情況

公司本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方: 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)為人民幣30,000萬(wàn)元，且期限較短。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行理財(cái)，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。上述理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成較大影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司本次使用募集資金進(jìn)行理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)、短期理財(cái)產(chǎn)品，收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一定波動(dòng)性。

2、理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、最不利的投資情形等風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行

公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)公司在不影響募集資金投資使用的情況下，使用總額不超過(guò)人民幣4億元的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過(guò)一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-085）。

七、截至本公告日，公司及子公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況

除上述理財(cái)外，公司及子公司前十二個(gè)月未有使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月20日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 現(xiàn)金管理